キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,957 | 21,523 | 20,768 | 25,224 | 23,311 | 24,847 | 19,246 | 27,137 | 42,891 | 46,940 | 62,545 |
| 減価償却費 | 16,004 | 16,314 | 18,119 | 17,820 | 17,659 | 18,031 | 18,207 | 20,954 | 22,799 | 24,660 | 26,627 |
| 減損損失 | 1,591 | 391 | - | 274 | 124 | 2,760 | 5,779 | 2,912 | - | 4,922 | - |
| のれん償却額 | 8 | 641 | 1,249 | 1,505 | 1,352 | 1,335 | 659 | 308 | 348 | 406 | 485 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,219 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359 |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -18 | - | -64 | -66 | -299 | -116 | -2,185 | -1,765 | 0 | -6,998 |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,683 | -1,460 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | -151 | 13 | -284 | 55 | -74 | 40 | -16 | 73 | 180 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,797 | -3,084 | -3,781 | -3,698 | -3,025 | -1,907 | -86 | -1,477 | -1,742 | -4,206 | -3,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -688 | -763 | -705 | -793 | -627 | -681 | -1,024 | -1,516 | -1,409 | -1,499 |
| 支払利息 | 1,105 | 931 | 837 | 645 | 816 | 818 | 946 | 3,295 | 3,645 | 4,824 | 6,697 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 47 | -133 | -237 | 245 | -589 | -956 | 433 | -94 | 139 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -86 | -577 | -3,248 | -2,217 | -1,335 | -621 | -2,862 | -104 | -600 | -1,546 |
| 固定資産除却損 | 1,020 | 604 | 381 | 474 | 688 | 569 | 715 | 576 | 1,319 | 628 | 645 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 5 | 490 | 71 |
| 国庫補助金受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -352 | -357 | -455 | -575 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 80 | 510 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -313 | -80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,758 | -370 | 519 | -2,743 | -2,209 | -2,471 | -2,590 | 2,832 | -3,259 | -1,903 | -1,301 |
| 正味貨幣持高による利得 | - | - | - | - | - | - | - | -585 | -3,519 | -2,134 | -3,562 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -207 | - | 151 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,207 | -5,000 | -2,190 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,574 | 3,306 | -166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,985 | -2,817 | -5,693 | -1,670 | 672 | -162 | -18,794 | -10,857 | -5,546 | -11,762 | -10,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,779 | 1,607 | 3,096 | -1,638 | -2,020 | 3,388 | 7,597 | 2,934 | 16,377 | -12,149 | -1,720 |
| その他 | -2,456 | 3,546 | 192 | 483 | 2,311 | 3,503 | -2,658 | -139 | 2,063 | 3,683 | -3,166 |
| 小計 | 34,669 | 39,913 | 28,266 | 38,058 | 39,581 | 42,470 | 21,856 | 35,478 | 71,827 | 44,964 | 63,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 1,244 | 1,553 | 1,316 | 1,082 | 1,250 | 1,524 | 1,912 | 3,093 | 1,822 | 2,497 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -943 | -861 | -633 | -816 | -818 | -946 | -3,295 | -3,645 | -4,824 | -6,697 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,486 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 |
| 法人税等の支払額 | -4,663 | -5,368 | -7,024 | -7,248 | -6,728 | -7,085 | -9,318 | -5,764 | -8,094 | -2,666 | -15,805 |
| 関係会社事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,659 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -240 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -473 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,010 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 98 | - | - | 15 | 28 | - | - | - | - |
| 子会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | -547 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -710 | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | 1,239 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,579 | -5,378 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 740 | 73 | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -237 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,169 | 1,523 | -6,708 | 4,122 | -3,898 | 315 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,675 | -5,646 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 1,600 | - | 650 | 1,800 | 900 | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,215 | 34,846 | 21,934 | 31,493 | 33,119 | 35,817 | 12,879 | 28,330 | 63,180 | 39,296 | 49,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,509 | -18,375 | -18,276 | -19,852 | -19,931 | -19,019 | -27,024 | -30,928 | -38,352 | -65,506 | -50,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 200 | 1,427 | 4,846 | 2,538 | 1,286 | 706 | 4,050 | 276 | 1,558 | 1,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -372 | -195 | -195 | -44 | -99 | -143 | -623 | -604 | -745 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,029 | -1,654 | -3,310 | - | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 805 | 30 | - | 745 | 128 | 375 | 149 | 2,926 | 2,076 | 0 | 7,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -428 | -725 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,497 | 912 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,500 | -600 | -150 | - | -3,600 | -2,000 | -3,500 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 357 | 455 | 575 |
| 貸付けによる支出 | -193 | -47 | -6 | -1 | - | -750 | -480 | -5 | -822 | -1 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 136 | 32 | 48 | 37 | 4 | 185 | 77 | 58 | 6,068 | - |
| その他 | -419 | 140 | -481 | -348 | -331 | -307 | -624 | -405 | -4,180 | -413 | -748 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -582 | -214 | - | -1,560 | -968 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -237 | -12,971 | - | - | - | - | -2,819 | -447 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,311 | -32,912 | -20,810 | -17,570 | -20,690 | -19,327 | -30,204 | -26,567 | -46,192 | -58,824 | -44,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14 | -7,383 | 1,262 | 800 | -2,218 | -2,719 | 10,657 | 13,516 | -854 | 7,601 | -6,438 |
| 長期借入れによる収入 | 3,841 | 13,792 | 4,989 | 12,696 | 2,275 | 9,050 | 12,365 | 10,774 | - | 21,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,265 | -3,292 | -16,152 | -4,057 | -1,590 | -6,371 | -7,481 | -3,857 | -15,728 | -9,093 | -10,307 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 | -1,127 | -931 | -1,381 | -1,003 | -503 | -2 | -5 | -270 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 119 | 3 | 4 | 29 | 6 | 32 | 12 | 266 | 51 |
| 配当金の支払額 | -4,130 | -4,127 | -4,129 | -4,112 | -4,083 | -2,842 | -5,241 | -4,025 | -4,025 | -7,526 | -8,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,668 | -1,466 | -1,316 | -1,742 | -2,085 | -3,271 | -4,366 | -3,347 | -3,210 | -3,685 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,230 | - | -2,300 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,773 | - | -815 |
| その他 | -1,046 | -1,028 | -578 | 211 | -1,508 | -1,074 | -1,328 | -1,014 | -1,560 | -2,231 | -2,018 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,424 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,337 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 4,111 | - | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,685 | -3,715 | -6,702 | -11,706 | -10,245 | -7,018 | 5,203 | 8,826 | 3,480 | 14,235 | -31,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,138 | -1,332 | 683 | 297 | -1,059 | 1,586 | 2,159 | 692 | 1,433 | 208 | 2,026 |
| 超インフレの調整 | - | - | - | - | - | - | - | -1,099 | 2,377 | 1,457 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,079 | -3,114 | -4,896 | 2,514 | 1,124 | 11,057 | -9,962 | 10,182 | 24,280 | -3,626 | -24,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,788 | 24,673 | 19,776 | 23,408 | 24,748 | 35,807 | 25,845 | 36,027 | 60,307 | 56,681 | 31,975 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 24 | 211 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 1,093 | - | - | - | - | - | - | - |