キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,616,644 | 7,186,257 | 8,666,146 | 9,561,230 | 11,836 | 15,357 | 13,511 | 13,867 | 17,105 | 19,687 |
| 減価償却費 | 550,872 | 477,606 | 470,075 | 528,525 | 766 | 865 | 876 | 945 | 1,153 | 1,264 |
| 減損損失 | 264,662 | 310,450 | 235,303 | 44,892 | 1,564 | 799 | 84 | 46 | 72 | 241 |
| のれん償却額 | 178,449 | 161,287 | 70,059 | 292,017 | 235 | 66 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 | -18,418 | -18,418 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,539 | -37,802 | -85,072 | -68,232 | -46 | -82 | -56 | -113 | -646 | -1,095 |
| 支払利息 | 82,668 | 51,180 | 81,327 | 77,299 | 111 | 74 | 62 | 83 | 279 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | 23,018 | 413 | -34,972 | 16,449 | -26 | -19 | -97 | 197 | 69 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,757 | -436,745 | -2,307 | -3,010 | -3 | -1 | 11 | -2 | -8 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -93 | -1 | 0 | -164 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,097,656 | -1,897,256 | -1,145,390 | -2,499,928 | 795 | -807 | -3,567 | 1,222 | -2,200 | 821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -741,306 | -3,929,360 | 783,488 | -2,474,269 | -2,579 | -1,087 | -9,700 | 11,338 | -3,677 | -4,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102,800 | 1,339,783 | 222,936 | 1,588,689 | 384 | 2,027 | -2,055 | -1,178 | 1,742 | 2,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,760 | 1,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 300,339 | -52,345 | 310,230 | 1,164 | -485 | 115 | -687 | 385 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,827 | 26,937 | 91,037 | 99,441 | 66 | 248 | -134 | 17 | 78 | -97 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | 193 |
| その他 | 182,329 | 30,784 | 762,004 | 106,761 | -1,112 | 1,749 | -1,041 | 890 | -637 | 612 |
| 小計 | 5,187,964 | 3,504,056 | 10,064,989 | 7,643,659 | 13,859 | 17,727 | -469 | 27,396 | 11,739 | 21,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,631 | 36,081 | 85,285 | 68,255 | 47 | 84 | 56 | 113 | 646 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -82,215 | -50,687 | -81,123 | -77,557 | -111 | -74 | -62 | -83 | -100 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -1,720,431 | -1,485,535 | -2,319,732 | -3,575,923 | -3,895 | -5,596 | -6,338 | -4,068 | -4,486 | -5,024 |
| 法人税等の還付額 | 56,393 | 288,189 | - | 35,270 | 276 | 168 | 52 | 660 | 399 | 458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,497 | 745 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -866 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 403 | 866 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 720 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,908 | -112,683 | - | -6,322 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,933 | 51,282 | 21,117 | 88,304 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493,342 | 2,292,104 | 7,749,420 | 4,093,704 | 10,579 | 13,174 | -6,762 | 24,018 | 8,198 | 17,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,655 | -139,178 | -126,453 | -201,862 | -1,160 | -36 | -88 | -29 | -31 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | - | - | 987 | 821 | 14 | 0 | 164 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,763 | -685,395 | -385,674 | -1,054,913 | -1,637 | -1,608 | -1,011 | -2,406 | -2,758 | -1,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,068 | 448,252 | 9,470 | 4,402 | 2 | 4 | 17 | 3 | 52 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,696 | -78,411 | -165,668 | -187,234 | -173 | -272 | -217 | -278 | -404 | -255 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,662 | -221,266 | -181,485 | -127,067 | -90 | -308 | -108 | -39 | -100 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 159,969 | 40,205 | 179,505 | 17,747 | 106 | 69 | 279 | 63 | 42 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -956,957 | -831,640 | -466,640 | -882,480 | -108 | -691 | -215 | -18 | -15 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 544,484 | 1,037,042 | 551,870 | 703,957 | 74 | 528 | 254 | 40 | 0 | 15 |
| その他 | 6,745 | -15,896 | -45,454 | -31,602 | -8 | -12 | -104 | -65 | -63 | 86 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,248 | -41,752 | -43,251 | -47,758 | -121 | -9 | -9 | -9 | -3,134 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,628 | 32,136 | 33,638 | 38,148 | 112 | - | - | - | 51 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 18,406 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -5,003 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,395,943 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 538,966 | 523,453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 756,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | -42,078 | -13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,201 | 810,550 | -3,036,087 | -1,755,260 | -2,017 | -1,516 | -1,189 | -2,739 | -6,196 | -24,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,566,500 | 600,000 | 150,000 | 1,400,000 | -4,000 | 150 | 4,400 | -2,050 | 2,524 | 444 |
| 長期借入れによる収入 | 4,270,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 7,100,000 | 2,500 | 200 | 2,175 | 1,500 | 6,354 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,320,664 | -3,227,467 | -2,900,076 | -5,151,628 | -2,349 | -1,985 | -3,151 | -2,077 | -4,304 | -3,163 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -127 | -124 | -157 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -96 | -96 | -3 | - | -187 | -26 | -472 | - | -786 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,784 | - | - | -72,000 | - | - | - | - | -1,288 | - |
| 配当金の支払額 | -485,944 | -631,565 | -1,263,271 | -1,750,661 | -2,008 | -2,304 | -3,046 | -3,145 | -3,260 | -5,628 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 187 | - | 554 | - | - |
| その他 | -46,865 | -55,300 | -52,948 | -18,731 | 151 | -131 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,673,758 | -1,914,428 | -2,266,392 | 1,506,974 | -5,706 | -4,071 | 224 | -5,814 | -132 | -8,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -614,286 | -385,630 | 712,111 | -575,948 | -235 | 257 | 472 | 1,104 | 2,326 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,083,903 | 802,595 | 3,159,051 | 3,269,469 | 2,619 | 7,844 | -7,256 | 16,568 | 4,196 | -14,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,952,366 | 14,773,214 | 17,932,266 | 21,201,736 | 23,820 | 31,665 | 24,409 | 40,978 | 45,174 | 31,055 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 18,253 | - | - | - | - | - | - | - | - |