キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,330 | 9,008 | 10,103 | 8,576 | 9,370 | 13,125 | 15,454 | 17,884 | 21,178 | 17,833 | 21,743 |
| 減価償却費 | 4,250 | 4,503 | 4,901 | 5,479 | 5,538 | 5,121 | 5,036 | 5,069 | 5,324 | 6,497 | 6,871 |
| 減損損失 | 97 | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 116 |
| のれん償却額 | 51 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 68 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 | 10 | 8 | 0 | 521 | -154 | 26 | 257 | 453 | 1,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 2 | 191 | -918 | 498 | 730 | -4 | 367 | -1,182 | 1,857 | 297 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -57 | -31 | 7 | -20 | 23 | 0 | 32 | 9 | 43 | -5 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 517 | 135 | 113 | -151 | -613 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | -343 | -53 | -183 | -121 | -13 | -37 | -44 | -2 | -43 | -14 | -280 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | -59 | -14 | -27 | -10 | 12 | -24 | -4 | -9 | -1 | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -318 | -119 | -107 | 41 | 180 | -11 | -64 | -65 | 810 | 370 | -256 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -208 | -346 | -688 | -470 | -143 | -277 | -443 | -234 | -1,495 | -1,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -275 | -306 | -312 | -348 | -304 | -426 | -399 | -472 | -775 | -973 |
| 支払利息 | 278 | 262 | 392 | 190 | 246 | 194 | 280 | 313 | 523 | 904 | 1,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -91 | -129 | -91 | -149 | -807 | -154 | -182 | -235 | -7 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -185 | -2 | - | -685 | -413 | -264 | -1,111 | -3,324 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | 172 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 損害補償費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -779 | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | -2,633 | -4,082 | 1,491 | -28 | -2,600 | 4,884 | -8,797 | -2,889 | 2,505 | -1,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 699 | -2,123 | -5,334 | -6,313 | 5,036 | 314 | -16,482 | -14,359 | -10,459 | -1,751 | -4,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,393 | 4,823 | 4,569 | -5,216 | -690 | 1,876 | 8,358 | -203 | -9,744 | 932 | -9,344 |
| その他 | -799 | -198 | -1,311 | 2,548 | 4 | -1,189 | 321 | -1,204 | -1,108 | 1,454 | 1,260 |
| 小計 | 8,212 | 12,692 | 8,314 | 4,589 | 19,260 | 16,904 | 17,193 | -2,246 | -3,738 | 26,956 | 10,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 277 | 305 | 314 | 347 | 307 | 784 | 413 | 493 | 790 | 906 |
| 利息の支払額 | -273 | -267 | -236 | -354 | -250 | -195 | -281 | -318 | -526 | -902 | -1,103 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 | 320 |
| 損害補償費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,885 | -2,029 | -2,440 | -2,467 | -2,192 | -3,079 | -4,745 | -5,081 | -5,222 | -3,490 | -6,178 |
| 負ののれん発生益 | -1,454 | - | - | - | - | - | - | - | -9,919 | - | - |
| 段階取得に係る差損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,600 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 80 | 79 | - | 10 | 6 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -71 | - | - | - | - |
| 製品事故対策費用 | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135 | -128 | - | 24 | -171 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -108 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,317 | 10,672 | 5,943 | 2,081 | 17,057 | 13,937 | 12,950 | -7,233 | -8,993 | 24,010 | 4,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | 31 | -34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,181 | -6,548 | -8,694 | -8,389 | -3,708 | -3,258 | -3,429 | -4,470 | -6,912 | -7,950 | -12,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 156 | 35 | 817 | 428 | 119 | 109 | 43 | 39 | 78 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -705 | -548 | -623 | -611 | -430 | -364 | -575 | -723 | -569 | -792 | -793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -16 | -7 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 82 | 0 | 325 | 134 | - | 860 | 618 | 305 | 1,457 | 4,107 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 819 | -215 | 1,493 | - | - | -389 | - | - | -277 | -359 | -468 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,275 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -76 | 0 | - | - | - | - | - | -1,990 | -15 |
| その他 | 2 | 22 | -62 | -5 | -42 | -11 | -64 | 35 | -870 | -67 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,880 | - | - | - | - | - | - | - | -1,647 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,406 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,631 | - | - |
| 子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -700 | - | - | -213 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 6 | 11 | 25 | 9 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -33 | -106 | 0 | - | - | -218 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 0 | 33 | 512 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,846 | -6,977 | -8,007 | -7,358 | -4,318 | -3,899 | -3,299 | -4,717 | -10,564 | -9,601 | -10,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,914 | 703 | 3,405 | 2,777 | -8,636 | -877 | -468 | 2,307 | 20,240 | -6,367 | 15,387 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 1,500 | 2,500 | 7,500 | 15,000 | 14,068 | 6,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,966 | -4,050 | -4,650 | -4,388 | -4,433 | -3,784 | -4,084 | -4,384 | -4,884 | -5,302 | -6,114 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -189 | -195 | -202 | -232 | -275 | -176 | -133 | -156 | -117 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -1,011 | -36 | -787 | -269 | -79 | -636 | -6 | -11 | -3,900 | -3,560 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,778 | -1,698 | -1,948 | -2,111 | -2,041 | -2,411 | -3,327 | -4,166 | -4,023 | -3,987 |
| その他 | -60 | -158 | -145 | -16 | -17 | -17 | -31 | -61 | -66 | -336 | -99 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | -1,485 | 1,678 | 4,434 | -10,702 | -5,576 | -5,308 | 1,895 | 25,954 | -5,981 | 7,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -363 | 252 | -426 | -46 | -221 | 929 | 297 | 827 | -600 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | 1,846 | -132 | -1,267 | 1,990 | 4,240 | 5,272 | -9,757 | 7,224 | 7,826 | 3,662 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 108 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,213 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,957 | 13,803 | 13,671 | 12,403 | 14,830 | 19,071 | 24,409 | 14,853 | 22,077 | 28,855 | 32,626 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 437 | - | - | - | - | - | - |