キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,770,946 | 1,808,350 | 2,383,345 | 2,660,589 | 57,777 | -271,801 | 2,778,465 | 3,849,173 | 4,891,143 | 8,294,822 | 8,922,951 |
| 減価償却費 | 1,540,070 | 1,545,428 | 1,600,003 | 1,707,676 | 1,756,585 | 1,577,890 | 1,685,171 | 1,840,702 | 1,950,357 | 2,136,254 | 2,203,979 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 903,465 | 642,456 | - | - | - | 166,990 | - |
| のれん償却額 | - | 26,464 | 166,777 | 197,851 | 262,359 | 111,993 | 34,509 | 53,015 | 38,164 | 21,618 | 21,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,882 | 108,983 | 52,152 | -7,223 | 84,737 | 259,958 | 100,598 | -88,684 | 123,701 | 177,630 | -21,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,664 | -31,401 | 95,701 | 109,656 | -138,404 | 140,077 | -16,973 | 259,233 | 195,077 | 198,234 | 196,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,681 | -10,975 | 5,702 | 2,267 | -40,673 | - | 41,184 | 25,964 | 15,312 | 53,423 | 2,589 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,323 | 48,710 | 409,301 | 60,135 | -138,975 | 180,592 | 445,696 | -20,528 | 226,620 | -235,149 | -361,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,012 | 5,131 | 12,355 | -839 | 13,774 | 22,757 | -37,563 | -35,229 | -33,924 | -21,252 | -24,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,246 | -57,994 | -50,034 | -35,975 | -32,078 | -17,039 | -19,557 | -30,024 | -43,051 | -104,375 | -101,442 |
| 受取保険金 | -13,090 | -20,424 | -9,204 | -3,168 | -16,533 | -3,664 | -8,708 | -63,982 | -9,755 | -70,899 | -15,218 |
| 支払利息 | 118,697 | 155,949 | 176,192 | 179,184 | 255,895 | 167,754 | 132,925 | 259,459 | 375,252 | 464,118 | 446,170 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -889,959 | -61,295 | -42,424 | -51,274 | -33,972 | -39,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98,141 | 21,708 | 40,993 | 15,884 | 77,608 | -23,612 | 12,140 | 70,317 | -3,843 | 35,140 | 96,278 |
| 新株予約権戻入益 | -212 | - | - | - | - | - | - | - | -16,249 | -4,159 | -356 |
| インフレ会計調整額 | - | - | - | - | - | - | - | 241,575 | 340,030 | 271,263 | 247,754 |
| 為替差損益（△は益） | 299,862 | 100,897 | -92,665 | 212,807 | 387,604 | -173,259 | -284,963 | -402,591 | -630,815 | 331,286 | -579,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,747 | -62,326 | -23,802 | -22,131 | -17,550 | -50,647 | -87,997 | -68,752 | -36,990 | -16,046 | -17,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,790 | - | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,298 | -763,591 | -1,113,834 | 40,701 | 542,203 | 2,062,120 | -1,367,761 | -1,516,637 | -744,535 | -1,124,684 | -116,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 918,947 | -656,839 | -1,594,693 | -629,782 | -749,718 | 246,564 | -7,298,695 | -1,897,668 | 4,009,466 | -595,646 | -1,795,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627,874 | 316,700 | 1,279,366 | -1,554,407 | -1,035,481 | 2,295,562 | -392,030 | -386,068 | 159,303 | 46,014 | -1,491,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 152,932 | -79,113 | -120,688 | -23,461 | -5,243 | -321,106 | -239,491 | 28,378 | 266,895 | -115,252 | -55,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,247 | 106,512 | 64,641 | -20,928 | -407,741 | 189,891 | 26,693 | -6,687 | 53,128 | 216,528 | -427,936 |
| その他 | -191,092 | -101,328 | 229,639 | -211,320 | -62,763 | -22,434 | 260,807 | -119,166 | 202,751 | 221,485 | 572,363 |
| 小計 | 4,855,847 | 2,460,842 | 3,511,247 | 2,677,516 | 1,696,847 | 6,003,003 | -4,296,845 | 1,949,373 | 11,318,558 | 10,313,373 | 7,664,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,396 | 56,934 | 52,299 | 34,091 | 25,941 | 25,115 | 22,119 | 29,262 | 40,092 | 99,593 | 108,481 |
| 保険金の受取額 | 13,090 | 20,424 | 9,204 | 3,168 | 16,533 | 3,664 | 8,708 | 63,982 | 9,755 | 70,899 | 15,218 |
| 利息の支払額 | -118,043 | -149,801 | -177,601 | -179,477 | -255,650 | -169,605 | -132,892 | -256,838 | -389,179 | -469,159 | -445,444 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 886,025 | 45,178 | 42,424 | 51,274 | 33,972 | 39,199 |
| 法人税等の支払額 | -1,374,126 | -419,068 | -495,026 | -1,622,879 | -750,499 | -288,975 | -866,225 | -1,440,354 | -1,519,815 | -2,221,625 | -2,858,676 |
| 法人税等の還付額 | 15,804 | 193,861 | 102,390 | 156,016 | 90,128 | 174,928 | 90,824 | 102,560 | 52,986 | 34,207 | 99,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | -121,091 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,433,969 | 2,163,194 | 3,002,514 | 1,068,436 | 823,299 | 6,634,156 | -5,129,131 | 490,410 | 9,563,672 | 7,861,261 | 4,622,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -335,678 | - | -7,103 | -1,330,000 | -815,401 | -824,362 | -453,775 | -2,251,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339,066 | -1,484,567 | -1,165,545 | -1,556,249 | -1,040,904 | -434,247 | -1,216,101 | -2,214,879 | -1,650,652 | -2,048,838 | -2,985,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,195 | 222,456 | 105,777 | 35,408 | 163,751 | 99,151 | 127,084 | 158,084 | 86,761 | 72,960 | 33,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,106 | -265,451 | -407,638 | -269,956 | -101,757 | -18,713 | -341,602 | -333,528 | -444,055 | -241,649 | -412,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -54,535 | -491 | -986 | -1,108 | -1,218 | -1,255 |
| その他 | -509 | -370,455 | -73,831 | -90,084 | 125,571 | 97,303 | 269,649 | -293,312 | 237,340 | 234,653 | 228,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 485,189 | - | 22,968 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -471,878 | - | - | - | - | -243,401 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 334,090 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -2,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 47,677 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,100 | 16,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -651,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | -243,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493,387 | -3,248,671 | -1,493,560 | -2,219,070 | -368,149 | 15,944 | -2,711,895 | -3,500,024 | -2,596,077 | -2,437,867 | -5,389,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 511,820 | 239,826 | 428,208 | 2,979,266 | -281,956 | -6,721,626 | 6,307,435 | 8,013,319 | 314,009 | -4,161,908 | 2,542,151 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050,000 | 3,700,000 | 3,000,000 | 4,250,000 | 3,902,500 | 5,541,200 | 3,612,000 | 20,000 | 3,121,000 | 1,200,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632,527 | -2,885,330 | -3,007,547 | -6,336,157 | -2,740,283 | -5,998,353 | -4,366,268 | -3,844,591 | -3,887,919 | -3,098,598 | -1,800,229 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,626 | - | - | - | - | - | 815 | 2,088 | 10,130 | 58,902 | 17,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,107 | -602,477 | - | -171,712 | -711,113 | - | -622,800 | - | - | - | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -113,924 | -113,120 | -82,587 | -77,468 | -149,794 | -135,215 | -214,910 | -238,789 | -422,808 | -603,728 | -520,578 |
| 配当金の支払額 | -351,390 | -306,237 | -299,966 | -449,829 | -451,050 | -1,665 | -441,159 | -432,180 | -574,748 | -937,522 | -1,733,794 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,386,495 | 32,660 | 38,107 | 194,097 | -431,697 | -7,315,659 | 4,275,112 | 3,519,846 | -1,440,336 | -7,542,854 | -1,315,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323,407 | 70,417 | -71,377 | -111,752 | -386,564 | 360,271 | 383,851 | 190,393 | 488,914 | -223,104 | 625,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,003,669 | -982,399 | 1,475,685 | -1,068,288 | -363,112 | -305,287 | -3,182,062 | 700,625 | 6,016,172 | -2,342,563 | -1,455,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,992,884 | 10,010,484 | 11,486,169 | 11,351,960 | 10,988,848 | 10,683,560 | 7,501,498 | 8,202,123 | 14,218,296 | 11,875,732 | 10,419,899 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 934,079 | - | - | - | - | - | - | - |