キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 262,390 | 259,528 | 277,639 | 189,700 | 485,990 | 338,906 | 459,575 | 262,080 | 341,832 | 718,994 | 871,256 |
| 減価償却費 | 195,572 | 195,221 | 248,642 | 281,843 | 322,149 | 322,412 | 304,151 | 241,417 | 201,113 | 210,938 | 215,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,070 | -15,580 | -14,936 | -16,144 | -17,430 | -14,704 | -14,022 | -15,585 | -18,540 | -22,356 | -26,997 |
| 支払利息 | 37,360 | 32,096 | 29,278 | 29,923 | 25,813 | 21,153 | 13,884 | 17,044 | 23,118 | 26,960 | 19,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,002 | -419,918 | -551,473 | 263,843 | -1,171,691 | 758,830 | 553,498 | -104,953 | 295,932 | -824,093 | 517,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 484,540 | -184,466 | -311,739 | -25,478 | -65,923 | 131,848 | -340,958 | 266,413 | -210,086 | 97,043 | -674,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,544 | 188,960 | 672,258 | -190,472 | -3,021 | -28,481 | -116,072 | -356,239 | 172,351 | -278,318 | -568,595 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 | 900 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 1,000 | 2,000 | -5,000 | 4,900 | 11,100 | -4,040 | -3,910 | -2,960 | 24,230 | 26,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 8,000 | 4,000 | -12,000 | 20,000 | -20,000 | 20,000 | -9,000 | 5,000 | 22,000 | - |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,630 | -25,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1,104 | 3,843 | 8,009 | 10,294 | 1,170 | -422 | 18 | 745 | 72 | 2,652 |
| その他の営業外損益（△は益） | -226 | -195 | -275 | -212 | -216 | -201 | -328 | -243 | 809 | -189 | -420 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -27,505 | 2,779 | 27,839 | 8,294 | - | -47,642 | 47,642 | -50,140 | 50,140 | -57,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,448 | -64,587 | - | 32,516 | 78,625 | -84,702 | -23,920 | 91,439 | -85,156 | 100,005 | -100,005 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,365 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,001 | 4,554 | -2,422 | -3,042 | -1,791 | 3,927 | 342 | 1,636 | -1,194 | 2,711 | 3,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,108 | 23,218 | 66,258 | -15,338 | -47,056 | 6,190 | -1,349 | -18,356 | 55,081 | -46,510 | 47,666 |
| その他 | 31,853 | 8,216 | 2,506 | -23,345 | 2,043 | -7,120 | 8,553 | 204 | 96 | -5,885 | -5,786 |
| 小計 | 977,322 | 9,645 | 428,359 | 542,642 | -313,513 | 1,440,329 | 811,249 | 441,561 | 728,644 | 22,906 | 245,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,070 | 15,580 | 14,936 | 16,144 | 17,430 | 14,704 | 14,022 | 15,585 | 18,540 | 22,356 | 26,997 |
| 利息の支払額 | -33,242 | -33,208 | -31,452 | -30,706 | -25,929 | -20,266 | -12,437 | -12,399 | -17,987 | -31,520 | -21,840 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,885 | -130,078 | -77,394 | -86,064 | -30,886 | -256,739 | -82,026 | -180,893 | -124,858 | -105,659 | -204,988 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | 19,952 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 2,550 | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | -19,952 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 32,955 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,264 | -138,059 | 334,449 | 442,015 | -352,898 | 1,178,027 | 730,807 | 243,901 | 604,338 | -91,916 | 45,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,076 | -55,449 | -41,925 | -74,345 | -70,465 | -45,283 | -105,387 | -56,929 | -186,027 | -95,868 | -163,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 5,235 | 100 | 80 | - | 500 | - | - | - | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,353 | -187,439 | -79,548 | -107,483 | -161,681 | -132,128 | -34,998 | -41,416 | -35,130 | -13,221 | -62,909 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -7,890 | -3,606 | -1,157 | - | -18 | -601 | - | -2,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -118 | -362 | -374 | -376 | -386 | -390 | -425 | -461 | -505 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | -2,385 | - | -2,220 | - | -4,148 | -44 | -24 | -1,202 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 2,220 | - | - | 2,340 | 4,242 | 25 | 6 | 309 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 510 | 8,721 | -8,209 | -5,074 | 253 | -179 | 13 | 12,964 | 272 | 13,493 | 60 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,500 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,919 | -234,167 | -124,566 | -195,223 | -235,794 | -181,345 | -137,918 | -85,695 | -226,431 | -96,076 | -229,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629,860 | 82,000 | -60,740 | 283,950 | 300,000 | -660,000 | -840,000 | 252,410 | -50,000 | 410,992 | 368,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,956 | -187,608 | -173,279 | -186,999 | -220,038 | -214,228 | -217,368 | -167,868 | -142,433 | -73,562 | -39,996 |
| リース債務の返済による支出 | -50,910 | -53,610 | -76,705 | -79,793 | -90,930 | -94,752 | -109,045 | -124,688 | -78,499 | -73,435 | -61,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -142 | -183 | -28 | -125 | -34 | -77 | -17 | -49 | -51,299 | -41,620 |
| 配当金の支払額 | -41,087 | -41,047 | -41,075 | -54,655 | -41,030 | -68,427 | -41,069 | -68,365 | -41,023 | -68,337 | -80,169 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 295,629 | 22,683 | 46,063 | 29,211 | 93,712 | 21,624 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 | - | 300,000 | 100,000 | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,979 | -408 | -56,352 | 285,158 | 93,938 | -1,008,231 | -913,848 | -86,905 | -312,005 | 144,358 | 145,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,689 | -9,288 | -4,222 | 3,870 | -379 | 1,551 | 6,110 | 4,090 | 7,628 | -1,908 | 5,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,675 | -381,923 | 149,307 | 535,821 | -495,134 | -9,998 | -314,849 | 75,390 | 73,529 | -45,543 | -32,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,107,133 | 725,210 | 874,517 | 1,410,339 | 915,204 | 905,206 | 590,357 | 665,748 | 739,277 | 693,734 | 660,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |