キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,689 | 13,672 | 8,128 | 11,018 | 19,651 | 3,940 | 4,173 | -328 | 18,202 | 15,205 | 26,866 |
| 減価償却費 | 14,382 | 13,991 | 12,978 | 12,367 | 12,574 | 12,859 | 12,602 | 12,322 | 14,201 | 14,978 | 15,581 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 466 | 13,244 | 1,152 | 1,443 | 1,841 | -3,787 | -3,627 | -342 | -7,681 | 3,207 | -703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -1,182 | -1,762 | -1,400 | -1,517 | -1,182 | -1,295 | -1,391 | -2,496 | -2,614 | -2,470 |
| 支払利息 | 1,990 | 1,794 | 1,559 | 1,633 | 1,722 | 1,411 | 1,340 | 1,853 | 2,289 | 2,289 | 1,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,928 | -1,034 | - | -925 | -4,682 | -99 | -502 | -341 | -1,389 | -1,406 | -4,326 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 305 | 2,907 | -397 | -933 | -4,282 | 920 | - | - | 1,413 | 659 | 1,914 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -512 | - | - | - | - | -4,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,743 | 30,440 | 5,576 | -6,823 | -6,629 | 6,567 | 15,807 | 4,519 | -12,379 | 1,648 | -20,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,539 | 15,515 | 3,296 | -4,529 | 11,098 | 3,886 | -12,679 | -16,215 | 8,439 | 5,814 | 4,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,784 | -1,040 | 7,593 | -418 | -2,999 | -7,635 | -5,821 | 610 | -3,779 | -2,822 | 703 |
| その他 | -10,269 | -1,358 | -14,013 | -4,388 | 8,593 | 4,072 | -3,264 | 1,210 | 8,403 | 3,962 | 3,395 |
| 小計 | 4,024 | 45,072 | 19,475 | 9,932 | 36,215 | 20,905 | 7,877 | 1,898 | 25,223 | 42,755 | 21,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,181 | 1,761 | 1,400 | 1,518 | 1,182 | 1,295 | 1,391 | 1,556 | 1,585 | 1,719 |
| 利息の支払額 | -1,938 | -1,842 | -1,496 | -1,551 | -1,716 | -1,435 | -1,394 | -1,848 | -2,220 | -2,252 | -2,005 |
| 法人税等の支払額 | -6,938 | -2,445 | -2,176 | -2,937 | -3,469 | -2,579 | -1,857 | -4,589 | - | - | -2,990 |
| 退職給付信託返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,600 |
| 減損損失 | 1,059 | - | - | 2,890 | 846 | 465 | 1,144 | - | - | 1,834 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | -2,827 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -1,116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | - | - | -1,985 | -479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | -7,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 7,540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,079 | -3,684 | -7,885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | - | -17,803 | -3,174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -12,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,573 | 41,967 | 15,578 | 6,364 | 32,547 | 18,073 | 5,921 | -3,148 | 24,721 | 39,261 | 20,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,598 | -8,773 | -6,801 | -9,486 | -11,840 | -21,419 | -16,811 | -10,497 | -12,195 | -10,503 | -8,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,760 | 2,745 | 2,186 | 6,123 | 12,002 | 3,778 | - | - | - | 1,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -5,194 | -2,638 | -3,908 | -4,441 | -5,062 | -4,889 | -6,036 | -4,788 | -6,339 | -6,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,680 | 3,081 | - | 1,726 | 8,941 | 1,430 | 1,000 | 887 | 2,928 | 5,064 | 9,145 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,373 |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,480 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 815 | - | - | - | - | 1,322 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -1,224 | -2,067 | -1,496 | -1,050 | -1,378 | -1,004 | -7,881 | -6,259 |
| その他の支出 | -1,457 | -1,760 | -1,217 | -816 | -766 | -210 | -331 | -302 | -663 | -758 | -1,278 |
| その他の収入 | 1,216 | 256 | 626 | 479 | 1,052 | 525 | 707 | 1,203 | 189 | 784 | 708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,199 | - | - |
| 事業譲受による支出 | -1,973 | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | 0 | -1,045 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 14,218 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,056 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,762 | 7,588 | -10,485 | -12,099 | -2,972 | -14,459 | -17,597 | -17,623 | -14,335 | -19,634 | -10,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,622 | -13,360 | -598 | -6,896 | -8,734 | 324 | -1,244 | 44,108 | -32,249 | -13,392 | -4,841 |
| 長期借入れによる収入 | 28,537 | - | 15,000 | 24,970 | 26,660 | 13,580 | 25,078 | 6,850 | 44,250 | 25,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,249 | -22,418 | -18,894 | -22,071 | -18,296 | -14,009 | -16,080 | -21,050 | -21,645 | -23,276 | -18,244 |
| 配当金の支払額 | -4,314 | -4,317 | -4,322 | -2,601 | -4,307 | -4,308 | -1,726 | -2,587 | -1,726 | -2,586 | -3,886 |
| リース債務の返済による支出 | -2,470 | -2,660 | -2,724 | -3,416 | -4,476 | -4,464 | -4,369 | -4,062 | -4,403 | -3,650 | -2,938 |
| その他 | -23 | 739 | 28 | -452 | -69 | 25 | 23 | 16 | 65 | 44 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,967 | - | -2,502 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,138 | -43,985 | -11,512 | -12,971 | -9,224 | -8,852 | 1,680 | 23,275 | -15,709 | -17,861 | -11,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,079 | -117 | -79 | 48 | -658 | 551 | 1,544 | 1,617 | 2,246 | 49 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,276 | 5,453 | -6,498 | -18,657 | 19,693 | -4,686 | -8,451 | 4,119 | -3,076 | 1,814 | -450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,322 | 51,980 | 45,481 | 26,823 | 46,517 | 41,830 | 33,379 | 37,498 | 34,422 | 36,237 | 35,786 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |