日本電気
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03百万円
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益---77,993123,969157,831144,436167,671185,011239,771398,175
減価償却費及び償却費---99,082166,360167,613180,539183,298187,700158,437154,502
減損損失---12,6076,3844,0359856,8574,7359,5907,642
引当金の増減額（△は減少）---15,101-5,639-5,7493,420-8,1734,307-13,86417,834
金融収益----21,989-8,477-9,691-17,894-10,899-9,804-9,956-52,949
金融費用---8,37715,46410,61311,36717,62418,07216,57918,168
持分法による投資損益（△は益）----5,916-3,347-4,994-5,384-3,949-5,26710,103-3,481
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）----41,470-26,2634,12025,469-77,305-64,754-55,795-101,432
契約資産の増減額（△は増加）----11,911-20,139-5,946-46,278-69,37536,464-43,129
棚卸資産の増減額（△は増加）----16,71611,43019,249-58,848-23,428-6,65852,73114,729
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）---4,4151,6534,926-27,43441,11424,224-12,579-8,919
契約負債の増減額（△は減少）----11,53624,652-1,77516,52291,14715,57544,351
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額----------131,937
その他（純額）----48,566-20,517-50,443-58,824-72,837-33,608-55,774-34,131
小計---87,467284,464302,023190,111190,217325,730391,282543,297
利息の受取額-------3,0385,8965,7385,887
配当金の受取額-------3,6973,3303,5953,212
利息の支払額----6,350-9,052-7,813-8,508-7,418-10,980-9,098-9,713
法人所得税の支払額----24,462-20,496-24,464-39,962-37,407-52,748-47,109-104,220
利息及び配当金の受取額---7,5806,9475,1615,876----
契約資産の増減額（△は増加）----16,951-------
契約負債の増減額（△は減少）---21,500-------
営業活動によるキャッシュ・フロー---64,235261,863274,907147,517152,127271,228344,408438,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出----48,929-72,825-59,307-56,949-56,391-75,176-126,410-70,325
有形固定資産の売却による収入---4,2836,90341,76115,37312,3877,6568,70131,947
無形資産の取得による支出----11,764-16,372-11,629-14,157-21,323-24,591-24,215-21,231
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の取得による支出----7,375-1,820-2,620-11,679-2,094-367-5,804-2,021
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の売却による収入---2,29312,27997,10718,44319,18216,6767,39416,686
子会社の取得による支出----47,930-6,935-202,588-12,214-6,935-811-878-11,987
子会社の売却による収入---20,230-8,4445,0789,6791,892-13,821
子会社の売却による支出-----220-2,969-92--9,008-490-789
関連会社または共同支配企業に対する投資の取得による支出----1,148-376-230-137-198-276-5,795-683
関連会社または共同支配企業に対する投資の売却による収入---13,8162,0988,4482,1971,95122615,87483,003
その他（純額）----262-6,851992-9,240-5,8497,764459-4,735
子会社の取得による収入---1752100-----
貸付金の回収による収入---9444------
売却可能金融資産の取得による支出-----------
売却可能金融資産の売却による収入-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー----76,675-84,023-122,491-63,377-49,591-76,015-131,16433,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）---48,234-4,349-47,33338,696-39,978-21,345134,217-147,629
長期借入れによる収入---9,68137,87999,18138240,000-1,96227,508
長期借入金の返済による支出----157,778-48,723-44,009-137,650-49,550-46,696-36,231-49,903
社債の発行による収入---50,011-35,000-110,00040,00030,00030,000
社債の償還による支出------55,000--55,000-40,000-25,000-25,000
リース負債の返済による支出-----53,620-57,530-57,283-60,879-63,117-56,596-54,890
非支配持分からの子会社持分取得による支出----------111,003-129,832
配当金の支払額----15,586-18,177-21,296-27,259-28,522-30,655-34,682-40,043
非支配持分への配当金の支払額----4,261-4,939-5,396-6,093-8,733-8,715-7,013-1,685
自己株式の取得による支出--------30,547-74--27,329
その他（純額）---386182-1,355-652-442-1,270-98853
自己株式の処分による収入--------567470-
償還オプション付優先株式の発行による収入--------15,797--
自己株式の処分による収入-----3,239243865---
株式の発行による収入-----60,893-----
非支配持分への子会社持分売却による収入---18,810-35,000-----
財務活動によるキャッシュ・フロー----50,503-91,7471,394-189,616-122,786-155,508-103,974-417,950
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響----1,275-4,4966,12212,9098,93417,323-1,14520,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）----64,21881,597159,932-92,567-11,31657,028108,12574,419
現金及び現金同等物の期末残高---278,314359,252523,345430,778419,462476,490584,615659,034
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）----3,493-6594,161-----
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益77,922----------
減価償却費73,026----------
長期前払費用償却額4,947----------
減損損失10,645----------
のれん償却額11,839----------
貸倒引当金の増減額（△は減少）2,038----------
製品保証引当金の増減額（△は減少）-3,288----------
工事契約等損失引当金の増減額（△は減少）1,971----------
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）-7,518----------
偶発損失引当金の増減額（△は減少）672----------
電子計算機買戻損失引当金の増減額（△は減少）-1,687----------
受取利息及び受取配当金-5,916----------
支払利息9,760----------
持分法による投資損益（△は益）-4,562----------
固定資産売却益-445----------
投資有価証券売却益-4,977----------
投資有価証券売却損21----------
投資有価証券評価損104----------
関係会社株式売却益-673----------
関係会社株式売却損138----------
売上債権の増減額（△は増加）43,771----------
たな卸資産の増減額（△は増加）7,693----------
未収入金の増減額（△は増加）5,245----------
仕入債務の増減額（△は減少）-44,723----------
その他-48,621----------
小計127,382----------
利息及び配当金の受取額5,845----------
利息の支払額-10,007----------
法人税等の支払額-25,391----------
営業活動によるキャッシュ・フロー97,829----------
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-32,522----------
有形固定資産の売却による収入2,746----------
無形固定資産の取得による支出-8,316----------
投資有価証券の取得による支出-892----------
投資有価証券の売却による収入7,616----------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-----------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入36----------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入556----------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-385----------
関係会社株式の取得による支出-4,380----------
関係会社株式の売却による収入204----------
短期貸付金の増減額（△は増加）498----------
貸付けによる支出-142----------
貸付金の回収による収入584----------
その他2,195----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-32,202----------
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）14,790----------
長期借入れによる収入4,059----------
長期借入金の返済による支出-15,827----------
社債の発行による収入50,000----------
社債の償還による支出-90,000----------
配当金の支払額-10,368----------
非支配株主への配当金の支払額-2,214----------
その他-522----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-50,082----------
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,354----------
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）11,191----------
現金及び現金同等物の期末残高192,323----------