キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 6,401 | 2,877 | 4,533 | 8,515 | 21,161 | 18,245 | 23,490 | 21,660 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 17,794 | 20,199 | 19,316 | 17,120 | 17,615 | 18,182 | 17,292 | 17,967 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 2,767 | 948 | 2,450 | 2,993 | 1,951 | 701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -212 | -1,560 | -429 | -1,637 | -1,952 | -952 | -1,359 | -1,083 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 497 | 990 | 478 | 466 | 426 | 293 | 211 | 97 |
| 金融収益 | - | - | - | -304 | -308 | -566 | -342 | -454 | -957 | -1,170 | -997 |
| 金融費用 | - | - | - | 1,076 | 1,163 | 1,153 | 1,051 | 1,221 | 1,485 | 1,442 | 1,447 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,792 | -428 | -54 | 1,008 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -69 | -348 | -31 | -36 | -9,772 | -415 | -1,230 | -1,224 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 843 | 134 | 178 | 84 | 398 | 547 |
| 子会社売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,494 | 407 | -2,436 | - | 796 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,968 | -1,569 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,000 | 6,101 | 212 | -5,623 | 3,002 | -4,607 | -4,511 | 1,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -17 | -2,882 | 4,631 | -9,596 | -9,314 | 10,715 | 4,073 | 1,496 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,197 | -3,938 | 3,874 | 3,460 | 2,203 | -2,480 | -2,796 | 11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,172 | 2,767 | -2,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,756 | -174 | 496 | -41 | 2,638 | 865 | -879 | -1,091 |
| その他 | - | - | - | 507 | 757 | 731 | -1,378 | 999 | -3,162 | -3,288 | 182 |
| 小計 | - | - | - | 23,626 | 24,038 | 37,904 | 9,754 | 30,382 | 38,972 | 35,430 | 37,734 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 229 | 243 | 131 | 95 | 356 | 866 | 1,078 | 841 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 74 | 65 | 434 | 226 | 63 | 276 | 280 | 392 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -863 | -1,035 | -958 | -923 | -1,048 | -1,320 | -1,304 | -1,174 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -2,083 | -1,669 | -1,683 | -2,092 | -3,146 | -5,622 | -4,033 | -4,036 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | - | - | - | -491 | -352 | -107 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 1,012 | 1,425 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 401 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 20,983 | 21,642 | 35,829 | 7,059 | 26,607 | 33,172 | 31,452 | 33,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -7,860 | -8,170 | -4,519 | -6,257 | -7,367 | -11,697 | -12,711 | -9,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 171 | 1,051 | 126 | - | 11,317 | 2,530 | 4,215 | 1,492 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -12,757 | -12,945 | -9,393 | -9,705 | -8,445 | -9,312 | -12,024 | -12,746 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -2,389 | - | - | - | -300 | -888 | -907 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,913 | -2,541 | 2,858 | - | 364 |
| 負債性金融商品からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 593 | - | 712 | 576 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,632 |
| その他 | - | - | - | -295 | -21 | -266 | -161 | 5 | -265 | -693 | 40 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | - | 682 | 812 | 3 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -324 | 0 | -6 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 23 | 412 | 9 | - | - | - | - | - |
| 負債性金融商品からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 1,563 | - | - | - | - | - |
| 負債性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -401 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -693 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 | - | - | - | -1,240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -25,768 | -19,675 | -11,804 | -9,804 | -7,329 | -16,062 | -21,545 | -22,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 18,296 | 9,552 | 8,147 | 10,820 | 7,357 | 24,068 | 41,929 | 65,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -17,335 | -8,586 | -7,411 | -13,804 | -10,254 | -21,519 | -38,532 | -71,818 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 16,210 | 21,964 | 28,172 | 11,853 | 17,190 | 14,573 | 4,340 | 13,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -13,905 | -19,197 | -28,665 | -15,186 | -23,042 | -23,447 | -14,748 | -17,243 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -3,714 | -4,097 | -3,690 | -3,583 | -3,958 | -4,145 | -3,650 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,001 | -4,502 | -10,001 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -833 | -983 | -819 | -819 | -980 | -1,961 | -2,563 | -2,364 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -937 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -721 |
| その他 | - | - | - | -1,211 | -700 | -667 | -445 | -720 | -106 | -571 | -106 |
| 新株の発行（新株予約権の行使）による収入 | - | - | - | 7,258 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 8,479 | -1,665 | -5,342 | -11,273 | -14,032 | -19,353 | -18,793 | 1,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -12 | -1,211 | 1,877 | 3,080 | 2,266 | 3,931 | -390 | 3,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -910 | 20,559 | -10,937 | 7,511 | 1,688 | -9,276 | 17,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 40,844 | 39,933 | 59,644 | 48,707 | 56,186 | 57,874 | 48,597 | 65,716 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -32 | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | -848 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,682 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,875 | -2,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 11,631 | 12,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 603 | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 2,866 | 6,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,716 | 3,731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,502 | -2,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,544 | 932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -405 | -560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,153 | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 44 | 1,541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,446 | -196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -3,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,606 | -3,456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,202 | -2,764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -686 | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -392 | 1,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85 | 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 777 | 3,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 16,239 | 18,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,537 | -932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,838 | -2,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,258 | 15,369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,531 | -9,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,716 | 1,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,382 | -7,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,182 | -1,956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,092 | 476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,027 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,395 | -14,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,430 | -4,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 57,477 | 19,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,923 | -13,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -693 | -694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,873 | -2,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,967 | -1,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,796 | -765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,900 | -870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,551 | 40,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |