キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 489,912 | 438,705 | 435,759 | 237,186 | 329,769 | 155,692 | 377,459 | 512,017 | 150,800 | 220,698 |
| 減価償却費 | 67,523 | 99,091 | 123,136 | 73,966 | 51,685 | 51,961 | 48,265 | 52,963 | 70,008 | 67,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,648 | -6,153 | -10,010 | -4,203 | 126 | 69 | 3,594 | -4,535 | 492 | -1,330 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,191 | 5,199 | 5,248 | 5,286 | 5,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,811 | 79,296 | 87,192 | 67,250 | 58,924 | 73,710 | 49,058 | 30,638 | 18,031 | 15,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,567 | -3,330 | -3,111 | -3,309 | -5,897 | -3,341 | -2,848 | -4,780 | -8,244 | -13,466 |
| 支払利息 | 400 | 346 | 206 | 215 | 469 | 392 | 375 | 267 | 978 | 183 |
| 受取賃貸料 | -85,030 | -87,616 | -87,901 | -88,054 | -89,678 | -93,746 | -94,277 | -94,183 | -99,347 | -97,874 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,962 | - |
| その他の営業外損益（△は益） | 63,608 | 58,164 | 57,885 | 57,838 | 59,590 | 61,958 | 61,266 | 60,739 | 68,913 | 58,974 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -163,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,450 | 100,591 | -11,631 | -69,939 | 1,403 | 24,074 | 7,665 | 61,983 | -1,451 | -25,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,238 | -28,583 | 8,749 | 14,752 | -9,837 | -6,815 | 33,322 | -45,208 | -8,359 | 21,991 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -805 | -53 | -17,008 | 16,255 | -19,545 | -3,033 | 8,741 | 33,942 | -27,038 | -13,980 |
| その他 | 3,196 | -576 | -424 | -42,200 | 11,820 | 27,065 | -53,691 | 6,104 | -5,872 | -129,889 |
| 小計 | 632,101 | 588,601 | 648,914 | 335,650 | 390,069 | 589,107 | 386,806 | 549,936 | 207,703 | 192,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 3,327 | 3,112 | 3,309 | 5,114 | 3,342 | 2,848 | 4,780 | 8,244 | 12,901 |
| 利息の支払額 | -400 | -346 | -206 | -191 | -469 | -415 | -375 | -267 | -978 | -183 |
| 賃貸料の受取額 | 85,884 | 87,616 | 87,901 | 88,054 | 90,106 | 93,746 | 94,277 | 94,183 | 99,347 | 97,874 |
| 法人税等の支払額 | -62,136 | -89,853 | -218,098 | -190,133 | -61,384 | -131,188 | -92,594 | -176,044 | -155,959 | -34,953 |
| その他 | -63,718 | -58,164 | -57,885 | -57,838 | -59,745 | -61,958 | -61,266 | -60,739 | -68,972 | -58,915 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -58,998 | 109,834 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -6,261 | -40,365 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 65,739 | 267 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -32,476 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,175 | 16,173 | 82,597 | -18,333 | -38,599 | 229,478 | -20,390 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,290 | -88,479 | 34,574 | 75,028 | 35,962 | 711 | -4,724 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 70,350 | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,925 | 11,025 | 11,022 | 3,598 | -149,398 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 149,398 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,874 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | 15,600 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | -15,600 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -62,122 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,297 | 531,180 | 534,089 | 163,251 | 363,691 | 492,633 | 339,695 | 411,848 | 89,384 | 209,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200,597 | -160,922 | -174,751 | -204,231 | -253,952 | -269,122 | -275,250 | -462,200 | -418,610 | -100,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,215 | 175,293 | 178,200 | 198,000 | 243,060 | 355,120 | 275,478 | 462,200 | 418,610 | 58,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,991 | -21,158 | -36,065 | -52,980 | -68,914 | -42,300 | -23,251 | -51,722 | -75,325 | -20,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,164 | -38,630 | -47,631 | -785 | -399 | -620 | -16,940 | -228 | - | -452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 31,345 | 2,426 | - | - | - | 5,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,811 | -4,089 | -7,033 | -12,112 | -7,937 | -5,596 | -5,404 | -28,756 | -5,403 | -6,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,669 | 4,415 | 6,085 | 9,286 | 4,534 | 4,234 | 4,613 | 17,172 | 4,860 | 5,169 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,431 | -15,904 | -7,343 | -6,713 | -6,713 | -6,713 | -6,713 | -17,168 | -122,172 | -61,827 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,489 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,844 | 3,818 | 1,945 | - | 19 | 1,050 | 0 | 17 | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 633 | 300 | - | - | - | 72 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,000 | -29,953 | -49,848 | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -10 | -1,180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,388 | -57,723 | -86,296 | -70,536 | -88,911 | -11,368 | -52,395 | -80,685 | -134,550 | -120,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -976 | -1,017 | -1,059 | -497 | -638 | -644 | -651 | -657 | -331 | -923 |
| 配当金の支払額 | -76,534 | -97,477 | -98,674 | -127,434 | -97,999 | -96,021 | -67,852 | -96,427 | -124,750 | -95,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -28,353 | -31,419 | -16,735 | -24,986 | -25,196 | -13,428 | -42,030 | -54,783 | -11,480 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,556 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12,181 | 18,939 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -699,993 | -43 | - | - | -117,803 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,316 | -126,891 | -131,153 | -44,667 | -241,427 | -209,681 | -62,992 | -139,115 | -179,864 | -117,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,820 | -14,852 | -8,262 | -8,479 | -110 | -12,957 | 27,812 | 52,587 | 32,723 | 45,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,228 | 331,711 | 308,376 | 39,567 | 33,242 | 258,626 | 252,120 | 244,635 | -192,307 | 16,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,496,555 | 1,828,267 | 2,136,644 | 2,176,212 | 2,209,454 | 2,468,081 | 2,720,201 | 2,964,836 | 2,772,529 | 2,789,205 |