キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,152 | 6,491 | 6,352 | 5,741 | 4,563 | 8,855 | 13,036 | 4,088 | 4,609 | 9,259 | 10,377 |
| 減価償却費 | 708 | 664 | 612 | 2,689 | 2,569 | 2,395 | 2,280 | 2,254 | 3,071 | 2,285 | 1,411 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 | 2 | -1 | 4 | 2 | -6 | -5 | -7 | 558 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -852 | -1,001 | -888 | -680 | -262 | -245 | -113 | -83 | -114 | -84 |
| 支払利息 | 0 | - | 1 | 19 | 16 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 減損損失 | - | - | - | 818 | - | - | - | - | - | 95 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -126 | 153 | - | - | -100 | -521 | -1,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 683 | - | - | 166 | - | 142 | - |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -195 | -673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,681 | 492 | 591 | 632 | 471 | -151 | 60 | 224 | -3,011 | -469 | 3,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 681 | -2,015 | 906 | -1,254 | -2,624 | 100 | -7,979 | -563 | 823 | -80 | -1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,878 | 1,911 | -2,659 | -204 | 1,848 | -368 | -1,245 | 850 | -459 | 2,727 | -2,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205 | -36 | 327 | -299 | 157 | 695 | -254 | -650 | 202 | 534 | -143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13 | -16 | 29 | -33 | -359 | 68 | -801 | 439 | -58 | 87 | -492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 272 | 109 | -15 | -408 | 384 | -358 | 18 | -963 | 1,124 | -64 | -54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12 | -201 | 10 | -52 | 375 | 642 | -97 | -670 | 689 | 1,072 | -1,580 |
| その他 | 114 | 38 | -66 | -181 | -104 | 65 | 264 | -755 | 2,113 | 90 | 1,077 |
| 小計 | 6,504 | 6,184 | 4,945 | 7,332 | 7,019 | 12,220 | 5,015 | 4,417 | 6,470 | 15,407 | 7,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 904 | 924 | 1,155 | 1,030 | 680 | 262 | 245 | 517 | 487 | 114 | 84 |
| 利息の支払額 | 0 | - | -1 | -19 | -14 | -9 | -5 | -2 | 0 | 0 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,456 | -1,004 | -2,319 | -2,818 | -1,711 | -1,695 | -4,341 | -4,248 | -2,540 | -1,015 | -4,003 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 383 | 310 | 52 | 574 | 488 | 91 | 124 | 2,208 | 218 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -280 | -36 | 392 | 36 | 27 | -38 | -147 | 26 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,997 | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -118 | -233 | 39 | -107 | 247 | -92 | -133 | -472 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -415 | - | - | - |
| のれん償却額 | 16 | 16 | 125 | 242 | 113 | 109 | 109 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -44 | -64 | -13 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 101 | 143 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 3 | -1 | 24 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -145 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -148 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,108 | 6,487 | 4,090 | 5,577 | 6,549 | 11,266 | 1,005 | 392 | 6,625 | 14,725 | 3,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -352 | -289 | -4,335 | -1,453 | -1,162 | -1,250 | -1,857 | -2,053 | -1,155 | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 | 23 | 14 | 31 | 0 | 61 | 12 | 6 | 297 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -107 | -37 | -458 | -205 | -417 | -1,287 | -2,046 | -1,479 | -429 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,568 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,372 | 1,114 |
| その他 | 26 | -17 | -29 | -67 | 33 | -23 | 63 | -1 | -19 | 120 | 113 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,811 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37,175 | -33,246 | -33,001 | -34,946 | -20,625 | -7,376 | -6,714 | -6,866 | -30 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,000 | 36,000 | 33,000 | 33,011 | 33,243 | 21,214 | 7,289 | 13,411 | 130 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 4,683 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,070 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146 | -2,903 | -398 | -9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,662 | -1,151 | -733 | -2,083 | 12,257 | 12,235 | -1,839 | 2,744 | 5,366 | -1,363 | 631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -54 | -1,525 | -1,074 | -899 | -899 | -861 | -99 | - | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,769 | -4,613 | -2,606 | -4,696 | -8,302 | -2,542 | -4,668 | -57 | -489 | -5,245 | -8,703 |
| 配当金の支払額 | -1,332 | -787 | -918 | -1,508 | -1,092 | -1,002 | -1,391 | -2,024 | -2,017 | -1,914 | -1,637 |
| 子会社の自己株式買取差額の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,562 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 19 | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 5,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,102 | -5,401 | -3,579 | -710 | -15,469 | -4,441 | -6,958 | -4,506 | -2,606 | -7,159 | -8,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -4 | -28 | -24 | -10 | 57 | 64 | 40 | 66 | -17 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,740 | -69 | -250 | 2,758 | 3,327 | 19,118 | -7,727 | -1,327 | 9,451 | 6,184 | -4,394 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,534 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,664 | 4,595 | 4,344 | 7,117 | 10,444 | 29,562 | 21,834 | 20,506 | 29,958 | 31,609 | 27,215 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |