キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,434,483 | 1,623,778 | 1,598,240 | 1,234,017 | 1,002,467 | 1,465,483 | 985,217 | 480,720 | 1,153,115 | 2,649,690 | 4,117,275 |
| 減価償却費 | 297,287 | 337,528 | 357,424 | 358,244 | 414,984 | 436,580 | 486,574 | 607,845 | 551,825 | 584,581 | 580,492 |
| 減損損失 | - | - | 12,610 | - | - | - | - | - | - | 3,250 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,954 | -8 | -721,815 | -27 | -38 | -7 | 15,902 | 35,868 | -6,611 | -44,244 | -540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,780 | 53,685 | 30,783 | 40,242 | 31,790 | 30,206 | -8,059 | 45,831 | 18,086 | 17,207 | 14,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,500 | -15,000 | -55,000 | 87,000 | -30,000 | 158,000 | -150,900 | -4,100 | 113,000 | 246,000 | -49,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,340 | 15,430 | -3,870 | 19,662 | 28,003 | 26,575 | -114,531 | 29,530 | 25,209 | 31,922 | -72,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,549 | -8,090 | -13,565 | -9,274 | -10,454 | -9,094 | -10,556 | -13,020 | -16,228 | -23,621 | -40,308 |
| 受取保険金 | -22,335 | - | - | - | - | -5,361 | -4,898 | -4,595 | - | -538 | - |
| 保険配当金 | - | -12,500 | -15,291 | -17,241 | -13,798 | -5,827 | -4,469 | -3,910 | -8,731 | -10,764 | -4,253 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 30,535 | 3,661 | 2,626 | -2,925 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -130,708 | -16,257 | -16,257 | -16,257 | -9,643 |
| 支払利息 | 6,504 | 5,933 | 5,410 | 5,410 | 5,994 | 5,424 | 5,405 | 5,725 | 5,566 | 7,409 | 11,345 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,468 | -9,210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,770 | 2,825 | 2,650 | 1,137 | 6,200 | 8,159 | 11,335 | 20,585 | 565 | 12,001 | 52,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,335 | -9,288 | 66,730 | 86,288 | 112,675 | 28,706 | -444,898 | 415,439 | -44,927 | -502,559 | 27,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,110 | -113,541 | 281,978 | -732,637 | 201,291 | 136,171 | -549,185 | -938,182 | -414,655 | -157,933 | -14,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,655 | 186,156 | -122,517 | 309,260 | -230,310 | 16,559 | 264,889 | 508,073 | -536,513 | 446,775 | -242,842 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -569,232 | 482,681 | 94,558 | 22,035 | -25,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -794,247 | -1,319,993 | 1,596,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,739 | 4,199 | -20,693 | -13,456 | 23,367 | -13,129 | -37,009 | -39,300 | -5,018 | 17,124 | -43,292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -199,550 | 492,789 | -296,216 | 128,143 | -147,474 | 100,790 | -19,725 | -23,494 | 178,237 | 187,453 | 80,230 |
| 小計 | 2,297,874 | 2,594,451 | 1,703,228 | 1,455,391 | 1,518,716 | 2,533,700 | -244,315 | 1,592,906 | 299,600 | 2,128,146 | 5,967,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,549 | 20,591 | 28,856 | 26,515 | 24,253 | 14,922 | 15,026 | 16,930 | 24,959 | 34,385 | 44,562 |
| 利息の支払額 | -6,318 | -5,979 | -5,236 | -5,497 | -5,916 | -5,564 | -5,905 | -5,725 | -5,723 | -8,194 | -11,471 |
| 法人税等の支払額 | -1,195,179 | -574,589 | -644,576 | -17,562 | -503,758 | -402,014 | -758,453 | -47,542 | -168,207 | -633,314 | -968,714 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 146,965 | 16,257 | 16,257 | 9,643 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,307 |
| 保険金の受取額 | 22,335 | - | - | - | - | 5,361 | 4,898 | 4,595 | - | 538 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -34,604 | - | - | - | - | - | -195 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -6,210 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,151 | 65,159 | -125,428 | -35,167 | 124,019 | 154,463 | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | 4,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額 | - | - | 721,797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,261 | 2,034,473 | 1,082,272 | 1,463,220 | 1,033,294 | 2,146,405 | -988,749 | 1,708,129 | 166,885 | 1,537,818 | 5,061,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,536 | -480,577 | -300,065 | -284,822 | -515,034 | -1,372,303 | -1,360,469 | -273,706 | -206,047 | -321,416 | -854,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,916 | -57,469 | -45,201 | -106,109 | -166,847 | -11,888 | -44,479 | -50,894 | -77,824 | -150,969 | -136,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -84,687 | -624 | -622 | -676 | -678 | -751 | -790 | -822 |
| 差入保証金の差入による支出 | -401 | -2,141 | -84,839 | -1,925 | -4,017 | -8,259 | -1,845 | -261 | -14,136 | -26,060 | -197,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 753 | 1,047 | 21,139 | 2,390 | 326 | 84 | 1,609 | - | 66 | 20 | 7,689 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 121,120 | 10,179 | 21,849 | 15,071 | - |
| その他の支出 | -8,624 | -13,432 | -12,288 | -15,667 | -25,493 | -22,313 | -37,135 | -41,989 | -20,290 | -80,021 | -93,823 |
| その他の収入 | 9,430 | 212 | 42,317 | 24,916 | 112 | 10 | - | - | - | 60 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 3,235 | 0 | - | 1,078 | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 56,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,295 | -495,862 | -378,937 | -465,905 | -708,342 | -1,415,292 | -1,321,875 | -356,273 | -297,134 | -564,107 | -1,275,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,510 | -133,326 | 166,664 | 66,672 | -58,337 | -50,006 | 66,664 | -133,332 | 166,668 | -33,334 | 75,009 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 | 150,000 | 350,000 | 200,000 | 350,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,912 | -253,727 | -241,950 | -279,062 | -295,635 | -283,562 | -299,891 | -299,708 | -295,937 | -304,357 | -291,409 |
| 配当金の支払額 | -223,439 | -224,302 | -223,646 | -271,521 | -256,479 | -256,066 | -255,489 | -255,968 | -255,632 | -284,392 | -946,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -80 | -470 | -94 | - | - | - | - | - | - | -117 |
| その他 | -3,323 | -3,482 | -3,982 | -2,638 | -3,159 | -3,032 | -2,760 | -3,432 | -3,757 | -4,025 | -4,837 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,222 | -214,917 | -153,385 | -136,645 | -413,611 | -242,667 | -141,476 | -392,441 | -138,659 | -226,109 | -1,068,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,256 | 1,323,693 | 549,950 | 860,669 | -88,659 | 488,445 | -2,452,101 | 959,414 | -268,907 | 747,601 | 2,718,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,999,385 | 7,323,078 | 7,873,028 | 8,733,698 | 8,645,038 | 9,133,484 | 6,681,382 | 7,640,797 | 7,371,890 | 8,119,491 | 10,837,928 |