キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,997,772 | 2,946,888 | 2,173,591 | 1,882,490 | 1,640,841 | 1,870,495 | 1,785,204 | 2,108,551 | 3,029,404 | 3,279,829 | 3,788,370 |
| 減価償却費 | 460,948 | 511,627 | 653,188 | 611,284 | 751,117 | 624,306 | 665,774 | 694,703 | 714,840 | 738,901 | 871,456 |
| 固定資産除却損 | 2,029 | 9,379 | 1,645 | 11,546 | 3,113 | 5,426 | 6,383 | 4,714 | 7,516 | 12,953 | 5,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -3,844 | -43 | 236 | -3,333 | -52 | 1,397 | 1,830 | -17,131 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,565 | 5,525 | -35,946 | 3,305 | 3,579 | 19,213 | 46,669 | 44,360 | 75,252 | 33,721 | 99,518 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,706 | 3,347 | 3,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199,440 | 113,941 | 86,826 | 97,507 | 131,204 | 120,717 | 85,563 | 56,255 | 5,927 | 116,477 | 17,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,007 | -20,191 | -20,787 | -22,114 | -31,215 | -33,107 | -38,855 | -48,773 | -50,192 | -63,210 | -81,185 |
| 支払利息 | 12,225 | 6,775 | 6,157 | 7,667 | 6,734 | 5,847 | 5,143 | 2,595 | 2,095 | 4,579 | 9,113 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -190,162 | 171,487 | -541,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,910 | -555,148 | 101,120 | 347,203 | -200,319 | -158,519 | -249,617 | -1,065,175 | -593,068 | 42,393 | -446,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,961 | -45,800 | -851,661 | -475,724 | 53,707 | -41,395 | 354,257 | 681,892 | -377,177 | -1,123,468 | -204,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -209,340 | 24,348 | 99,700 | 283,230 | 331,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,538 | 42,521 | -40,945 | 7,164 | -21,737 | 2,536 | 38,479 | 117,867 | -114,082 | -36,144 | -476,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,205 | 58,163 | 31,654 | -29,841 | -55,957 | 19,961 | 14,346 | 25,047 | 73,032 | -33,444 | 173,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242,142 | -39,027 | -5,324 | 94,218 | -67,876 | 105,995 | -44,925 | -73,348 | 120,715 | 120,932 | -234,735 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,320 | -1,787 | -4,914 | -1,798 | -1,852 | -1,778 | -144,565 | -2,026 | -503 | -503 | -503 |
| 製品改修費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,931 | 199,781 |
| その他 | 185,599 | 407,052 | -43,474 | 27,581 | -22,857 | -208,289 | -55,387 | -61,144 | -98,955 | 114,086 | -89,558 |
| 小計 | 2,684,814 | 3,398,261 | 1,390,170 | 2,747,439 | 2,713,920 | 2,329,536 | 2,348,022 | 1,995,179 | 2,718,879 | 3,958,969 | 3,425,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,807 | 20,823 | 21,402 | 22,292 | 31,208 | 33,009 | 39,293 | 48,917 | 49,601 | 63,201 | 81,012 |
| 利息の支払額 | -7,014 | -4,255 | -3,976 | -4,525 | -4,063 | -3,159 | -2,612 | -2,082 | -1,545 | -4,110 | -8,778 |
| 法人税等の支払額 | -1,203,709 | -716,851 | -750,924 | -593,926 | -612,486 | -452,123 | -581,238 | -544,854 | -619,071 | -1,205,773 | -1,072,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 480 | -481 | -4 | - | 10,276 | -12,432 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,562 | 1,855 | 5,402 | -3,987 | 3,508 | -11,780 | -8,781 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -516,087 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588,228 | 22,459 | -541,544 | 195,878 | 468,036 | 2,963 | 110,157 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,372 | - | - | - | 71,286 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -80,226 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 62,595 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 80,226 | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -132,811 | -57,569 | -189,064 | -4,894 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 132,811 | 57,569 | 189,064 | 4,894 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | 68,574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | -157,440 | -93,750 | -96,213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | -36,574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | -8,884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入部品不具合に伴う製品改修費用 | 360,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,269 | 2,661,796 | 712,948 | 2,176,174 | 2,208,806 | 1,907,263 | 1,803,463 | 1,497,159 | 2,147,864 | 2,812,287 | 2,424,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -141,507 | -197,546 | -150,132 | -169,422 | -154,601 | -114,601 | -59,800 | -39,000 | -39,000 | -131,000 | -123,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,904 | 339,504 | 174,230 | 163,020 | 151,001 | 141,000 | 109,901 | 39,000 | 39,000 | 72,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,512 | -1,470,810 | -1,712,896 | -915,889 | -974,136 | -499,303 | -742,572 | -688,622 | -1,402,641 | -1,810,562 | -812,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,184 | 97 | - | - | - | 199 | 330 | 327 | 171 | 3,999 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,432 | -26,850 | -43,581 | -80,213 | -89,400 | -81,422 | -82,459 | -88,972 | -102,937 | -47,436 | -79,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,874 | -102,519 | -294,513 | -12,086 | -95,810 | -92,198 | -510,324 | -122,426 | -8,269 | -23,239 | -171,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 7,402 | 43 | 409 | 9,233 | 124 | 10,106 | 8,293 | 292,626 | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | -369,788 | -125,031 | -118,531 | -99,509 | -101,045 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 121,559 | 132,489 | 80,203 | 63,405 | 65,181 |
| その他 | -103,862 | -3,938 | -69,618 | -15,168 | -45,020 | 2,466 | 16,684 | 7,389 | 500 | 55,071 | -24,798 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | 50,000 | 63,009 | - | 49,210 | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,101 | -1,380,063 | -2,039,109 | -966,707 | -1,207,558 | -585,416 | -1,516,343 | -874,739 | -1,543,211 | -1,624,644 | -1,233,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -7,214 | -6,801 | -3,600 | -3,891 | -949 | -967 | -835 | -1,032 | -884 | -401,667 | -900,445 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,499 | -109,109 | 427,680 | -256,700 | -27,500 | 8,200 | -3,200 | 3,200 | - | -8,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,398 | -34,959 | -7,064 | -11,669 | -20,004 | -20,004 | -20,004 | -20,004 | -8,315 | -20,100 | -80,400 |
| 配当金の支払額 | -497,653 | -447,762 | -572,665 | -348,505 | -422,430 | -372,380 | -421,343 | -396,403 | -421,124 | -637,565 | -718,125 |
| その他 | -18,388 | -11,125 | -7,839 | -6,728 | -6,336 | -6,663 | -8,188 | -9,440 | -8,114 | -38,632 | -14,165 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 426 | - | - | - | 108 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,155 | -609,758 | -163,062 | -536,244 | -477,220 | -391,814 | -453,464 | -423,680 | -438,438 | -705,965 | -1,733,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,385 | -29,247 | -4,526 | -16,296 | -18,011 | 9,229 | 123,469 | 54,164 | 146,928 | 48,467 | 62,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,627 | 642,726 | -1,493,751 | 656,927 | 506,016 | 939,261 | -42,874 | 252,903 | 313,142 | 530,144 | -479,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,116,409 | 5,759,136 | 4,265,384 | 4,922,311 | 5,428,328 | 6,367,589 | 6,324,714 | 6,577,618 | 6,890,761 | 7,420,906 | 6,941,741 |