キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,620 | 3,610 | 7,240 | 5,420 | 4,680 | 4,251 | 11,270 | 14,401 | 6,702 | 3,410 | 6,422 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,141 | 2,398 | 2,701 | 3,016 | 2,981 | 3,264 | 3,544 | 3,917 | 4,091 | 3,997 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 |
| のれん償却額 | 66 | 66 | 788 | 874 | 793 | 789 | 897 | 887 | 977 | 989 | 1,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 | 1 | -8 | 9 | -6 | -31 | 2 | 3 | 28 | -49 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | 8 | -13 | -78 | 1 | -77 | -87 | -98 | -174 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -74 | -66 | -80 | -75 | -49 | -38 | -100 | -157 | -122 | -257 |
| 支払利息 | 42 | 34 | 163 | 180 | 187 | 166 | 131 | 107 | 126 | 257 | 433 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 130 | -994 | 346 | 243 | -541 | -252 | -403 | -802 | -288 | -455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -44 | -39 | -39 | -58 | -109 | -96 | -45 | -102 | -89 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 220 | -145 | -16 | -33 | -4 | -1 | 23 | -4 | -3 | 5 | -6 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200 | - |
| デリバティブ損益（△は益） | - | - | 309 | -421 | -258 | 574 | 105 | 103 | 476 | 23 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255 | -394 | -10 | -673 | -12 | -6 | -906 | -26 | -16 | -1,065 | -23 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 8 | 31 | 2 | 4 | 79 | 56 | 50 | 29 | 6 | 3 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -290 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,660 | 2,486 | -1,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 998 | -497 | -1,193 | -374 | 718 | 522 | -3,031 | -4,471 | 927 | 1,809 | 205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -259 | -40 | -43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | 7 | -82 | -104 | 92 | 86 | 15 | 4 | 15 | -13 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,091 | 1,438 | -75 | -1,877 | -451 | 334 | 1,425 | -554 | -3,151 | 172 | -513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123 | 160 | -60 | -72 | 40 | -64 | 74 | 22 | -105 | 47 | -352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -60 | 145 | -98 | -165 | -345 | 96 | 77 | -585 | 191 | 71 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 103 | -18 | -67 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4 | -9 | -45 | -387 | -118 | 103 | -67 | -50 | 8 | 31 | -96 |
| その他 | 137 | 191 | 293 | 496 | 34 | 538 | -26 | 84 | -201 | -472 | 891 |
| 小計 | 6,898 | 3,637 | 6,691 | 9,018 | 8,876 | 8,984 | 11,216 | 12,191 | 9,677 | 12,404 | 10,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 74 | 66 | 80 | 74 | 50 | 63 | 118 | 166 | 168 | 306 |
| 利息の支払額 | -43 | -35 | -152 | -190 | -186 | -170 | -132 | -107 | -127 | -258 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -1,031 | -1,680 | -2,789 | -1,836 | -1,420 | -1,495 | -5,193 | -4,211 | -1,065 | -2,482 |
| 事業整理損 | - | - | - | 1,086 | - | 214 | - | - | 142 | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | - | -775 | 0 | -257 | -430 | - | -119 | -62 | - | - |
| 子会社再編損 | - | - | - | - | 85 | - | - | 129 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | -1,160 | -1,806 | 1,751 | 550 | 50 | -1,831 | -1,477 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 888 | -868 | 99 | 458 | -523 | 9 | -157 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 584 | 73 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -117 | 385 | -128 | 311 | -163 | -211 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 41 | - | - | 13 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転損失 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | 322 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -70 | 4 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 77 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,690 | 2,644 | 4,926 | 6,119 | 6,928 | 7,443 | 9,652 | 7,009 | 5,504 | 11,248 | 7,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -1,699 | -2,360 | -3,523 | -2,762 | -1,692 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 81 | - | 1,688 | 3,116 | 3,903 | 4,288 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -2,373 | -1,852 | -3,243 | -2,342 | -3,140 | -1,718 | -2,586 | -1,806 | -8,854 | -4,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,451 | 2,175 | 240 | 1,686 | 291 | 113 | 1,656 | 42 | 24 | 1,439 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -79 | -178 | -646 | -318 | -255 | -287 | -338 | -763 | -1,578 | -1,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 | -7 | -8 | -108 | -5 | -6 | -144 | -61 | -7 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 61 | 98 | 61 | 62 | 65 | 64 | 63 | 63 | 50 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 2,147 | - |
| その他 | -24 | 65 | -76 | -12 | 27 | 16 | -2 | 76 | -62 | 109 | 42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - | 1,214 | 0 | 378 | 485 | - | 182 | 85 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -21,078 | -76 | -465 | - | - | - | - | -438 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -420 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -240 | -216 | -221 | -110 | -108 | -426 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 120 | 220 | - | - | - | 1,699 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -21,190 | -858 | -2,665 | -2,037 | -3,147 | -1,386 | -3,110 | -1,922 | -4,097 | -5,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 11,390 | 18,100 | 16,100 | 25,519 | 20,650 | 26,100 | 36,000 | 32,982 | 32,827 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -31,465 | -23,260 | -16,280 | -27,529 | -21,700 | -24,900 | -34,000 | -28,850 | -32,475 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | 12,000 | 5,000 | 5,500 | 12,100 | - | 200 | 9,995 | 3,755 | 4,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -41 | -146 | -653 | -4,097 | -9,838 | -2,730 | -2,105 | -12,385 | -6,449 | -3,833 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3,042 | -2,034 | -2,453 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,085 | -1,416 | -1,809 | -1,439 | -1,529 | -1,948 | -3,628 | -3,802 | -3,821 | -3,836 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -111 | -105 | -128 | -342 | -359 | -514 | -523 | -611 | -636 | -644 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1 | 20 | 454 | 342 | 114 | 147 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -55 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 16 | 92 | 78 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -192 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 5,783 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,170 | 18,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,611 | 19,929 | -3,926 | -2,878 | -3,605 | -3,672 | -8,578 | -4,403 | -4,462 | -2,905 | -3,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | -249 | 323 | -48 | -160 | 393 | 507 | 369 | 790 | -91 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,747 | 1,134 | 463 | 527 | 1,124 | 1,016 | 194 | -133 | -90 | 4,154 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,742 | 11,877 | 12,341 | 12,868 | 13,993 | 15,009 | 15,203 | 15,070 | 15,040 | 19,194 | 18,142 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - |