キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,266,254 | 272,391 | 282,217 | -694,878 | 409,584 | 423,293 | 52,483 | 1,106,125 | 522,390 | 443,037 |
| 減価償却費 | 608,147 | 397,102 | 371,141 | 414,338 | 320,320 | 424,307 | 473,541 | 477,891 | 616,980 | 714,773 |
| 減損損失 | 497,293 | - | - | 716,917 | - | - | - | - | 72,600 | 43,081 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,868 | -24,366 | -202 | -101 | 52,049 | 1,574 | -53,607 | 816 | 404 | -31,402 |
| 売上債権売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | 1,657 | - |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 273,028 | -300,661 | 11,800 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,700 | 5,631 | 8,505 | 4,285 | 5,214 | 6,334 | 18,605 | 29,471 | 38,997 | 18,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,803 | -17,977 | -22,672 | -23,482 | -22,250 | -17,414 | -12,463 | -26,189 | -67,591 | -69,440 |
| 支払利息 | 100,650 | 90,131 | 84,637 | 111,364 | 141,198 | 124,716 | 114,536 | 147,824 | 202,434 | 193,329 |
| 為替差損益（△は益） | 71,962 | 36,121 | -40,816 | 55,151 | -28,601 | 24,667 | 24,333 | 36,995 | -7,698 | -7,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 324,708 | 77,928 | 26,513 | -8,080 | -32,072 | 3,424 | 57,024 | -8,079 | 25,946 | -29,842 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,342 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,906 | 66,446 | - | - | - | 132,442 |
| 固定資産除却損 | 119,485 | 9,126 | 8,159 | 14,030 | 1,867 | 3,627 | 7,145 | 27,092 | 24,976 | 36,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,879 | -3,011 | -2,675 | 6,232 | -7,473 | -64,872 | -32,375 | -181,263 | -9,531 | -7,680 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 179,879 | - | 15,017 | - | 16,069 | 1,000 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -18,373 | -14,862 | -34,691 | -6,762 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -135,207 | -16,624 | -720 | -3,806 | -1,999 |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | -30,044 | -9,751 | - | -13,476 | - | -11,284 |
| 新株予約権戻入益 | - | -747 | - | - | -2,105 | - | - | -1,109 | -4,764 | -740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078,910 | -713,569 | 123,492 | -500,634 | -661,540 | -479,083 | 2,083,656 | -1,775,739 | 402,231 | -363,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,091,536 | -28,203 | -57,747 | -848,878 | -386,031 | 757,252 | -2,636,099 | -315,968 | 711,364 | 1,601,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,820,335 | 721,586 | -259,817 | -82,609 | 959,130 | -704,417 | -246,431 | 1,301,340 | -1,144,300 | -983,419 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 44,228 | 18,442 | -74,812 | 172,857 | -78,584 | -95,091 | 104,775 | -76,199 |
| その他 | -163,612 | -6,776 | 64,740 | 64,030 | -27,301 | 98,621 | -48,533 | -301,394 | -195,010 | 245,989 |
| 小計 | 689,354 | 834,806 | 636,674 | -751,088 | 424,593 | 683,662 | -11,428 | -301,497 | 1,274,890 | 1,852,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,092 | 17,977 | 22,672 | 23,482 | 22,250 | 17,414 | 12,463 | 26,189 | 71,148 | 71,155 |
| 利息の支払額 | -99,491 | -90,318 | -85,779 | -108,988 | -140,690 | -128,216 | -114,119 | -154,650 | -191,253 | -111,431 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 18,373 | 14,862 | 34,691 | 6,762 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 135,207 | 16,624 | 720 | 3,806 | 1,999 |
| 法人税等の還付額 | -468 | - | - | - | - | 34,178 | 16,425 | 795 | 5,753 | 2,469 |
| 法人税等の支払額 | -121,157 | -39,472 | -139,854 | -39,626 | -180,152 | -91,252 | -123,048 | -132,908 | -222,920 | -79,051 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 19,132 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,051 | 1,034 | - | -1,126 | -28,236 | -10,804 | - | -572 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -3,285 | -1,910 | - | -414,099 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 37,357 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -25,063 | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | 39,204 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -382,005 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 382,005 | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | -36,459 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | -52,892 | - | 3,909 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 6,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,310 | 71,297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -10,306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,329 | 722,991 | 433,713 | -876,221 | 471,546 | 650,994 | -184,709 | -546,488 | 976,116 | 1,744,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -265,719 | -7,557 | -4,292 | -89,142 | -28,517 | -216,065 | -610 | -20,580 | -652 | -689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,841 | -242,197 | -492,233 | -878,907 | -707,838 | -623,530 | -465,647 | -221,814 | -425,493 | -541,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,710 | 12,655 | 21,145 | 7,557 | 11,520 | 75,982 | 33,338 | 274,095 | 20,635 | 18,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,802 | -11,292 | -8,758 | -2,677 | -2,988 | -32,409 | -20,077 | -26,703 | -19,647 | -65,456 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -38,538 | -25,041 | -24,237 | -11,225 | -10,901 | -14,633 | -10,962 | -9,914 | -9,496 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | 157,984 | 57,572 | - | 200,000 | - | 70,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -284 | -17,282 | -1,352 | -305 | -6,290 | -606 | -36,831 | -20,075 | -3,167 | -2,786 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,354 | - | 6,144 | 239 | - | 11,958 | 16,499 | 33,450 | 2,674 | 1,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,199 | - |
| その他 | 12,594 | 27,114 | -60,443 | -79,306 | 23,078 | 7,512 | 8,487 | 5,951 | 2,779 | 866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,116 | 1,400 | - | 50,790 | 67,708 | 50,329 | - | 20,556 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -416,579 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 22,764 | 2,863 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 200,400 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | -93,300 | -66,600 | -34,600 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 154,143 | - | 34,069 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,323 | -214,853 | -631,431 | -1,016,520 | -646,568 | -456,993 | -476,611 | -182,663 | 152,413 | -529,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162,855 | 396,021 | -286,779 | 1,225,600 | -153,742 | -431,504 | 768,563 | 1,844,988 | -354,862 | -59,361 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 2,158,850 | 2,800,000 | 2,610,000 | 2,740,000 | 3,870,000 | 1,760,000 | 1,697,200 | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432,136 | -2,228,131 | -2,340,971 | -2,408,135 | -2,545,562 | -3,411,296 | -2,123,297 | -1,596,814 | -1,962,719 | -1,882,414 |
| リース債務の返済による支出 | -79,327 | -49,336 | -48,418 | -37,054 | -133,843 | -175,935 | -168,569 | -97,853 | -60,690 | -64,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 4,440 | 20,868 | 3,626 | 1,480 | 9,620 | - |
| 配当金の支払額 | -52,991 | -39,055 | -51,965 | -56,972 | -57,148 | -52,595 | -53,326 | -53,588 | -86,012 | -75,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,056 | -5,594 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 561,187 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 239,940 | 73,920 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 69,720 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -43,498 | - | -12,152 | -45 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,809 | 238,348 | 59,712 | 1,333,393 | 94,084 | -36,823 | 186,995 | 2,356,600 | -655,721 | -736,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,751 | 8,042 | -22,002 | -56,235 | -6,900 | -23,861 | 35,575 | 64,563 | 118,516 | 295,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,052 | 754,529 | -160,008 | -615,584 | -87,837 | 133,316 | -438,749 | 1,692,012 | 591,324 | 772,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,654,970 | 2,409,499 | 2,249,491 | 1,633,907 | 1,546,069 | 1,679,385 | 1,240,636 | 2,932,648 | 3,523,972 | 4,296,872 |