キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,108 | 1,101 | 1,705 | 2,150 | 2,532 | 1,647 | 867 | -1,190 | -2,306 | 1,042 | 3,107 |
| 減価償却費 | 947 | 1,055 | 1,067 | 1,185 | 1,310 | 1,322 | 1,381 | 1,232 | 1,203 | 801 | 812 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 128 | 2 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 1,860 | 1,765 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -146 | -19 | 158 | -138 | 145 | 8 | 41 | -144 | -43 | 153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -49 | 20 | -16 | 0 | 26 | -30 | 3 | 1 | 31 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 122 | 382 | 4 | 62 | 52 | -240 | -131 | 24 | -186 | -260 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -11 | 19 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -1 | -3 | 64 | -59 | -15 | 0 | -1 | 56 | -40 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 | -22 | -17 | 40 | -10 | 12 | -40 | 20 | -8 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 96 | -122 | 175 | -3 | -134 | 96 | -71 | -54 | -17 | -5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 76 | -62 | -1 | -10 |
| 環境対策等引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | -153 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -136 | -183 | -181 | -220 | -177 | -182 | -193 | -163 | -148 | -130 |
| 支払利息 | 40 | 48 | 16 | 16 | 25 | 28 | 26 | 33 | 40 | 66 | 89 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | - |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 49 | -25 | -14 | 21 | -7 | -92 | -230 | -22 | 31 | 19 |
| 投資事業組合運用損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -155 | -183 | - | -80 | -165 | -589 | -476 | -1,331 | -1,782 | -862 |
| 投資事業組合運用益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -879 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,623 | -402 | 538 | -427 | -1,046 | -1,378 | 8,076 | -1,109 | 2,078 | -2,347 | -2,952 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 279 | 138 | -547 | 507 | -48 | 83 | 221 | 105 | -21 | -42 | -75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,584 | 36 | -1,344 | 89 | 672 | 578 | -1,375 | 220 | -582 | -309 | -804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 250 | 360 | -198 | -81 | 384 | -263 | 251 | -247 | -453 | -398 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,346 | 17 | 1,741 | -1,731 | -797 | -228 | -3,059 | 83 | -787 | -188 | -403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -519 | 56 | 275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -259 | 10 | 437 | -156 | -36 | -331 | 235 | -36 | 136 | 141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 148 | 0 | 202 | 661 | -972 | 219 | -612 | 71 | 109 | -123 | 76 |
| その他 | 51 | -1 | 7 | 8 | -12 | 32 | 54 | 35 | -35 | 48 | 10 |
| 小計 | 4,335 | 1,555 | 2,701 | 3,751 | 2,264 | 1,635 | 4,661 | -753 | -816 | -1,732 | -1,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 136 | 181 | 180 | 220 | 180 | 180 | 195 | 163 | 144 | 129 |
| 利息の支払額 | -41 | -48 | -16 | -16 | -25 | -28 | -36 | -65 | -40 | -57 | -77 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,165 | -687 | -468 | -738 | -915 | -339 | -639 | -246 | -60 | -253 | -530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - | 304 | 638 | 172 | 318 | 170 | 121 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 24 | -651 | 4 | 11 | -78 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -97 | 7 | -32 | 64 | 429 | -342 | -16 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 | -9 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 10 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 42 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,324 | -343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,268 | 956 | 2,398 | 3,177 | 1,543 | 1,447 | 4,166 | -870 | -754 | -1,823 | -2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,435 | -10,411 | -24,806 | -30,788 | -29,802 | -33,211 | -27,849 | -18,520 | -14,113 | -7,422 | -11,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,291 | 5,996 | 23,311 | 30,799 | 30,467 | 32,211 | 30,797 | 18,799 | 16,889 | 7,010 | 13,315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -982 | -1,282 | -1,244 | -1,085 | -1,831 | -1,187 | -1,408 | -768 | -1,215 | -1,903 | -1,595 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70 | 10 | 24 | 2 | 18 | 25 | 12 | 11 | 1,829 | 200 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -869 | -1,479 | -839 | -366 | -261 | -166 | -659 | -734 | -611 | -234 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 278 | - | 466 | 345 | 507 | 1,233 | 1,108 | 2,015 | 2,216 | 677 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 422 | 550 | 603 | - | 400 | - |
| 投資事業組合への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 1,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - |
| その他 | -55 | 0 | -56 | -77 | 2 | -1 | 4 | -2 | 19 | -81 | 83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -950 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -35 | -1 | 0 | -83 | -201 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | -6,888 | -3,610 | -1,120 | -1,261 | -1,402 | 2,680 | 497 | 3,863 | 396 | 2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | -664 | -533 | 19 | 98 | -114 | -200 | 2,120 | 2,059 | - | 500 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 130 | - | 108 | 93 | - | 1,030 | - | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -100 | - | - | - | -13 | -188 | -224 | -321 | -1,076 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -24 | -22 | -19 | -65 | -71 | -67 | -69 | -63 | -66 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -272 | -10 | -4 | -652 | -2 | -1,049 | -2,800 | -1,873 | -992 | -1,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | - |
| 配当金の支払額 | -936 | -925 | -916 | -554 | -555 | -545 | -543 | -1,030 | -616 | -571 | -814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -41 | -53 | -66 | -41 | - | -209 | -175 | -171 | -29 | -18 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -176 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | 136 | - | 0 | 37 | 7 | 114 | 0 | - | 0 | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,170 | 2,051 | 119 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -1,793 | -1,506 | -626 | -1,069 | -633 | -4,139 | 976 | -770 | -2,097 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -28 | 15 | -2 | 7 | -43 | 132 | 508 | 222 | 210 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | -7,754 | -2,702 | 1,427 | -780 | -630 | 2,840 | 1,112 | 2,562 | -3,313 | -2,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,241 | 12,768 | 10,066 | 11,494 | 10,931 | 10,300 | 13,140 | 14,253 | 17,330 | 14,016 | 11,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 281 | - | - | 217 | - | - | - | 514 | - | - |