キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 600 | 487 | 474 | 250 | -353 | -125 | 1,407 | 2,452 | 2,064 | 2,547 | 1,736 |
| 減価償却費 | 880 | 859 | 964 | 1,115 | 1,203 | 1,073 | 1,077 | 1,108 | 1,048 | 922 | 893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 42 | 15 | 19 | -17 | -135 | 210 | 172 | 111 | -41 | -102 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 43 | -43 | - | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -14 | -15 | -31 | -33 | -87 | 13 | -17 | 4 | 23 | 6 |
| 補助金収入 | - | - | -148 | -118 | - | -147 | -74 | -36 | -32 | -8 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 | -10 | -8 | -4 | -2 | -5 | -7 | -10 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 217 | 218 | 193 | 255 | 276 | 212 | 177 | 230 | 244 | 135 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | 87 | -37 | 253 | 568 | -24 | 199 | -77 | -90 | -124 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 | 8 | 8 | 23 | -1 | 0 | 27 | -38 | -7 | -3 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 13 | 18 | 36 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -126 | -63 | -173 | -192 | 86 | 82 | 174 | 77 | 97 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -738 | -508 | -287 | 727 | 207 | -114 | 785 | 638 | 146 | -82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 245 | -198 | -223 | -418 | 182 | 485 | -1,209 | 103 | 665 | 32 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378 | 518 | -26 | 422 | -708 | -127 | 756 | -1,442 | -1,184 | -383 | 300 |
| その他 | 50 | 225 | 375 | -197 | -140 | -124 | 273 | 272 | 264 | -120 | -457 |
| 小計 | 1,736 | 1,335 | 808 | 1,291 | 1,719 | 1,556 | 2,769 | 3,673 | 3,871 | 3,252 | 2,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -216 | -217 | -191 | -253 | -278 | -213 | -177 | -197 | -258 | -141 | -77 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 147 | 74 | 47 | 30 | 6 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -477 | -130 | -262 | -146 | -59 | -147 | -388 | -484 | -513 | -555 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 2 | 8 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 |
| 減損損失 | 2 | 0 | 11 | - | 169 | 13 | 15 | 7 | 104 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -26 | -138 | 185 | 3 | 134 | -93 | -51 | -14 | - | - |
| 経営構造改革費用 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 0 | - | -44 | - | - | - | - | - |
| 経営構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | -148 | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -125 | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 17 | 60 | 31 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | 96 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 659 | 601 | 805 | 1,298 | 1,284 | 2,525 | 3,142 | 3,165 | 2,611 | 1,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 390 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -62 | - | - | - | - | - | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -580 | -1,496 | -1,817 | -1,218 | -1,212 | -841 | -454 | -251 | -553 | -603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 252 | 24 | 196 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -15 | -44 | -27 | -42 | -43 | -29 | -1 | -22 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| その他 | -28 | 1 | -3 | -5 | -1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 0 | - | 138 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 148 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -599 | -1,402 | -1,735 | -1,319 | -1,116 | -620 | -430 | 6 | -163 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 559 | -490 | 173 | 567 | -97 | -956 | -379 | -1,754 | -1,016 | -24 | 28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,744 | -2,005 | -2,006 | -2,207 | -2,147 | -1,939 | -3,740 | -2,938 | -2,362 | -2,742 | -875 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -165 | -176 | -170 | -174 | -203 | -150 | -146 | -104 | -78 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -59 | - | - | -6 | -93 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 | -69 | -69 | -70 | 0 | 0 | -138 | -303 | -390 | -452 |
| 長期借入れによる収入 | 1,807 | 1,660 | 2,877 | 2,305 | 2,155 | 3,574 | 1,965 | 1,448 | 881 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | - | - | - | - | - | - | -75 | -10 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645 | -1,089 | 994 | 425 | -335 | 474 | -2,366 | -3,804 | -2,359 | -3,244 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -187 | -40 | -69 | -22 | -61 | 89 | 130 | 59 | 100 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407 | -1,217 | 153 | -573 | -378 | 580 | -371 | -962 | 872 | -696 | -104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,500 | 2,283 | 2,436 | 1,863 | 1,484 | 2,065 | 1,693 | 731 | 1,603 | 907 | 802 |