キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -35,188 | 139,540 | -568,135 | 277,448 | 99,133 | -1,192,777 | 132,346 | 83,427 | -333,989 | -130,052 | 81,281 |
| 減価償却費 | 48,550 | 63,159 | 85,681 | 57,697 | 50,563 | 65,084 | 85,692 | 116,796 | 196,095 | 126,561 | 97,206 |
| 株式報酬費用 | 5,302 | 21,796 | 25,027 | 31,311 | 48,754 | 25,312 | 22,908 | 16,516 | 27,363 | 15,108 | 10,434 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,358 | - | -5,497 | -570 | -300 | 57,255 | -58,160 | 28,308 | 4,181 | 131 | -32,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,190 | 5,881 | -16,521 | -5,049 | -2,852 | -3,725 | 1,499 | 1,519 | 143 | -719 | 3,453 |
| 支払利息 | 30,535 | 26,934 | 11,019 | 16,311 | 13,987 | 19,912 | 18,569 | 29,193 | 33,961 | 33,972 | 40,943 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | 30,333 | 4,107 | 20,011 | 4,582 | 19,595 | 2,622 | 18,120 | 2,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,725 | -484 | -22 | -3 | -25 | -399 | -492 | -376 | -6 | -215 | -608 |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,933 |
| 業務受託料 | - | - | - | - | - | -5,905 | -423 | -292 | -180 | -180 | -180 |
| 雑収入 | - | - | - | - | - | -2,552 | -2,987 | -2,049 | -1,528 | -168 | -51 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247,134 | - |
| 補助金収入 | -7,240 | -23,051 | -6,108 | -32,181 | -73,944 | -4,602 | -130,367 | -48,096 | -6,122 | -59,265 | -1,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,738 | 54,881 | -151,153 | 153,035 | 164,452 | -99,660 | -240,692 | -775,609 | 435,287 | -136,017 | -331,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,659 | 70,098 | -284,376 | -489,749 | 236,893 | -36,949 | -86,504 | -17,060 | -241,436 | 371,756 | -413,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,936 | 9,936 | -65,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,563 | 2,075 | 105,094 | 31,159 | -201,926 | 144,577 | -32,099 | -113,019 | -25,967 | 23,062 | 36,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,472 | 619 | 7,795 | 1,520 | -10,721 | 23,539 | -6,777 | 2,447 | 2,425 | -15,303 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,385 | 33,688 | -33,688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,711 |
| その他 | -24,914 | 36,280 | -44,444 | 108,949 | -69,755 | 80,957 | -38,480 | 98,569 | -12,004 | 36,826 | -7,418 |
| 小計 | 190,397 | 388,135 | -384,461 | 498,644 | 109,853 | -132,560 | -302,189 | -610,729 | 156,967 | 522,915 | -468,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 484 | 22 | 3 | 25 | -13 | 697 | 4 | 6 | 215 | 608 |
| 業務受託料の受取額 | - | - | - | - | - | 5,905 | 423 | 292 | 180 | 180 | 180 |
| 補助金の受取額 | 7,240 | 23,051 | 6,108 | 32,181 | 78,856 | 4,602 | 130,367 | 48,096 | 2,492 | 59,265 | 1,916 |
| 利息の支払額 | -30,265 | -28,543 | -14,502 | -13,750 | -12,623 | -20,782 | -13,644 | -24,429 | -30,562 | -35,478 | -40,276 |
| 法人税等の支払額 | -5,061 | -36,647 | -44,446 | -8,914 | -77,735 | -10,867 | -2,170 | -3,058 | -23,642 | -3,126 | -13,641 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 8,643 | 570 | 1,121 | 1,291 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,630 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 274,925 | - | - | - | - | - | 67,111 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,422 | -36,561 | 8,127 | 309,932 | -175,681 | -113,129 | 28,625 | -51,720 | 51,461 | -51,461 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 6,961 | - | - | 10,837 | 711 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 21 | 5,375 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 14,619 | - | 881,847 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 40,712 | 43,516 | 136,223 | 27,777 | 27,346 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 43,523 | -43,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 20,327 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -6,150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -4,551 | -189 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -5,525 | -3,051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,917 | 3,986 | -7,945 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -2,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 12,240 | -12,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,342 | 346,480 | -437,280 | 515,125 | 98,377 | -153,717 | -175,678 | -589,113 | 105,442 | 543,970 | -519,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,065 | -81,957 | -93,031 | -77,235 | -477,089 | -116,066 | -287,655 | -117,021 | -83,385 | -66,586 | -54,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,054 | -3,909 | -3,311 | -4,924 | -7,769 | -30,456 | -12,177 | -16,538 | -18,530 | -166 | -17,272 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,997 | -2 | 90,009 |
| 償却債権の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,933 |
| その他 | -1,841 | 5,592 | -31,040 | -20,698 | -29,181 | 1,214 | 714 | - | - | - | -1,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 8,986 | 190 | - | - | - | 49 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -30,004 | -30,002 | -30,001 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 19,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -39,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -78,500 | -21,735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,460 | -141,354 | -127,383 | -74,371 | -1,013,851 | -174,790 | -329,120 | -163,562 | -77,869 | -66,755 | 27,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 100,885 | 558,546 | 3,226 | 575,001 | 21,669 | 120 | 236,618 | 8,897 | 6,717 | - |
| 新株予約権の買取による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,233 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 196,000 | 204,000 | 121,486 | 343,889 | -900,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | -500,000 | 720,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,831 | -278,476 | -393,506 | -165,856 | -164,695 | -656,010 | -195,688 | -164,944 | -154,224 | -154,224 | -154,224 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -20,011 | -4,582 | -19,595 | -2,622 | -18,120 | -2,483 |
| リース債務の返済による支出 | -2,343 | -3,240 | -7,355 | -10,744 | -12,469 | -6,146 | -8,537 | -9,893 | -10,214 | -9,833 | -8,809 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -11,148 | -11 | -11,264 | -12,001 | -14 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -265 | -570 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,600 | - | - | - | 5,301 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 459,100 | - | 200,000 | - | 369,605 | 1,530,000 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | -232 | -870 | -954 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 495,232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -376,322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 159,209 | 215,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,134 | 232,769 | 680,362 | -52,757 | 1,110,375 | -36,610 | 390,731 | 630,921 | 129,780 | -675,475 | 548,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,695 | -3,081 | -7,747 | -120 | -561 | 1,667 | -337 | 111 | 89 | 2 | 932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,321 | 434,813 | 107,950 | 387,876 | 194,340 | -363,450 | -114,404 | -121,643 | 157,442 | -198,256 | 58,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 340,915 | 775,728 | 883,679 | 931,797 | 1,126,137 | 673,179 | 558,774 | 437,131 | 594,574 | 396,317 | 454,532 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -339,757 | - | - | - | - | - | - | - |