キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,803,045 | 607,351 | 1,670,791 | 1,549,583 | 1,339,010 | 1,649,314 | 1,851,058 | 1,665,773 | 1,860,619 | 1,319,692 | 1,525,167 |
| 減価償却費 | 74,726 | 72,499 | 71,395 | 70,999 | 94,017 | 120,814 | 120,974 | 108,056 | 112,982 | 99,656 | 92,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | 157,483 | -31,173 | 7,855 | 22,834 | 17,293 | 17,997 | 17,938 | 10,034 | 18,981 | 5,961 |
| 製造終了損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,368 | -11,242 | 21,238 | 10,055 | 27,036 | -3,016 | 3,179 | 10,843 | 13,449 | 14,464 | 3,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,500 | - | 26,675 | 1,625 | -13,675 | 3,375 | 3,375 | -2,250 | 1,125 | -5,625 | 4,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,868 | -14,383 | -12,600 | -3,757 | -2,207 | -865 | -40 | -18 | -20 | -24 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -2,015 | -1,688 | -1,976 | -1,974 | -1,919 | -2,864 | -1,765 | -217 | -6,663 | -17,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,178 | 171,822 | -170,761 | 680 | - | -2,241 | 25,714 | -330 | -10 | -25,374 | 1,980 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 24 | - | 183 | 0 | - | 2,526 | 0 | - | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,019 | 509,190 | -507,077 | 1,332 | -102,612 | -283,419 | -46,100 | 77,902 | -723,335 | 392,950 | -478,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 448,356 | 522,415 | 288,067 | -400,305 | 236,451 | -286,636 | 416,728 | -636,220 | -289,467 | -452,396 | 325,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,971 | -868,868 | 528,206 | -121,465 | -30,271 | 53,283 | 147,717 | 217,013 | -84,059 | 160,022 | -276,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,279 | -239,920 | 48,890 | 23,589 | 21,581 | 11,005 | 17,246 | -4,614 | 163,698 | 78,615 | 161,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,457 | 91,753 | -38,955 | 84,166 | 286,721 | -192,729 | 135,300 | 74,907 | 563,080 | -48,838 | -198,160 |
| 小計 | 1,787,865 | 1,003,657 | 1,905,614 | 1,224,286 | 1,754,672 | 1,084,257 | 2,690,287 | 1,529,763 | 1,637,871 | 1,545,459 | 1,342,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 2,015 | 1,688 | 1,976 | 1,974 | 1,919 | 2,864 | 1,765 | 217 | 6,663 | 17,687 |
| 法人税等の支払額 | -715,504 | -310,116 | -390,122 | -521,935 | -487,365 | -260,765 | -630,173 | -644,289 | -495,385 | -574,587 | -259,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,990 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,459 | 7,480 | 12,485 | 1,833 | -122,423 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 91 | 93 | 95 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -91 | -93 | -95 | -71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,474 | 695,462 | 1,517,084 | 704,255 | 1,269,281 | 825,412 | 2,062,978 | 887,240 | 1,142,703 | 977,535 | 1,100,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | -4,145 | -2,581 | -2,734 | -31,412 | -6,361 | -5,682 | -4,066 | -26,379 | -3,632 | -8,751 | -3,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,467 | 2,845 | 3,626 | 3,042 | 8,894 | 6,071 | 4,785 | 9,748 | 4,641 | 7,975 | 5,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -35,871 | -53,320 | -73,071 | -423,114 | -29,933 | -65,740 | -133,181 | -38,184 | -24,866 | -34,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -10,027 | -6,030 | -25,568 | -2,367 | -3,974 | -14,431 | -5,557 | -64,041 | -6,700 | -6,795 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,568,592 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -120,368 | -120,335 | -110,176 | -120,186 | -130,196 | -120,158 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,465 | -165,969 | -168,635 | -247,195 | -553,145 | -153,677 | 2,489,140 | -155,370 | -100,716 | -32,343 | -39,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -317,550 | -302 | - | -124 | -200,013 | - | -164,398 | - | -3,697,501 | - | -674,776 |
| 配当金の支払額 | -376,337 | -370,071 | -369,890 | -385,759 | -402,903 | -415,337 | -434,240 | -505,088 | -508,414 | -470,164 | -471,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,887 | -370,374 | -369,890 | -385,884 | -602,917 | -415,337 | -598,638 | -505,088 | -4,205,916 | -470,164 | -1,145,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,122 | 159,118 | 978,559 | 71,175 | 113,218 | 256,397 | 3,953,479 | 226,782 | -3,163,929 | 475,027 | -85,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,991,560 | 6,150,678 | 7,129,237 | 7,200,412 | 7,313,630 | 7,570,028 | 11,523,507 | 11,750,289 | 8,586,360 | 9,061,387 | 8,976,227 |