キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 48,296 | -264,156 | -434,337 | -746,736 | -3,812 | 528,034 | 1,245,750 | 1,193,117 | -45,720 | -60,590 | 33,759 |
| 減価償却費 | 467,322 | 419,380 | 426,036 | 404,067 | 380,042 | 456,445 | 583,487 | 574,940 | 574,659 | 630,253 | 616,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,773 | 1,855 | -2,075 | -1,487 | 4,290 | -306 | 2,327 | -3,813 | -1,097 | -27,037 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,905 | -29,925 | 22,549 | -4,063 | -1,645 | 65,282 | 68,979 | -59,045 | 36,780 | -31,096 | -28,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 8,460 | 9,400 | -1,460 | -18,750 | 5,300 | -2,470 | 9,350 | 10,530 | 10,850 | 7,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,777 | 16,836 | 6,562 | -1,515 | -1,487 | 22,126 | -774 | 10,319 | 7,901 | -5,832 | 24,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,296 | -4,418 | -5,626 | -6,634 | -7,041 | -4,470 | -3,430 | -9,157 | -26,602 | -41,000 | -42,646 |
| 支払利息 | 28,689 | 27,515 | 30,710 | 39,832 | 46,140 | 52,835 | 61,232 | 48,399 | 46,527 | 49,936 | 59,020 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 19,662 | -34,985 | 22,643 | -2,735 | -241 | -38,781 | -47,392 | -26,607 | -20,113 | -857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -415 | -849 | -21 | -79 | -1,063 | -4 | -226 | - | -447 | - | -225,862 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,075 |
| 固定資産除却損 | 14,153 | 1,442 | 1,573 | 2,470 | 185 | 3,601 | 3,496 | 19,276 | 72,797 | 128 | 4,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,202 | - | - | - | - | - | - | 3,765 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -7,700 | - | - | - | - | -9,796 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,197 | -3,255 | 180,022 | 211,284 | -75,718 | -98,795 | -349,486 | 641,949 | 230,790 | -353,135 | -63,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75,879 | 91,381 | -269,220 | 363,493 | 22,955 | -141,221 | -100,584 | -669,847 | 7,567 | 69,360 | -155,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,682 | -91,829 | -5,802 | -150,348 | -129,924 | 7,270 | 74,549 | -158,304 | 78,457 | -11,689 | 24,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,333 | 4,333 | 534 | -761 | -2,119 | 4,553 | -5,173 | -3,318 | 4,537 | -2,254 | -2,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,514 | 4,613 | 5,248 | -4,818 | 3,674 | -1,488 | -34 | 7,977 | -6,797 | 4,092 | -7,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 302,137 | -150,253 | -151,934 | 591 | -6,697 | -8,895 | -9,121 |
| その他 | -83,784 | -66,397 | 44,889 | 133,676 | -43,346 | -101,990 | -108,733 | 23,774 | 62,620 | -27,126 | -8,739 |
| 小計 | 598,447 | 134,649 | -24,543 | 322,092 | 444,370 | 644,953 | 1,318,850 | 1,552,670 | 1,047,734 | 166,054 | 359,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,369 | 4,430 | 5,637 | 6,643 | 7,047 | 4,473 | 3,430 | 9,157 | 26,602 | 40,958 | 42,531 |
| 利息の支払額 | -28,498 | -27,237 | -29,191 | -39,511 | -48,433 | -52,935 | -62,644 | -47,932 | -43,578 | -53,882 | -59,946 |
| 法人税等の支払額 | -16,096 | -25,143 | -13,763 | -9,075 | -9,707 | -13,648 | -146,543 | -268,508 | -102,806 | -9,136 | -28,396 |
| 法人税等の還付額 | 3,041 | 11,690 | 7,571 | 3,404 | 2,873 | 316 | - | - | 45,568 | 32,253 | 1,437 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 7,700 | - | - | - | - | 9,796 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 33,768 | -17,589 | -8,366 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,642 | - | - |
| 退職特別加算金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,261 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -8,558 | - | - | -8,556 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 8,558 | - | - | 8,556 | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | -3,771 | 159 | 108 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 6,778 | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | 6,759 | - | - | - | - | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | -7,381 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -8,642 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,642 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 50,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 11,057 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -11,057 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,262 | 98,388 | -54,289 | 272,495 | 412,409 | 591,801 | 1,113,092 | 1,253,943 | 973,521 | 186,044 | 315,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -946,614 | -1,037,398 | -1,079,479 | -979,137 | -900,478 | -996,874 | -1,054,022 | -1,228,617 | -1,354,238 | -1,335,116 | -1,313,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 947,458 | 989,490 | 1,071,368 | 999,099 | 1,008,596 | 881,281 | 1,022,529 | 1,168,678 | 1,318,431 | 1,465,277 | 1,340,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,454 | -316,019 | -1,065,019 | -167,076 | -123,772 | -488,920 | -1,129,494 | -947,980 | -613,575 | -992,187 | -437,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,104 | 1,180 | 1 | 80 | 1,063 | 4 | 2,073 | - | 744 | 29,028 | 285,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,845 | -5,249 | - | -1,534 | -23,837 | -1,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,280 | -6,309 | -6,386 | -6,440 | -6,332 | -6,016 | -6,105 | -6,147 | -6,181 | -2,595 | - |
| その他 | -1,003 | 662 | 1,462 | -817 | -251 | 1,261 | 554 | 128 | -120 | 120 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,173 | -49,010 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 61,492 | 0 | 17 | - | - | - | - |
| 償却債権の回収による収入 | - | - | - | - | 7,381 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,789 | -368,393 | -1,078,052 | -154,292 | 47,698 | -611,107 | -1,169,695 | -1,033,112 | -705,484 | -859,311 | -128,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,153 | 275,363 | -88,240 | -153,100 | 12,919 | 48,476 | -437,766 | 142,356 | -348,441 | -56,719 | -51,962 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 820,000 | 2,350,000 | 988,145 | 1,050,000 | 1,148,333 | 900,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,628 | -853,810 | -834,410 | -1,103,137 | -1,232,149 | -1,215,563 | -1,318,211 | -1,092,259 | -1,031,034 | -1,408,237 | -1,514,734 |
| リース債務の返済による支出 | -4,134 | -3,560 | -4,184 | -7,706 | -18,916 | -7,063 | -14,225 | -18,875 | -23,184 | -29,732 | -26,764 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -26 | -68 | - | -247,644 | -38 | - |
| 配当金の支払額 | - | -11,057 | - | - | - | - | -80,800 | -112,190 | -110,190 | -82,300 | -82,299 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 98,800 | 1,104,991 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,288 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -74,896 | -75,080 | -9,108 | -471 | -429 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,812 | 111,856 | 1,374,056 | -276,271 | -188,575 | 78,244 | 153,919 | 219,031 | -160,495 | 722,971 | -175,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,998 | -23,839 | 19,083 | -18,445 | -520 | -8,500 | 74,892 | 78,909 | 78,423 | 132,993 | -23,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,663 | -181,987 | 260,797 | -176,513 | 271,012 | 50,437 | 172,209 | 518,771 | 185,965 | 182,697 | -12,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 911,637 | 729,649 | 990,446 | 813,933 | 1,084,945 | 1,135,382 | 1,307,592 | 1,826,363 | 2,012,328 | 2,195,026 | 2,182,830 |