キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 254,729 | -928,830 | -475,046 | 41,377 | -587,677 | -203,470 | -745,416 | -243,411 | -231,499 | -559,212 | -1,454,185 |
| 減価償却費 | 110,642 | 112,415 | 27,153 | 24,354 | 28,971 | 17,953 | 19,322 | 20,234 | 36,129 | 48,358 | 44,677 |
| 減損損失 | 3,017 | 329,154 | 30,852 | 15,317 | 35,114 | 13,920 | 19,562 | 15,549 | 44,244 | 36,325 | 32,226 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502,773 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -68,101 | -2,080 | -1,266 | -856 | -10 | -75 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,845 | -1,631 | -1,383 | -648 | -296 | -604 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,591 | -5,805 | -1,996 | -1,612 | -589 | -68 | -8 | -170 | -68 | -245 | -5,481 |
| 支払利息 | 6,532 | 6,310 | 7,228 | 10,056 | 13,195 | 14,562 | 15,746 | 13,527 | 11,517 | 7,365 | 2,826 |
| 社債利息 | 653 | 380 | 87 | - | - | - | - | - | 152 | 106 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 1,095 | -4,439 | -7,321 | -481 | -8,639 | 5,854 | 20,670 | -23,926 | 7,743 | 1,382 | 13,745 |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,414 | -5,140 | -228,753 | 374,135 | 295,997 | -369,184 | 520,795 | -116,624 | 71,724 | -71,534 | 358,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,671 | -95,374 | -65,585 | -69,978 | -40,212 | -168,747 | -56,757 | -530,354 | -530,000 | 19,347 | 218,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,320 | -94,584 | 9,151 | -166,487 | 22,690 | 161,525 | -111,193 | 109,626 | 221,971 | -301,002 | -73,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,009 | -58,844 | 251,796 | -211,149 | -1,374 | 3,151 | 1,037 | 5,932 | 11,956 | -20,552 | -58,766 |
| その他 | 69,800 | -61,075 | 18,287 | -64,591 | 62,249 | -77,030 | 27,989 | -15,956 | -33,999 | 97,918 | -6,394 |
| 小計 | 517,898 | -791,134 | -397,067 | -50,602 | -162,549 | -671,222 | -291,716 | -767,488 | -391,281 | -742,356 | -400,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,591 | 6,818 | 1,922 | 1,583 | 668 | 79 | 8 | 170 | 68 | 245 | 4,825 |
| 利息の支払額 | -7,004 | -6,265 | -7,315 | -10,056 | -13,195 | -14,562 | -15,746 | -13,802 | -11,402 | -7,657 | -2,687 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,175 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 68,101 | 2,080 | 1,266 | 856 | 10 | 75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,262 | -8,191 | 5,201 | -8,289 | -8,081 | 7,016 | -9,963 | -14,821 | -16,288 | -14,866 | -5,394 |
| 固定資産除却損 | 30 | 365 | - | 87 | - | 44 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 34,440 | 11,970 | - | - | 19,594 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174 | -226 | -22 | -15 | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | -5,461 | -1,614 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 5,331 | 26,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | 15,613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,072 | -2,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,222 | -798,773 | -397,259 | -67,364 | -183,158 | -610,589 | -315,337 | -794,675 | -418,048 | -764,625 | -428,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,875 | -62,311 | -29,247 | -23,230 | -34,528 | -14,193 | -18,279 | -17,100 | -119,158 | -88,940 | -30,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,498 | -22,090 | -2,366 | -2,328 | -3,184 | -5,497 | -6,374 | -3,113 | -3,428 | -1,628 | -14,539 |
| 定期預金の預入による支出 | -54,738 | -13 | - | - | - | - | -9,000 | - | - | - | -174,189 |
| その他 | -6,324 | -589 | -31 | 1,822 | -68 | 22 | -4 | -646 | -3 | 539 | -278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,642 | 99,635 | - | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,357 | 15,699 | 22 | 67 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 25,535 | 143,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,387 | 55,867 | 111,376 | -23,669 | -37,756 | -19,668 | -33,657 | -11,860 | -122,589 | -90,029 | -219,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,760 | -140,760 | -180,630 | -230,529 | -605,921 | -463,024 | -221,502 | -135,218 | -68,978 | -371,309 | -258,598 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 300,000 | 142,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 | -22,500 | - | - | - | - | - | -200,000 | - | -442,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,360 | 2,556 | - | - | 2,560 |
| 株式の発行による収入 | 8,764 | 58 | 59 | - | - | - | 13,520 | 1,136,774 | 1,056,727 | 341,393 | 1,425,282 |
| リース債務の返済による支出 | -16,851 | -2,975 | -4,517 | -4,935 | -5,641 | -6,075 | -5,714 | -1,631 | -2,008 | -2,078 | -2,132 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 374,000 | 126,000 | -300,000 | - | -470,000 | -110,000 | -70,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 630,000 | 704,000 | 530,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,152 | 395,282 | 118,411 | 94,536 | 92,438 | -409,099 | -320,336 | 932,482 | 985,741 | 268,006 | 867,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,096 | -24,955 | -31,023 | 16,542 | -32,114 | 36,771 | 50,054 | 28,358 | 29,435 | -10,373 | 6,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,891 | -372,578 | -198,494 | 20,045 | -160,589 | -1,002,585 | -619,276 | 154,305 | 474,538 | -597,022 | 224,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,652,342 | 2,279,763 | 2,081,269 | 2,101,315 | 1,940,726 | 938,141 | 318,865 | 473,171 | 947,709 | 350,687 | 575,479 |