キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 576 | 1,052 | 877 | 943 | 1,006 | 1,347 | 1,540 | 1,612 | 1,816 | 2,359 |
| 減価償却費 | 290 | 309 | 291 | 282 | 294 | 316 | 319 | 387 | 388 | 405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 45 | 74 | 14 | 50 | 55 | 69 | -6 | -87 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 35 | -11 | -6 | 0 | -4 | -1 | 2 | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -51 | -72 | -84 | -84 | -81 | -82 | -84 | -93 | -105 |
| 支払利息 | 38 | 37 | 41 | 32 | 23 | 25 | 26 | 33 | 35 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580 | -262 | -1,626 | -2,005 | 1,195 | -833 | -1,219 | -1,788 | 805 | -570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -589 | 276 | -73 | -105 | -448 | -422 | 650 | 45 | -66 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | -829 | 321 | 879 | 591 | -700 | 652 | 93 | 1,226 | -852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -64 | -50 | -144 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| その他 | 512 | 233 | -212 | 166 | -1 | 92 | 234 | -179 | 188 | 278 |
| 小計 | 2,138 | 739 | -418 | 1,082 | 2,011 | -393 | 2,191 | 310 | 3,724 | 897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 51 | 72 | 84 | 84 | 81 | 82 | 84 | 93 | 105 |
| 利息の支払額 | -39 | -36 | -39 | -29 | -25 | -26 | -23 | -32 | -34 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -590 | -207 | -299 | -352 | -306 | -612 | -441 | -593 | -638 |
| のれん償却額 | - | - | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 252 | -366 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108 | 80 | -51 | 942 | -638 | -250 | -20 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908 | 163 | -592 | 838 | 1,718 | -644 | 1,638 | -79 | 3,190 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -65 | -3 | -8 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 131 | 3 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -118 | -102 | -75 | -345 | -610 | -1,672 | -476 | -926 | -365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -78 | -71 | -26 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -45 | -12 | -12 | -13 | -13 | -113 | -34 | -84 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 46 | - | - | 70 | 117 | 217 |
| その他 | -3 | -30 | -14 | 2 | -36 | 6 | 14 | 12 | -3 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -269 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -394 | -147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 302 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -53 | -400 | -45 | -348 | -617 | -1,785 | -498 | -771 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,005 | 114 | 911 | -755 | -944 | 1,798 | -974 | 1,754 | -1,814 | -283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 | -83 | -77 | -82 | - | -133 | -228 | -228 | -228 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 557 | - | - | - | - | - | 1,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -117 | -137 | -171 | -182 | -265 | -241 | -302 | -424 | -395 | -456 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -28 | -27 | -30 | -27 | -37 | -33 | -60 | -61 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -122 | 654 | -489 | -1,319 | 1,518 | 154 | 1,040 | -2,499 | 391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -19 | 4 | -12 | -9 | 5 | 17 | 10 | 11 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | -31 | -333 | 290 | 40 | 262 | 25 | 473 | -70 | 911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,592 | 1,560 | 1,226 | 1,517 | 1,558 | 1,820 | 1,845 | 2,319 | 2,248 | 3,160 |