キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,068 | 4,582 | -6,505 | 9,028 | -1,638 | -7,197 | 13,275 | 26,250 | 9,530 | 50,501 | -8,846 |
| 減価償却費 | 11,593 | 11,045 | 11,068 | 11,975 | 12,398 | 12,683 | 13,324 | 15,676 | 20,848 | 10,843 | 5,363 |
| 減損損失 | - | - | - | 119 | 513 | 18 | 74 | - | 2,176 | 1,449 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 285 | -238 | 4 | -189 | 7 | 0 | -8 | 176 | 5 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,326 | 981 | -666 | -537 | -44 | 372 | -274 | -482 | -209 | -840 | -1,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -652 | -2,303 | -453 | -164 | -264 | 392 | -350 | -260 | 192 | -502 | -11 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | -400 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -63 | -120 | -215 | -279 | -119 | -116 | -324 | -817 | -1,331 | -1,184 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 5,128 | 3,770 | 8,374 | 6,139 | 1,544 | - |
| 支払利息 | 843 | 716 | 612 | 610 | 555 | 891 | 565 | 990 | 2,581 | 1,806 | 851 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | 3 | 0 | -258 | -3,952 | -42 | -1,626 | - | - | -1,613 | -1,136 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98,262 | -2,483 |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,433 | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,008 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,305 | 854 |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 368 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 883 | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,509 | -43 | -1,412 | 1,567 | 1,219 | -4,975 | -1,649 | -2,615 | 7,750 | 1,527 | 4,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 1,243 | -3,552 | -3,873 | -259 | 225 | -1,240 | -15,793 | -5,321 | -8,810 | -3,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,880 | 2,436 | 2,677 | -2,886 | 174 | 2,547 | -1,266 | 1,174 | -7,897 | 2,498 | -3,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -480 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814 |
| その他 | 462 | 3,777 | 808 | 2,820 | 672 | -3,591 | -3,849 | -4,205 | -9,801 | -474 | 238 |
| 小計 | 11,431 | 22,662 | 20,534 | 17,894 | 15,775 | 9,769 | 19,186 | 28,410 | 26,486 | -7,167 | -6,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 68 | 115 | 210 | 284 | 118 | 117 | 322 | 818 | 1,123 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -818 | -809 | -603 | -616 | -559 | -908 | -558 | -968 | -2,584 | -1,748 | -846 |
| 法人税等の支払額 | -2,860 | -2,682 | -3,596 | -2,883 | -2,381 | -1,350 | -5,070 | -8,563 | -9,192 | -1,913 | -2,391 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -297 | - | -20 | -2 | - | 451 | - | - |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,691 | 446 | -2,047 | -366 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | 18,315 | - | 5,175 | 1,663 | 1,938 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,339 | -1,339 | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払 | - | - | -1,928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,799 | 19,237 | 14,521 | 14,604 | 13,118 | 7,629 | 13,675 | 19,200 | 15,528 | -9,706 | -8,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,239 | -9,896 | -15,695 | -19,692 | -11,114 | -10,175 | -17,133 | -22,432 | -29,595 | -17,837 | -4,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 27 | 128 | 210 | 4,392 | 80 | 3,305 | 20 | 157 | 2,197 | 1,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -1,030 | -1,142 | -1,194 | -946 | -620 | -616 | -654 | -781 | -403 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -333 | - | - | -1,290 | -1,874 | -16 | -15 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 449 | - | 42 | 335 | - | 2,864 | 131,355 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,225 | - | -2,699 | -61,174 | - | -1,080 |
| 事業分離による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,513 | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,533 | -7,052 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 | - | - | - | -4 | -49 | 0 | - | -5 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 154 | 0 | - | 2 | 1 |
| その他 | -239 | -38 | 63 | -1,222 | -644 | -393 | -116 | -40 | -564 | -194 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,811 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,344 | -10,931 | -16,644 | -21,783 | -8,311 | -12,294 | -12,598 | -27,679 | -89,111 | 98,051 | -10,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110 | 2,572 | -9,445 | -656 | 14,754 | -15,090 | -2,275 | 1,355 | 11,772 | -14,556 | 18,190 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,500 | 11,000 | -8,000 | 4,000 | -1,000 | -6,000 | 2,000 | 4,000 | -1,000 | -8,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,249 | -973 | -218 | -98 | -36 | -45 | -300 | -583 | -772 | -329 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | 7,000 | 1,046 | - | 62,931 | 10,000 | 3,500 | 57,858 | 603 | 25,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | - | -7,525 | -500 | -638 | -41,970 | -644 | -2,705 | -18,805 | -19,104 | -21,224 |
| 社債の償還による支出 | -4,100 | -25,900 | - | -15,000 | - | -15,000 | -15,000 | - | - | - | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -9 | -14 | -6 | -136 | -68 | -7 | -107 | -14 | -6,503 | -23,471 |
| 配当金の支払額 | -849 | -1 | -787 | -727 | -724 | -365 | -364 | -727 | -725 | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -4 | 0 | -4 | -13,859 | - | -5 | - | - | -533 |
| 社債の発行による収入 | 29,867 | 9,950 | - | 9,951 | - | - | - | 6,944 | 2,962 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 42 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 19,389 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 31,166 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 32,228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,044 | -3,360 | 13,233 | -1,990 | 12,215 | 21,086 | -6,592 | 11,712 | 51,275 | -47,891 | -7,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | -354 | -755 | -134 | -408 | 3,487 | 3,147 | 3,137 | 6,608 | 74 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | 4,591 | 10,355 | -9,304 | 16,613 | 19,909 | -2,368 | 6,370 | -15,699 | 40,527 | -25,903 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,899 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,646 | 22,237 | 32,593 | 23,288 | 39,902 | 59,812 | 57,444 | 63,814 | 48,115 | 60,744 | 34,840 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |