キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 継続事業からの税引前利益 | - | - | - | 161,785 | 228,564 | 291,855 | 239,986 | 371,876 | 178,180 | 273,445 | 409,034 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,458 | 146,904 |
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302,903 | 555,938 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | - | - | - | 158,106 | 214,037 | 175,828 | 186,376 | 179,228 | 185,564 | 160,894 | 141,227 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 38,206 | -25,241 | -1,252 | -21,207 | -8,852 | 29,110 | -28,560 | 6,488 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -19,034 | -14,981 | -14,129 | -12,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -6,681 | -5,304 | -3,783 | -3,580 | -6,037 | -9,715 | -10,430 | -11,314 |
| 支払利息 | - | - | - | 3,231 | 4,185 | 3,047 | 2,955 | 3,958 | 5,241 | 8,077 | 6,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -22,630 | -14,794 | -15,326 | -13,853 | -28,037 | -11,144 | -8,248 | -50,316 |
| 子会社株式売却益（△は益） | - | - | - | -22,046 | -6,350 | -26,645 | -9,747 | -39,158 | -113 | -16,693 | -142,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -79,082 | 10,867 | 27,804 | -8,694 | -65,320 | 15,883 | -61,437 | 18,616 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -12,621 | -8,690 | -9,760 | -43,574 | -26,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -20,481 | -19,076 | 3,511 | -69,201 | -51,939 | 44,363 | 49,190 | 5,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -10,424 | -41,348 | -18,215 | -7,261 | 5,659 | -15,432 | -12,636 | -22,283 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 831 | 32,798 | 1,450 | -1,470 | -1,277 |
| その他 | - | - | - | 79,110 | 46,720 | -15,800 | 41,245 | -92,972 | 51,125 | 39,630 | -43,889 |
| 小計 | - | - | - | 169,926 | 359,087 | 389,202 | 299,073 | 273,480 | 449,771 | 363,517 | 423,905 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 3,152 | 2,300 | 1,238 | 1,049 | 2,658 | 5,717 | 6,498 | 8,525 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 5,430 | 5,024 | 4,424 | 7,402 | 7,081 | 12,147 | 9,851 | 10,551 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3,668 | -4,222 | -3,128 | -2,994 | -3,984 | -5,270 | -8,068 | -6,192 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -75,424 | -14,926 | -83,789 | -56,183 | -58,906 | -153,144 | -67,916 | -98,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -109,168 | -33,173 | -31,822 | -26,156 | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 99,416 | 347,263 | 307,947 | 248,347 | 220,329 | 309,221 | 303,882 | 338,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -120,637 | -132,970 | -128,771 | -143,251 | -168,098 | -195,839 | -160,898 | -108,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 15,580 | 4,769 | - | 30,893 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 46,244 | 112,059 | 36,873 | 5,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -27,624 | -11,563 | -19,997 | -21,714 |
| 子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,718 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,311 | -903 | -45,764 |
| その他 | - | - | - | 3,116 | -8,996 | -2,488 | 513 | 4,060 | 6,181 | 13,351 | -13,957 |
| 子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | - | 88,049 | -29,535 | 42,398 | - |
| 短期投資の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -33,758 | -4,577 | 42,826 | 8,804 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,824 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 77,941 | 19,133 | 9,343 | 21,343 | - | - | - | - |
| 子会社及び事業の売却による収支（△は支出） | - | - | - | 17,130 | 40,522 | 42,743 | 16,322 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 26,592 | 1,863 | 12,189 | 2,980 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 4,142 | -114,206 | -71,561 | -59,267 | -42,809 | -157,239 | -89,176 | 144,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金等の純増減額（△は減少） | - | - | - | 7,792 | 18,589 | 7,840 | 15,668 | -25,502 | 29,336 | 59,930 | -111,161 |
| リース負債の支払額 | - | - | - | -13,107 | -69,673 | -68,103 | -62,328 | -58,566 | -52,609 | -46,307 | -46,585 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -22,327 | -30,101 | -20,141 | -50,164 | -150,103 | -103,180 | -180,023 | -170,019 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -26,660 | -32,429 | -40,052 | -41,680 | -45,210 | -47,098 | -49,534 | -51,469 |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | -17,577 | - | - | - | - | - |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,982 | -3,691 |
| その他 | - | - | - | 5,307 | 696 | -1,765 | -1,893 | -1,174 | -6,102 | 462 | 3,177 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | - | - | - | 116 | 3 | 545 | 135 | 2,268 | 291 | - | - |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | - | - | - | -87,743 | -80,249 | -80,373 | -53,423 | -35,298 | -2,126 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -136,622 | -193,164 | -219,626 | -193,685 | -313,585 | -181,488 | -240,454 | -379,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -33,064 | 39,893 | 16,760 | -4,605 | -136,065 | -29,506 | -25,748 | 102,873 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | -2,865 | -3,599 | 12,037 | 6,792 | 7,946 | 15,744 | 3,708 | 27,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 416,742 | 453,036 | 481,833 | 484,020 | 355,901 | 342,139 | 320,099 | 450,366 |