キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 204,431 | 364,779 | 345,186 | 318,958 | 628,701 | 1,216,527 | 684,567 | 637,874 | 554,188 |
| 減価償却費 | 188,458 | 221,825 | 219,198 | 136,456 | 199,969 | 226,309 | 237,531 | 367,499 | 336,801 |
| のれん償却額 | - | - | 9,648 | 18,229 | 115,278 | 181,826 | 209,548 | 437,549 | 469,688 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,135 | -39 | 4,422 | 16,506 | 15,441 | -16,485 | -4,041 | 23,822 | -31,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308 | 12,030 | 894 | 1,798 | 2,875 | 6,428 | -3,821 | -1,240 | 5,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | - | 3,223 | -3,901 | 4,233 | -15,045 | -1,036 | 33,030 | -229,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -16,514 | -7,978 | -6,724 | 8,289 | -16,412 | 6,578 | 6,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | -272,799 | -98,762 |
| 支払利息 | 5,163 | 10,838 | 42,406 | 26,364 | 30,183 | 29,639 | 44,713 | 101,804 | 92,797 |
| 為替差損益（△は益） | 94,957 | -6,163 | 28,859 | 47,198 | -26,163 | 31,448 | -65,916 | -76,738 | -8,182 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -29,207 | -27,615 | - | - | -57,075 | -873 | -51,050 |
| 固定資産除却損 | 485 | 175 | 983 | 0 | 300 | 136 | 35,616 | 11,610 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,726 | 149,687 | -267,739 | -199,211 | -181,357 | 49,442 | 18,824 | 635,261 | -92,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,149 | -457,224 | -119,136 | 31,056 | -29,699 | -197,973 | -899,008 | -915,465 | -135,697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -122,245 | 61,316 | -22,931 | -115,501 | -378,538 | 968,712 | 12,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,646 | 185,952 | -35,511 | -388,745 | 208,311 | -370,329 | -85,902 | -798,140 | 50,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 198,629 | -302 | 25,989 | 88,992 | -399,796 |
| その他 | 47,684 | -48,302 | 40,329 | 47,611 | -107,262 | 31,182 | 18,610 | 125,577 | 131,630 |
| 小計 | 426,971 | 282,732 | -44,810 | -77,331 | 1,090,945 | 1,064,549 | -237,046 | 1,373,057 | 613,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,471 | 78,866 | 72,025 | 106,347 | 13,024 | 1,692 | 696 | 272,799 | 98,762 |
| 利息の支払額 | -5,454 | -11,070 | -42,657 | -19,109 | -36,421 | -30,718 | -42,391 | -100,520 | -87,273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 13,900 | -136,358 | -63,424 | -77,451 | -398,464 | -307,816 | -728,234 | -40,228 |
| 受取利息 | -1,142 | -1,895 | -2,624 | -2,478 | -1,215 | -1,041 | -696 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157,569 | -146,627 | -146,983 | -152,897 | 240,474 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -178,099 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -2,302 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -62,707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,280 | 364,428 | -151,800 | -53,518 | 990,097 | 637,058 | -586,558 | 817,101 | 584,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,404 | -2,402 | -2,402 | -2,402 | -2,402 | 29,358 | 19,503 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,738 | -250,245 | -238,254 | -268,257 | -180,343 | -213,220 | -240,874 | -217,584 | -203,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,907 | - | 122 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -2,940 | -76,945 | -48,107 | -13,972 | -15,580 | -26,307 | -11,426 | -35,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -85,456 | - | -1,072,705 | -285,428 | - | -2,207,805 | - |
| その他 | -1,891 | -1,555 | 3,298 | 2 | -661 | 2,660 | -619 | -977 | 2,858 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 71,253 | 63,536 | - | - | 72,589 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,753 | 84,042 | 4,950 | 4,763 | 337 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -172,483 | - | -206,000 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -55,468 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,605 | -3,605 | -1,723 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,352 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,228 | -341,836 | -380,747 | -456,464 | -1,269,748 | -478,302 | -175,708 | -2,443,671 | -241,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 498,940 | 3,780 | 109,588 | 96,299 | 386,022 | -380,318 | 1,151,676 | 134,750 | 670,330 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,200,000 | 155,892 | - | 3,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -20,085 | -29,345 | -90,000 | -152,366 | -140,303 | -929,482 | -451,176 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -14,644 | -14,366 | -13,316 | -10,488 | -66,728 | -74,881 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 11,931 | 3,055 | 4,497 | 22,870 | 7,733 | 7,104 | 676 |
| 配当金の支払額 | -39,960 | -39,960 | -90,213 | -92,713 | -82,445 | -138,651 | -217,960 | -214,024 | -129,838 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -92,989 | -71 | -39 | -69,026 | -426,363 | -64,602 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -618,622 | -4,800 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 5,962 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 340,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,979 | 211,180 | 11,148 | -31,425 | 716,058 | -937,053 | 726,054 | 2,231,619 | 15,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,780 | -43,238 | -50,820 | -59,238 | -51,924 | 113,489 | 159,861 | 159,385 | 103,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,250 | 190,534 | -572,219 | -600,647 | 384,483 | -664,807 | 123,649 | 764,435 | 461,781 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -94,302 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,295,043 | 3,485,577 | 2,913,357 | 2,312,710 | 2,697,194 | 2,032,387 | 2,156,036 | 2,826,168 | 3,287,950 |