キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 605,595 | 439,885 | 346,720 | 393,062 | 395,514 | 306,608 | 274,055 | 374,497 | 506,555 | 346,008 |
| 減価償却費 | 219,898 | 243,906 | 300,460 | 291,025 | 323,078 | 286,052 | 302,820 | 225,813 | 215,021 | 199,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -780 | -10,560 | 1,810 | 2,050 | 330 | -4,190 | - | - | 6,100 | -6,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,330 | 33,441 | 3,636 | -5,510 | 19,934 | 13,232 | 19,001 | 7,791 | 14,767 | -4,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,427 | -14,629 | -13,776 | -14,446 | -14,871 | -13,312 | -13,164 | -16,413 | -16,363 | -25,515 |
| 支払利息 | 2,212 | 1,930 | 1,214 | 1,096 | 1,096 | 1,097 | 1,017 | 976 | 995 | 1,154 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 25,562 | 28,159 | 38,108 | 22,189 | -29,105 | -12,752 | 69,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -63,155 | - | - | - | - | - | -104,940 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 2,092 | 5,467 | 4,928 | 8,393 | -7,868 | 5,322 | 6,077 | -12,013 |
| 助成金収入 | -6,918 | -4,828 | -4,197 | - | -6,417 | -10,336 | -16,456 | -7,340 | -5,611 | -1,703 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 1,056 | 116 | 368 | 1,485 | 1,235 | 0 | 77 | 0 | 875 | 788 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,220 | 147,277 | -70,119 | 65,205 | -83,452 | 146,172 | -97,808 | 132,615 | -77,137 | -97,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,272 | -41,252 | 46,301 | 4,370 | -108,667 | 6,519 | -68,251 | -212,792 | -42,744 | 138,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,314 | -18,700 | 44,060 | -18,329 | -14,380 | -6,938 | 41,109 | -16,008 | 4,140 | -19,181 |
| その他 | 38,071 | -84,175 | -31,886 | 165,882 | -35,369 | -10,654 | -21,661 | -3,301 | 48,111 | -2,240 |
| 小計 | 798,172 | 692,410 | 591,470 | 914,374 | 462,977 | 760,752 | 435,061 | 462,053 | 543,831 | 586,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,757 | 16,198 | 14,559 | 14,495 | 15,009 | 13,431 | 13,296 | 16,321 | 16,334 | 24,339 |
| 利息の支払額 | -2,207 | -2,024 | -1,146 | -1,096 | -1,100 | -1,059 | -1,056 | -976 | -1,000 | -1,177 |
| 助成金の受取額 | 6,918 | 4,828 | 4,197 | - | 6,417 | 10,336 | 16,456 | 7,340 | 5,611 | 1,703 |
| 法人税等の支払額 | -201,310 | -225,748 | -92,629 | -147,767 | -116,819 | -124,756 | -87,867 | -88,210 | -117,857 | -188,627 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険料 | - | - | - | -2,545 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 48,140 | - | -48,140 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 2,545 | - | - | - | - | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | - | - | -20,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,330 | 485,664 | 516,451 | 782,551 | 366,483 | 658,704 | 375,890 | 396,529 | 446,919 | 423,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,700,000 | -6,200,000 | -5,300,000 | -5,900,000 | -6,000,000 | -5,500,000 | -6,000,001 | -5,600,003 | -5,400,005 | -7,800,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,600,000 | 7,800,000 | 4,800,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 5,700,000 | 5,900,000 | 5,700,001 | 5,400,003 | 7,800,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,187 | -1,166,039 | -438,496 | -225,661 | -197,565 | -134,684 | -154,143 | -65,416 | -115,144 | -112,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,584 | -100,639 | -554 | - | - | - | - | - | -109,716 | -259,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 69,843 | - | - | - | - | - | 115,120 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 2,500 | 6,400 | 11,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,607 | -9,560 | -5,960 | -1,890 | -15,199 | -190 | -1,189 | -7,610 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | - | 500,000 | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| その他 | 215 | - | - | - | 1,314 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,164 | 323,760 | -345,168 | -527,552 | -211,450 | 265,124 | -251,334 | 29,470 | -103,342 | -360,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -198,293 | -200,920 | -188,498 | -189,183 | -189,451 | -189,697 | -182,946 | -180,850 | -178,482 | -193,230 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -559,228 | - | -10 | - | -271,557 | - | -232,800 | - | -224,688 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,293 | -760,149 | -218,498 | -189,194 | -189,450 | -461,253 | -182,932 | -413,650 | -178,482 | -417,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -980 | -1,460 | 148 | 67 | -630 | 2,381 | 2,430 | 3,349 | 474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,980 | 48,295 | -48,676 | 65,954 | -34,350 | 461,944 | -55,994 | 14,780 | 168,444 | -355,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 715,018 | 763,313 | 714,637 | 780,591 | 746,241 | 1,208,185 | 1,152,190 | 1,166,971 | 1,335,415 | 980,363 |