キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,731,165 | 2,722,706 | 2,277,029 | 2,131,945 | 2,795,821 | 3,000,947 | 1,944,451 | 3,466,610 | 5,710,850 | 6,085,219 | 6,523,893 |
| 減価償却費 | 806,731 | 872,624 | 1,104,924 | 1,126,922 | 1,033,739 | 1,012,702 | 1,126,400 | 1,230,320 | 1,527,663 | 1,623,171 | 1,934,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -142,699 | -40,558 | -39,164 | -11,342 | -30,752 | -51,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329,492 | -385,499 | -176,479 | -101,481 | -10,262 | -33,412 | 1,582 | 19,809 | 6,991 | -41,597 | 22,724 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76,740 | 5,021 | 29,261 | 27,994 | -106,178 | -227,692 | -302,758 | -540,429 | -470,764 | -423,273 | -318,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,560 | -125,350 | -181,554 | -167,879 | -164,666 | -94,096 | -82,218 | -131,396 | -206,589 | -247,614 | -226,129 |
| 支払利息 | 32,758 | 30,072 | 23,583 | 21,464 | 36,828 | 32,824 | 35,296 | 55,201 | 84,839 | 95,926 | 110,613 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | 94,274 | -273,529 | -171,279 | -193,462 | 204,545 | 30,515 | -301,468 |
| 為替差損益（△は益） | -43,337 | -45,996 | 6,324 | 7,976 | -111,650 | 145,200 | 238,200 | 181,130 | 320,680 | 7,150 | 400,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,019 | -2,510 | -7,511 | -16,578 | -11,431 | -10,259 |
| 固定資産除却損 | 19,774 | 23,433 | 3,569 | 435 | 10,453 | 947 | 2,481 | 20,780 | 158,247 | 1,974 | 2,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,087 | 592,141 | 75,573 | 823,618 | -188,458 | 1,646,949 | -1,512,359 | -1,257,429 | -678,625 | 2,184,279 | -2,507,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,100,385 | -1,093,665 | 505,994 | -1,083,912 | -1,293,790 | 264,517 | -937,480 | -3,914,959 | -1,704,619 | -189,258 | -2,869,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,866 | 260,808 | -57,685 | -43,430 | 637,099 | -1,146,821 | 834,849 | 1,294,456 | -23,351 | -699,596 | -368,652 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,000 | - |
| その他 | 237,382 | 4,379 | -52,708 | 8,720 | -93,151 | 3,968 | -386,424 | -48,585 | -164,585 | 1,695,030 | 518,762 |
| 小計 | 5,049,239 | 3,264,805 | 2,985,053 | 1,653,654 | 2,744,492 | 3,860,087 | 713,068 | -12,269 | 4,657,965 | 10,056,744 | 2,859,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,384 | 109,497 | 186,479 | 171,053 | 164,666 | 94,096 | 82,218 | 131,396 | 206,589 | 247,614 | 226,129 |
| 利息の支払額 | -33,032 | -30,169 | -23,563 | -21,256 | -37,046 | -32,715 | -34,439 | -56,338 | -84,544 | -96,898 | -114,842 |
| 法人税等の支払額 | -1,150,852 | -857,452 | -635,385 | -691,140 | -824,769 | -827,903 | -755,525 | -874,217 | -960,136 | -1,880,198 | -1,800,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -80,239 | - | - | - | -79,394 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -147,639 | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 147,639 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -326,699 | -34,602 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 326,699 | 34,602 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 27,594 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 75,392 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,164 | 135,516 | -25,519 | 40,591 | 78,182 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 3,504 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -679,381 | -410,777 | -1,749 | -208,490 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172,317 | 167,381 | -99,835 | 76,810 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 433,782 | 558,009 | -445,674 | -1,007,631 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | -46,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 720,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,974,738 | 2,486,681 | 2,512,583 | 1,112,310 | 2,047,343 | 3,420,264 | 39,925 | -663,788 | 3,819,874 | 8,327,261 | 1,170,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,832 | -1,546 | -12,749 | -1,960 | -2,315 | -1,993 | -3,017 | -5,076 | -4,088 | -739 | -998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,439,583 | -2,410,904 | -817,264 | -650,375 | -972,771 | -871,786 | -846,914 | -1,421,446 | -2,399,268 | -2,843,905 | -2,678,671 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,000 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915,790 | 684,279 | 753 | 280,949 | 4,505 | 3,017 | 5,653 | 7,059 | 21,388 | 13,000 | 29,096 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | -62,951 | -57,371 | -89,474 | 104,750 | -162,960 | -368,979 | -240,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 103,832 | - | - | - | 127,545 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 28,971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資による収入 | 3,391 | 8,764 | 363 | 5,402 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資による支出 | -138,444 | -57,821 | -65,436 | -71,489 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,677 | -1,770,835 | -865,362 | -437,474 | -929,699 | -928,134 | -933,752 | -1,314,713 | -2,417,382 | -3,193,623 | -2,890,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,910,000 | 2,240,000 | 2,120,000 | 1,820,000 | 1,920,000 | 1,820,000 | 2,120,000 | 2,920,000 | 2,270,000 | 1,520,000 | 3,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,960,000 | -2,240,000 | -2,220,000 | -1,820,000 | -1,920,000 | -1,820,000 | -2,120,000 | -2,920,000 | -2,270,000 | -1,820,000 | -2,870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 850,000 | - | 1,000,000 | 1,400,000 | - | - | 2,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,386 | -901,400 | -592,780 | -1,830,030 | -1,952,380 | -767,380 | -600,480 | -649,000 | -978,000 | -1,036,000 | -1,198,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -102,914 | -99,975 | -112,711 | -119,848 | -202,730 | -238,016 | -277,722 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -156,347 | -182,405 | -182,405 | -182,405 | -312,695 | -208,463 | -234,521 | -286,637 | -469,041 | -651,441 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | -110 | -3,499,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | - | -45,159 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,139 | -4,645 | -4,303 | -4,414 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,627 | -213,893 | -880,989 | -1,018,350 | -839,200 | -1,181,551 | -923,155 | 1,196,630 | -212,607 | -743,167 | -2,977,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479,286 | -429,713 | 247,857 | -56,940 | -474,380 | 542,670 | 562,079 | 368,476 | 663,211 | 14,038 | 1,011,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,196,401 | 72,239 | 1,014,088 | -400,454 | -195,936 | 1,853,249 | -1,254,902 | -413,395 | 1,853,095 | 4,404,508 | -3,685,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,694,385 | 10,766,625 | 11,768,619 | 11,368,165 | 11,172,228 | 13,025,478 | 11,770,575 | 11,357,179 | 13,210,275 | 17,614,783 | 13,929,208 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -12,094 | - | - | - | - | - | - | - | - |