キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 984,240 | 3,566,666 | 5,383,269 | 5,698,950 | 2,306,944 | 5,597,882 | 8,019,198 | 5,837,005 | 978,971 | 1,176 |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 減価償却費 | 179,665 | 160,075 | 159,936 | 214,730 | 329,634 | 349,577 | 422,517 | 374,622 | 436,740 | 465 |
| のれん償却額 | - | - | - | 114,217 | 171,325 | 571,085 | - | - | - | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 8,298 | 119,944 | 103,890 | 457,333 | 541,868 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,899 | 3,557 | 16,952 | -577 | -20,210 | -106 | 113 | -136 | 980,000 | -980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,220 | 2,602 | 24,237 | 8,069 | -4,545 | 4,550 | 14,006 | 32,472 | 9,468 | -20 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 163,287 | 158,595 | -78,111 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -2,250 | -3,749 | -4,265 | -5,544 | -885 | -1,072 | -12,258 | -13,644 | -34 |
| 支払利息 | 18,164 | 17,013 | 14,510 | 18,359 | 15,455 | 14,557 | 13,275 | 23,810 | 21,060 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 2,912 | -7,141 | 22,160 | -38,644 | 125,828 | -77,266 | -722,932 | -360,673 | -806,455 | 342 |
| 固定資産除却損 | 17,971 | 23,111 | 11,748 | 14,662 | 6,791 | 29,252 | 17,154 | 24,392 | 31,886 | 62 |
| 仕入割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,563 | -465,041 | -212,687 | -625,372 | 211,097 | -968,527 | -1,193,669 | 259,613 | 109,265 | 1,010 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -412,254 | -6,911 | -400,361 | 418,596 | 394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -475,794 | 733,534 | -2,445 | 430,437 | 204 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -221,163 | 324,642 | 102,942 | 25,513 | 39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 976,310 | 507,908 | -123,101 | -767,041 | 248,421 | -1,656,858 | -413,688 | -1,011,424 | 1,097,898 | 331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,965 | 45,978 | -123,564 | 180,107 | 203,843 | 964,784 | -770,680 | -433,581 | -686,297 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -961 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 355,693 | 41,145 | -124,254 | 61,877 | 297,611 | 313,838 | 455,958 | -811,328 | -314,556 | -211 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | 28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 |
| その他 | -340,045 | 78,899 | -215,318 | -649,670 | 11,672 | 62,488 | 30,105 | -128,451 | 85,606 | 64 |
| 小計 | 2,503,556 | 3,896,554 | 4,786,692 | 4,220,801 | 3,881,098 | 4,240,556 | 7,188,292 | 4,043,152 | 3,268,646 | 2,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 2,136 | 3,375 | 4,265 | 5,559 | 894 | 1,071 | 12,259 | 13,633 | 31 |
| 利息の支払額 | -17,999 | -17,152 | -14,723 | -18,421 | -15,484 | -15,238 | -13,287 | -23,195 | -20,683 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -290,423 | -453,687 | -1,776,944 | -2,362,775 | -2,354,598 | -407,699 | -2,529,825 | -3,052,843 | -1,341,492 | -417 |
| 法人税等の還付額 | 15,659 | 3 | - | - | 13,264 | 190,606 | 247 | 5,428 | 11,227 | 126 |
| 損失負担金 | - | - | - | - | - | - | 59,179 | 57,457 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -49,374 | -2,916 | -2,700 | -2,700 | -1,350 | -1,350 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 49,374 | 2,916 | 2,700 | 2,700 | 1,350 | 1,350 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,854 | -7,549 | 5,926 | -6,266 | -22,544 | 33,050 | -117,829 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -31,921 | - | - | -283 | - | -30,702 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 90,264 | -123,081 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -15,476 | - | -4,900 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | 15,476 | - | 4,900 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 35,688 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -15,633 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -36,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 36,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211,931 | 3,464,355 | 3,047,774 | 1,862,261 | 1,532,539 | 4,016,719 | 4,647,847 | 986,150 | 1,931,330 | 2,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,009 | -111,127 | -124,058 | -223,654 | -171,295 | -322,702 | -183,083 | -203,428 | -646,962 | -224 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,942 | -192,214 | -251,661 | -272,470 | -136,348 | -128,102 | -246,945 | -151,039 | -304,198 | -132 |
| 定期預金の預入による支出 | -814,952 | -814,975 | -814,984 | -814,992 | -624,153 | -624,156 | -624,157 | -624,157 | -624,158 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 814,931 | 814,952 | 814,975 | 814,984 | 814,992 | 624,153 | 624,156 | 624,157 | 624,157 | 454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -289,473 | -5,908 | 0 |
| その他 | 293 | -13,043 | -43,601 | 10,272 | -14,079 | 24,769 | -21,951 | 11,902 | 6,264 | 15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 140,000 | - | - | 283 | 1,989 | 87,132 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -53,645 | -349,930 | -254,523 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 33,434 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -689,743 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,680 | -176,408 | -419,329 | -1,142,169 | -184,246 | -1,073,979 | -619,372 | -632,039 | -950,805 | 154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -50,000 | -300,000 | - | - | - | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | - | 100,988 | 120,000 | 2,500,000 | - | - | - | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,240 | -483,960 | -484,160 | -420,831 | -490,643 | -117,900 | -628,700 | -624,000 | -624,000 | -1,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -292,782 | -75 | - | -2,038,120 | -572,762 | -109 | - | - | - | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -12,274 | -9,009 | -2,675 | -5,121 | -6,839 | -8,819 | -8,869 | -8,625 | -8,831 | -7 |
| 配当金の支払額 | -210,058 | -205,479 | -410,390 | -431,867 | -452,123 | -198,235 | -456,836 | -591,305 | -714,678 | -494 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -427,707 | 427,707 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 350,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,643 | -698,524 | -897,226 | -2,794,950 | -1,530,075 | 2,302,642 | -1,094,405 | -1,223,931 | -1,347,509 | -1,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,409 | 6,841 | -22,666 | 39,531 | -128,403 | 79,749 | 757,397 | 366,852 | 826,530 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,073,485 | 2,596,263 | 1,708,551 | -2,035,327 | -310,185 | 5,325,131 | 3,691,466 | -502,967 | 459,546 | 816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,219,051 | 7,815,315 | 9,523,866 | 7,488,539 | 7,178,353 | 12,503,485 | 16,194,952 | 15,691,984 | 16,151,530 | 16,968 |