キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -179,399 | 97,382 | 155,143 | 133,810 | 44,650 | -432,325 | -205,356 | -286,673 | -338,516 | -491,467 |
| 減価償却費 | 23,854 | 30,056 | 32,860 | 33,879 | 62,947 | 61,916 | 66,061 | 87,522 | 72,183 | 75,741 |
| 減損損失 | 20,060 | - | - | - | 7,626 | 75,430 | - | 74,327 | 93,726 | 325,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 227 | -458 | -171 | -205 | -138 | -488 | -43 | -283 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,729 | -612 | -1,797 | -4,987 | -1,050 | -1,688 | -3,185 | -10,562 | - | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -405 | -393 | -360 | -360 | -313 | -51 | -18 | -15 | -412 |
| 為替差損益（△は益） | 1,504 | -743 | 47 | 2 | 0 | -2 | -17 | -6 | -9 | 9 |
| 固定資産除却損 | - | 531 | - | - | 584 | - | 18 | 2,004 | 349 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -764 | -92 | -752 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,430 | 166,425 | -43,620 | 71,798 | -40,326 | 226,788 | -115,767 | 98,643 | -93,094 | 165,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,647 | 189,190 | 41,932 | 28,209 | -32,537 | 22,167 | 19,004 | -44,746 | -114,529 | 72,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,909 | -99,647 | 97,971 | -129,888 | 22,970 | -118,432 | 77,502 | 28,676 | 38,007 | -181,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 90,791 | -74,610 | -2,674 | -3,366 | 55,950 |
| その他 | -25,608 | 69,430 | -38,221 | -11,602 | -1,725 | -30,591 | 50,284 | -19,208 | -9,656 | 21,200 |
| 小計 | 3,481 | 465,566 | 229,368 | 129,025 | 60,907 | -113,149 | -231,384 | -88,553 | -355,957 | 41,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 344 | 332 | 304 | 303 | 302 | 48 | 15 | 14 | 321 |
| 法人税等の支払額 | -10,938 | -13,454 | -34,893 | -29,784 | -23,405 | -18,002 | -1,083 | -2,470 | -2,470 | -6,652 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 411 | - | - | - | 3,184 | 6,392 | 8 | 2 | 2 |
| 受取保険金 | - | - | - | -1,549 | -77 | - | -5,000 | -825 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -28,270 | - | - | - | - | -14,876 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,549 | 77 | - | 5,000 | 825 | - | - |
| 在庫引取損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -5,353 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -79 | 168 | 224 | -459 | -75 | -266 | - | - | - |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 8,326 | -8,326 | - | - | - |
| 在庫引取損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 30,419 | -25,066 | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,144 | -42,015 | - | - | - | - |
| ESOP信託終了益 | - | - | - | - | - | -3,405 | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,272 | -3,272 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 6,434 | 241 | 82 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 744 | 199 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | -1,784 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | 1,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | 5,132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | 2,721 | 7,868 | 6,363 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,350 | 10,146 | -929 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 123,207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -120,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,071 | 452,867 | 194,807 | 99,310 | 37,884 | -127,664 | -221,027 | -90,174 | -358,410 | 35,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - | 100,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,020 | -30,587 | -11,060 | -18,271 | -13,187 | -34,852 | -63,552 | -65,984 | -131,425 | -107,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,668 | 380 | 796 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | -17,726 | -41,286 | -97,290 | -78,879 | -34,830 | -31,242 | -45,057 | -93,485 | -117,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,820 | -4,100 | - | - | - | - | - | - | -385 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 30,237 | - | - | - | - | - | - | 98 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,763 | -72 | - | -80 | - | - | -229 | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | 15,853 | 1,400 | 5,673 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469,290 | -20,711 | 53,326 | -115,642 | -92,066 | -69,683 | -93,355 | -110,661 | 275,599 | -225,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -43,487 | -43,464 | -44,035 | -44,205 | -44,140 | -44,192 | -39 | -15 | -1 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 738 | 3,269 | - | 808 | 4,605 | 49,416 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 54,267 | 16,724 | 574 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,068 | 14,072 | -27,311 | -42,821 | -39,535 | 5,224 | -39 | -15 | -1 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,489 | 390 | -449 | 221 | 0 | 2 | 17 | 6 | 9 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,661 | 446,618 | 220,373 | -58,931 | -93,716 | -192,120 | -314,404 | -200,844 | -82,803 | -189,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,710,222 | 2,156,840 | 2,377,213 | 2,318,281 | 2,224,564 | 2,032,444 | 1,718,039 | 1,517,194 | 1,434,391 | 1,244,725 |