キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 129,789 | 1,481,168 | 1,822,923 | 515,071 | 886,685 | 1,159,268 | 3,051,319 | 2,293 | 1,612 | 2,591 |
| 減価償却費 | 154,096 | 147,409 | 150,481 | 142,068 | 155,085 | 201,750 | 272,206 | 317 | 520 | 570 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | -385 | -105 | - | - | - | - | 5 | 0 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,172 | 3,767 | 5,999 | 9,208 | 4,669 | 10,453 | 6,768 | -34 | -1 | 2 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 20,944 | 36 | 33 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -1,990 | -2,006 | -2,524 | -1,574 | -732 | -1,111 | -5 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 26,186 | 24,492 | 21,922 | 26,550 | 28,290 | 29,010 | 41,175 | 76 | 94 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 148,854 | -36,671 | 10,817 | 89,226 | -12,033 | -128,323 | -662,317 | -62 | -251 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,715 | -398,769 | -371,979 | 691,966 | -394,365 | -167,127 | -585,522 | -202 | 466 | -226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,439 | -178,478 | -1,420,511 | 121,972 | -842,837 | -1,194,006 | -3,242,685 | -2,704 | 746 | 1,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,081 | -27,724 | -130,258 | -196,565 | 40,197 | -22,401 | -168,769 | 141 | 308 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,964 | 51,282 | 19,604 | -119,550 | 88,451 | 175,004 | 172,227 | -256 | -134 | 67 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,286 | 88,373 | 215,165 | -192,842 | 28,816 | 175,338 | 335,842 | 369 | -398 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,748 | -129,225 | -180,799 | 244,846 | -180,942 | -74,621 | -410,429 | -166 | 490 | 114 |
| 小計 | 533,544 | 1,054,554 | 163,808 | 1,329,428 | -197,146 | 181,492 | -1,170,353 | -190 | 3,470 | 3,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,749 | 1,408 | 2,306 | 1,458 | 707 | 1,085 | 5 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -28,425 | -24,572 | -22,200 | -26,835 | -29,179 | -27,876 | -43,310 | -80 | -94 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -215,622 | -179,325 | -571,047 | -674,604 | -43,920 | -339,816 | -370,533 | -1,236 | -360 | -284 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | 16,539 | - | 1 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,340 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -6,179 | -6,306 | - | 2,409 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 202,279 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 9,922 | 872 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 27,563 | 27,990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,762 | 852,406 | -428,029 | 630,294 | -66,508 | -185,493 | -1,583,111 | -1,501 | 3,032 | 3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,600 | -8,800 | -9,600 | -8,800 | -9,600 | -29,600 | -9,600 | -9 | 10 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,485 | -93,773 | -74,809 | -288,869 | -274,238 | -144,373 | -1,673,954 | -1,884 | -927 | -260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,626 | -46,329 | -28,000 | -3,184 | -113,059 | -52,166 | -26,414 | -41 | -20 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| その他 | 2,248 | 1,389 | 133 | 133 | 3,589 | - | - | - | - | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,179 | 13,726 | - | 15,504 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 163,398 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,464 | -141,334 | 64,848 | -300,721 | -377,805 | -226,140 | -1,709,969 | -1,935 | -937 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,000 | 158,640 | 781,360 | -100,000 | 850,000 | -300,000 | 2,400,000 | 2,500 | -1,050 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 | 200,000 | 1,000,000 | 260,000 | 350,000 | 2,550,000 | 3,100 | 780 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,673 | -423,060 | -495,518 | -344,763 | -381,771 | -269,564 | -363,989 | -487 | -1,107 | -1,081 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -33,892 | -34,094 | -60,138 | -77,225 | -68,899 | -94,152 | -111,689 | -136 | -188 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -62 | - | - | -33 | -125 | -44,220 | -27 | -80 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -222,469 | -46 | - | 0 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 483,460 | - | 98 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,381 | -575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,053 | -179,152 | 405,703 | 478,011 | 659,296 | 169,618 | 4,207,631 | 5,000 | -1,665 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,468 | 38,047 | -9,081 | -80,993 | -4,228 | 90,767 | 444,763 | 76 | 40 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,882 | 569,967 | 33,441 | 726,590 | 210,754 | -151,247 | 1,359,314 | 1,640 | 469 | 1,873 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,289,782 | 1,859,749 | 1,893,190 | 2,619,781 | 2,830,535 | 2,679,287 | 4,038,602 | 5,678 | 6,148 | 8,016 |