キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,215,787 | 2,508,606 | 1,735,842 | 2,806,531 | 66,784 | 739,461 | 4,397,307 | 8,025,603 | 8,522,253 | 7,906,571 | 9,824,786 |
| 減価償却費 | 5,220,608 | 5,490,808 | 5,338,379 | 7,340,150 | 7,808,422 | 8,805,479 | 10,013,011 | 11,370,603 | 12,400,165 | 13,468,539 | 13,836,693 |
| 減損損失 | 1,137,087 | 147,684 | - | 957,700 | - | 265,337 | 5,688 | 12,666 | 97,022 | 51,529 | 210,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,791 | 28,902 | 17,829 | -25,233 | 1,653 | 7,113 | 20,008 | 2,365 | 5,436 | 8,625 | 6,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 205,975 | -74,931 | -115,319 | -229,454 | 91,793 | 579,757 | 316,987 | -18,594 | -145,501 | 421,490 |
| 受取利息 | -7,572 | -4,232 | -3,587 | -39,939 | -47,430 | -11,523 | -3,621 | -28,672 | -70,381 | -43,509 | -70,970 |
| 支払利息 | 94,232 | 109,244 | 126,783 | 221,268 | 252,217 | 214,593 | 180,529 | 216,567 | 255,659 | 157,533 | 255,059 |
| 設備賃貸料 | -68,247 | -170,082 | -92,372 | -601 | -22,963 | -59,692 | -22,205 | -23,296 | -47,523 | -47,644 | -12,839 |
| 還付加算金 | -524 | -401 | -1,299 | -853 | -352 | -2,023 | -162 | -80 | -192 | -100 | -385 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,484 | -3,728 | -18,824 | -1,674,015 | -542,179 | -966,882 | -219,083 | -765,365 | -1,208,158 | -837,710 | -540,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873,459 | 273,719 | 159,401 | 457,306 | 31,659 | 229,914 | -2,523,665 | 82,728 | -448,571 | -851,395 | -1,244,641 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -385,367 | 170,594 | 114,932 | -72,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,189 | -118,293 | -98,711 | -65,432 | 42,000 | -13,611 | -58,169 | 5,562 | -237,627 | -155,976 | -40,357 |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -211,847 | 72,614 | 138,017 | 215,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,561 | -868,283 | 286,532 | -236,220 | -217,308 | 1,701 | 20,406 | 112,020 | 47,421 | -137,557 | 100,676 |
| 補助金収入 | - | - | - | -2,400 | -155,349 | - | -192,660 | - | - | -114,768 | -743,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128,118 | -313,042 | -243,452 | 513,388 | 70,426 | 149,959 | -1,623,241 | 100,424 | 1,840,220 | -123,685 | -832,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 199,470 | 104,545 | -31,631 | -426,773 | -168,231 | 258,876 | 1,039,367 | -38,578 | -816,048 | 38,439 | 420,572 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52,166 | -19,454 | -32,349 | -70,333 | -80,139 | -103,124 | 26,705 | -6,082 | 9,678 | -20,783 | 15,257 |
| その他 | 60,829 | -9,577 | 9,298 | 167,285 | 14,593 | 58,076 | 5,534 | 19,184 | -116,448 | -155,174 | -229,525 |
| 小計 | 7,460,444 | 6,988,560 | 7,167,493 | 9,254,501 | 7,061,789 | 9,789,502 | 11,741,092 | 18,872,329 | 20,457,519 | 19,250,381 | 21,518,528 |
| 利息の受取額 | 7,579 | 4,574 | 3,600 | 29,850 | 56,312 | 12,351 | 3,980 | 27,251 | 71,737 | 41,438 | 68,540 |
| 利息の支払額 | -95,101 | -108,308 | -126,993 | -210,524 | -252,251 | -218,244 | -180,529 | -216,567 | -255,659 | -151,376 | -256,453 |
| 損害賠償金の支払額 | -94,143 | -48,399 | -667 | - | -8,394 | - | - | -223 | -10,910 | -39,364 | -33,848 |
| 法人税等の還付額 | 15,164 | 6,366 | 78,093 | 104,848 | 7,964 | 179,022 | 74,109 | 18,878 | 18,922 | 233 | 49,799 |
| 法人税等の支払額 | -327,226 | -389,035 | -712,728 | -773,274 | -901,517 | -66,456 | -321,148 | -1,469,735 | -1,950,602 | -1,748,674 | -1,230,223 |
| 補助金の受取額 | 61,758 | 24,553 | - | 2,400 | 155,349 | - | 192,660 | - | - | 114,768 | 23,701 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 95,584 | 85,057 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -2,410 | - | - | - | -5,638 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -923,117 | - | - | - | -12,512 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 461,558 | 461,558 | - | - | - | 12,512 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 2,410 | - | - | - | 5,638 | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -411,935 | - | - | - | - | - | -85,929 | -218,878 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 | -6 | -44 | -24 | - | -5 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | 20 | 16 | 87 | 84 | - | 5 | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 124,052 | - | - | - | - | - |
| 設備移設費用 | - | - | - | - | 184,178 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | 55,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | 28,368 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | -30,166 | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転費用の支払額 | - | - | - | -342,320 | -965 | - | - | - | - | - | - |
| 設備移設費用の支払額 | - | - | - | - | -184,178 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -55,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | -6,946 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 90,576 | 30,192 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転費用 | - | - | - | 343,285 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 35,608 | 15,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -51,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | -1,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 175,408 | -175,408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,708 | -101,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地方自治体助成金 | -2,841 | -12,512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -47,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | 142,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,616,539 | 6,478,309 | 6,870,355 | 8,529,450 | 5,872,160 | 9,696,175 | 11,424,234 | 17,031,204 | 18,331,006 | 17,467,406 | 20,140,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,500,000 | -7,800,000 | -4,300,000 | -6,466,000 | -6,630,105 | -2,523,940 | -2,300,000 | -2,600,000 | -3,800,000 | -4,800,000 | -2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 7,900,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 7,986,545 | 3,633,500 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,200,000 | 4,500,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,908,850 | -12,182,515 | -12,715,048 | -17,507,746 | -6,613,627 | -7,407,009 | -9,834,742 | -13,028,193 | -14,013,577 | -14,761,739 | -29,780,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,091 | 297,092 | 114,986 | 4,466,310 | 424,827 | 903,248 | 199,162 | 888,555 | 980,954 | 455,230 | 387,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,891 | -46,998 | -33,868 | -53,470 | - | -13,682 | -29,480 | -73,391 | -53,764 | -49,471 | -95,496 |
| 設備賃貸料の受取額 | 60,435 | 165,081 | 92,372 | 601 | 22,963 | 59,692 | 22,205 | 23,296 | 47,523 | 47,644 | 12,839 |
| その他 | -8,575 | -30,607 | -24,368 | 12,054 | 11,672 | -16,241 | -9,233 | -1,961 | -24,860 | -980 | -1,214 |
| 事業譲渡による収入 | - | 596,547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -95,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -126,000 | -1,045,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 571,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,091,290 | -11,670,895 | -12,065,926 | -13,748,251 | -4,797,724 | -5,364,432 | -9,652,088 | -12,191,694 | -14,663,725 | -14,609,315 | -28,677,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,874,520 | 2,583,300 | 8,766,220 | 13,663,040 | 4,476,820 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,909,040 | -3,115,352 | -6,687,300 | -14,396,160 | -4,476,820 | -2,750,800 | -1,400,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -900,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,304,145 | 7,799,224 | 10,526,941 | 38,547,157 | 8,637,808 | 7,079,163 | 6,445,319 | 21,772,395 | 1,303,047 | 6,362,100 | 18,983,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,885,046 | -654,851 | -8,057,220 | -31,050,806 | -10,761,728 | -8,217,263 | -8,271,840 | -20,845,745 | -9,106,758 | -6,877,009 | -4,458,582 |
| リース債務の返済による支出 | -2,410,987 | -1,044,081 | -461,737 | -515,095 | -524,106 | -390,731 | -181,257 | -140,302 | -127,475 | -977 | -377,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | - | - | -67 | -119,728 | - | -198 | - | - | -397 | -228 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -154,109 | -490,878 | -1,000,715 | -999,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,222 | -94,548 | -305,806 | -550,132 | -456,461 | - | - | -1,015,143 | -1,193,583 | -1,742,196 | -1,309,273 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 360,684 | 57,300 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,067,308 | 721,941 | 1,080,324 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 988,400 | 1,061,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,726 | 7,602,270 | 4,503,038 | 7,138,944 | -3,166,916 | -2,979,631 | -2,007,977 | -382,905 | -9,615,647 | -3,559,196 | 11,838,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,383 | 59,310 | 60,484 | -107,892 | -1,573 | 26,248 | 353,110 | 10,249 | 453,122 | 295,143 | 180,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,591 | 2,468,994 | -632,047 | 1,812,251 | -2,094,053 | 1,378,360 | 117,280 | 4,466,854 | -5,495,243 | -405,962 | 3,481,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,073,604 | 9,542,599 | 8,910,551 | 10,722,802 | 8,628,748 | 10,007,108 | 10,124,389 | 14,591,244 | 9,096,001 | 8,690,038 | 12,171,741 |