キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 624,440 | 709,244 | 927,176 | 1,446,748 | 1,033,646 | 2,768,129 | 3,479,875 | 4,281,209 | 3,277,441 | 4,303,408 | 3,740,788 |
| 減価償却費 | 431,531 | 392,410 | 452,663 | 611,998 | 825,886 | 854,303 | 999,596 | 1,071,543 | 1,104,189 | 1,165,364 | 1,200,647 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | 16,500 | - | - | 23,390 | 477,000 | 30,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | -5,066 | 422 | 3,718 | -1,219 | -1,253 | 540 | -162 | -4,249 | 1,065 | 46,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,403 | -6,580 | -11,587 | -15,199 | -14,089 | -4,590 | -20,681 | -17,287 | -51,615 | -45,887 | -38,124 |
| 支払利息 | 12,788 | 10,981 | 9,817 | 8,148 | 48,723 | 52,275 | 55,546 | 51,367 | 49,214 | 72,201 | 65,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,565 | 15,543 | -15,279 | -8,372 | -4,195 | -24,801 | -16,292 | -25,617 | -10,304 | 31,294 | 14,740 |
| 固定資産除却損 | - | - | 11,726 | 15,956 | 15,512 | - | - | - | 14,322 | 13,249 | 97,298 |
| 減損損失 | 42,557 | 16,844 | 13,540 | 2,950 | 3,086 | - | - | - | 124,585 | - | 57,462 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,535 | -373,055 | -141,116 | -246,345 | -105,882 | -590,629 | -343,087 | 692,697 | 484,644 | -286,410 | 838,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 153,456 | 364,188 | 145,835 | -466,234 | -155,086 | -586,068 | -1,094,620 | 379,013 | 505,676 | -145,460 | -149,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,992 | 240,595 | 101,718 | 13,335 | 931 | 336,851 | -291,840 | -783,264 | -300,692 | 525,223 | -530,967 |
| その他 | 72,092 | -8,609 | 117,511 | -218,953 | 292,027 | 565,410 | 140,917 | 343,808 | -263,101 | 670,814 | -1,119,350 |
| 小計 | 1,028,931 | 1,451,991 | 1,569,178 | 1,135,582 | 2,029,747 | 3,353,156 | 2,909,953 | 5,913,645 | 5,407,111 | 6,334,863 | 4,036,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,159 | 6,084 | 11,646 | 14,260 | 14,080 | 5,500 | 21,656 | 13,389 | 52,080 | 48,557 | 39,433 |
| 利息の支払額 | -13,581 | -10,928 | -9,443 | -8,609 | -36,890 | -52,205 | -55,418 | -51,426 | -49,486 | -72,016 | -62,241 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -16,500 | - | - | -23,390 | -633,000 | -30,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -267,826 | -277,360 | -316,428 | -402,912 | -398,979 | -631,457 | -768,728 | -1,048,794 | -1,044,269 | -1,090,585 | -1,106,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -103,051 | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失戻入益（△は益） | - | - | - | - | - | -16,471 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | -3,066 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 76,973 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散に伴う損失 | - | - | - | 25,093 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 43,310 | 8 | -37,261 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | -178,079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | 134,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -134,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 111,852 | -3,308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 55,492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,682 | 1,169,787 | 1,120,132 | 738,320 | 1,591,458 | 2,674,994 | 2,107,463 | 4,803,422 | 3,732,436 | 5,190,819 | 2,906,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -471,828 | -695,663 | -546,889 | -999,474 | -1,308,654 | -1,408,099 | -1,475,003 | -981,926 | -761,478 | -1,640,700 | -2,613,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -101,202 | -6,585 | - | - | - | - | - | - | - | -421,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691,084 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,360 | - | -372,962 | -181,850 | - | -318,026 | -324,751 | -371,487 | -252,080 | -197,100 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,720 | - | 167,500 | 219,736 | 156,000 | - | 334,344 | 349,031 | 393,382 | 339,450 | 105,800 |
| その他 | 18,655 | -32,776 | 16,305 | -24,936 | -7,959 | -6,471 | 23,709 | -14,014 | -5,975 | -10,636 | 12,410 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,873 | 7,539 | - | 52,350 | - | - | - | 277,734 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -165,840 | - | -8,346 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 6,098 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 372,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 24,734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | -132,483 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,939 | -822,104 | -850,379 | -555,846 | -1,326,454 | -1,732,597 | -1,450,046 | -740,662 | -626,151 | -1,508,986 | -2,225,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,450,947 | -3,340,422 | -3,682,739 | -3,700,000 | -3,900,000 | -4,900,000 | -5,850,000 | -2,150,000 | -1,800,000 | -200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,002 | -308,800 | -274,376 | -258,335 | -487,171 | -481,371 | -431,999 | -600,027 | -666,653 | -539,164 | -440,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | - | -478 | -267 | - | -226 | -269 | -352 | -899,836 | -499,918 | -2,399,669 |
| 配当金の支払額 | -84,951 | -56,633 | -56,633 | -85,097 | -85,095 | -56,730 | -113,699 | -227,395 | -284,238 | -283,307 | -425,668 |
| リース債務の返済による支出 | -9,824 | -10,271 | -15,351 | -19,426 | -129,922 | -144,573 | -160,753 | -206,052 | -265,541 | -298,154 | -317,477 |
| 短期借入れによる収入 | 2,619,818 | 3,839,165 | 3,582,739 | 3,900,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | 4,850,000 | 2,150,000 | 1,050,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 405,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 1,200,000 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 9,250 | - | - | 11,100 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,076 | 528,036 | -437,589 | 836,872 | 297,809 | -671,802 | -706,722 | -1,033,827 | -1,666,269 | -1,820,544 | -3,582,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165,817 | -20,072 | -14,633 | 11,797 | -167,316 | 233,042 | 353,356 | 81,252 | 525,609 | -122,962 | 482,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,151 | 855,647 | -182,470 | 1,031,143 | 395,497 | 503,636 | 304,049 | 3,110,184 | 1,965,624 | 1,738,326 | -2,418,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,316,569 | 3,172,217 | 2,989,746 | 4,020,890 | 4,416,387 | 4,920,024 | 5,224,074 | 8,334,259 | 10,299,883 | 12,038,209 | 9,619,214 |