キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 750,519 | 457,173 | -379,638 | 338,413 | 178,156 | -1,338,270 | 511,931 | 178,823 | -490,772 | -614,400 |
| 減価償却費 | 295,714 | 273,021 | 377,799 | 316,253 | 264,988 | 204,574 | 185,384 | 152,307 | 141,552 | 163,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,703 | 691 | -3,155 | -21,585 | -6,211 | 3,544 | 3,556 | -35,698 | 776 | 3,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,317 | -6,781 | -5,240 | -3,907 | -7,334 | -3,323 | -1,688 | -4,948 | -44,654 | -63,620 |
| 支払利息 | 52,566 | 40,011 | 28,364 | 19,176 | 15,362 | 18,875 | 37,835 | 40,419 | 43,847 | 57,801 |
| 為替差損益（△は益） | 12,680 | 7,599 | -3,360 | 155 | 4,316 | -7,971 | -34,775 | 111,251 | 37,374 | 26,378 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,454 | 2,154 | 339 | 55,876 | 5,314 | 5,095 | 1,258 | 2,752 | 4,658 | 1,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,028 | 71,435 | 290,706 | -116,334 | 43,066 | 124,028 | 66,754 | -138,788 | 211,698 | 5,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,064 | -323,510 | 293,228 | 640,749 | -61,570 | 309,739 | 1,086,313 | -1,060,787 | -933,391 | 396,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,989 | 62,782 | -332,226 | 166,754 | -160,204 | 307,771 | -543,181 | 745,728 | -562,376 | -300,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,740 | -117,612 | 541,898 | 27,859 | 11,965 | -159,249 | 121,504 | -266,920 | 254,022 | 75,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,407 | -26,577 | 30,543 | -11,864 | 118,607 | -21,535 | -50,400 | 146,709 | -113,788 | -41,557 |
| 小計 | 811,942 | 440,386 | 860,701 | 1,451,318 | 232,730 | 424,818 | 2,024,492 | -129,151 | -1,451,153 | -288,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,317 | 6,781 | 5,240 | 3,907 | 7,334 | 3,323 | 1,688 | 4,948 | 20,073 | 63,349 |
| 利息の支払額 | -54,338 | -39,500 | -27,529 | -18,941 | -14,431 | -19,918 | -38,124 | -40,225 | -44,233 | -56,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 2,810 | -123,113 | -53,924 | -205,225 | 33,792 | -27,671 | -2,571 |
| 補助金の受取額 | - | - | 70,000 | 30,925 | 14,884 | 69,600 | 53,977 | 7,380 | 12,165 | 32,842 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 640,000 | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -490,770 | -467,775 | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | 981,540 | - | - | - | - |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | 196,943 | - | - | - | -173,725 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 21,441 | 39,771 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -159,690 | -248,327 | -111,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -416,663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 416,663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,894 | 159,340 | 797,110 | 1,470,020 | 117,403 | -66,871 | 1,369,033 | -123,256 | -1,490,820 | -251,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -223,201 | -10,000 | -589,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 236,061 | 254,845 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,038,517 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 638,226 | 437,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,834 | -285,980 | -395,393 | -159,523 | -158,816 | -274,627 | -35,175 | -64,519 | -203,622 | -164,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,666 | -72,465 | -79,421 | -53,593 | -38,363 | -247 | -3,948 | -22,211 | -10,050 | -8,888 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -628 | - | - |
| 拘束性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,500 | -358,445 | -474,814 | -213,117 | -197,179 | -274,874 | -239,123 | -250,560 | -337,801 | -21,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 200,000 | -36,663 | 160,004 | -39,996 | -39,996 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 3,580,000 | 3,400,000 | 2,750,000 | 2,340,000 | 2,560,000 | 2,820,000 | 2,950,000 | 4,000,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,443,526 | -2,575,065 | -3,052,183 | -2,848,208 | -2,766,671 | -2,971,801 | -2,898,881 | -2,652,152 | -2,657,896 | -2,731,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,400 | - | -41 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | -44,824 | -11,817 | -5,138 | -4,389 | -4,012 | -3,749 | -3,838 | -4,138 | -4,634 | -2,691 |
| 配当金の支払額 | -32,783 | -30,688 | -31,122 | -127 | -11 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,534 | 962,428 | 311,514 | -102,725 | -430,695 | -215,550 | -119,382 | 453,713 | 1,297,473 | -1,024,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,764 | -464,986 | 408,325 | -10,883 | -362,374 | 65,770 | 217,334 | 573,804 | 240,042 | -23,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,624 | 298,335 | 1,042,135 | 1,143,293 | -872,846 | -491,526 | 1,227,862 | 653,699 | -291,105 | -1,320,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,277,796 | 3,576,132 | 4,618,267 | 5,761,561 | 4,888,714 | 4,397,188 | 5,625,051 | 6,278,751 | 5,987,645 | 4,667,274 |