キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,508,929 | 1,858,613 | 4,693,229 | 6,383,547 | -768,635 | 1,369,802 | 4,299,156 | 5,021,152 | 3,052,619 | 3,844,402 |
| 減価償却費 | 1,358,598 | 2,069,514 | 3,108,464 | 2,779,081 | 4,842,831 | 3,068,711 | 3,001,492 | 3,059,782 | 2,841,573 | 3,301,234 |
| のれん償却額 | 62,352 | 40,687 | - | - | - | - | - | - | - | 8,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | 463 | 1,060 | 124,557 | 6,433 | 14,114 | -145,778 | -770 | -2 | 109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,020 | 20 | 40,000 | -5,526 | -79,474 | 19,561 | 40,970 | 1,171 | -19,929 | 9,593 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 28,600 | 28,600 | 28,614 | 28,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,232 | -11,426 | -13,824 | -24,901 | -5,881 | -5,921 | -20,641 | -43,744 | -48,207 | -55,929 |
| 支払利息 | 11,488 | 8,497 | 8,269 | 5,571 | 4,291 | 18,946 | 15,010 | 11,464 | 9,193 | 6,940 |
| 固定資産除却損 | 5,686 | 4,742 | 2,539 | 752 | 1,500 | 1,627 | 3,092 | 1,563 | 4,032 | 1,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628,930 | -1,073,594 | -2,514,205 | 2,689,132 | 514,286 | -1,705,595 | -1,447,740 | 274,811 | 689,121 | -1,780,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,867 | -174,504 | -353,989 | -403,260 | -248,032 | 521,433 | -1,081,420 | -1,142,677 | 228,629 | 270,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055,339 | 873,332 | 845,693 | -414,518 | -584,400 | 106,790 | 854,397 | 347,438 | -945,428 | 722,008 |
| その他 | -259,975 | 58,000 | 459,949 | -334,227 | -771,690 | 351,848 | 1,060,855 | -950,775 | -211,118 | -619,446 |
| 小計 | 3,005,465 | 3,550,970 | 6,277,186 | 10,876,100 | 2,995,402 | 3,789,045 | 6,607,993 | 6,608,014 | 5,629,098 | 5,738,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,213 | 11,375 | 13,733 | 25,055 | 5,866 | 5,939 | 20,573 | 37,724 | 54,581 | 51,327 |
| 利息の支払額 | -11,147 | -8,394 | -8,269 | -5,571 | -4,291 | -18,946 | -15,010 | -11,396 | -9,119 | -6,864 |
| 法人税等の支払額 | -1,748,516 | -565,464 | -825,497 | -1,658,621 | -1,026,219 | -113,607 | -340,660 | -1,290,493 | -1,812,124 | -650,137 |
| 法人税等の還付額 | 24,940 | 476,878 | - | - | 21,120 | 2,026 | - | - | 27,201 | 675 |
| 減損損失 | - | 248,361 | - | - | 27,615 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 18,825 | 25,100 | 27,725 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 31,460 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 57,068 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -351,737 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 351,737 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 400,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 419,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -231,618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,336 | 4,217,104 | 5,457,152 | 9,236,963 | 1,991,878 | 3,664,456 | 6,272,896 | 5,343,849 | 3,889,637 | 5,133,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,559,244 | -3,083,334 | -2,077,426 | -6,711,275 | -3,343,938 | -4,273,624 | -440,882 | -2,501,345 | -3,980,004 | -4,915,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,001 | -366,339 | -12,896 | -125,233 | -59,064 | -27,418 | -68,461 | -11,111 | -168,158 | -21,730 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,996,690 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,970 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,148,676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,300 |
| その他 | 2,011 | -2,006 | -4,389 | -7,947 | 3,644 | 2,919 | -20,333 | 2,052 | 2,570 | 1,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,090 | 24,000 | 24,000 | 24,140 | 6,344 | 344 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 32,451 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,678,144 | -3,427,681 | -2,070,713 | -6,787,864 | -3,393,015 | -4,297,779 | -529,677 | -2,510,405 | -4,145,592 | -6,141,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -821,753 | -350,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -1,100,000 | -950,000 | -800,000 | -800,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -16,727 | -18,476 | -17,406 | -14,765 | -16,577 | -20,117 |
| 配当金の支払額 | -200,382 | -195,083 | -160,121 | -179,089 | -370,460 | -105,845 | -211,690 | -670,733 | -1,697,795 | -1,147,838 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 172,500 | - | - | - | - | 164,882 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -260,392 | -146,763 | -169,378 | -278,544 | -158 | - | -99,980 | - | -165,197 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | - | - | 4,000,000 | - | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -42,001 | -61,171 | -40,237 | -30,627 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,000 | -78,468 | -6,798 | -20,639 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,024,983 | - | -514,169 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -427,748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,929 | -784,218 | -676,535 | -1,150,570 | 3,312,652 | -1,224,321 | -1,279,076 | -1,485,499 | -2,514,687 | -1,968,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319,683 | 311,870 | 2,790 | -211,656 | 118,906 | 370,144 | 623,287 | 5,696 | -31,738 | 177,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,989,421 | 317,075 | 2,712,693 | 1,086,871 | 2,030,421 | -1,487,499 | 5,087,429 | 1,353,641 | -2,802,380 | -2,797,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,184,355 | 4,501,430 | 7,214,123 | 8,300,995 | 10,331,416 | 8,843,916 | 13,931,346 | 15,284,987 | 12,482,607 | 9,684,641 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |