キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,170 | 2,763 | 2,242 | 2,992 | 2,904 | 3,687 | 6,028 | 4,285 | 6,179 | 4,513 | 3,385 |
| 減価償却費 | 824 | 754 | 866 | 901 | 968 | 981 | 951 | 964 | 1,021 | 1,225 | 1,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 | -3 | 5 | 8 | -41 | -1 | 7 | 35 | -8 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -646 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 98 | 192 | 63 | 95 | 42 | -45 | 5 | 95 | 673 | 76 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -26 | -36 | 139 | 140 | 186 | 394 | -650 | -142 | -59 | 14 |
| 受取利息 | -38 | -36 | -31 | -41 | -38 | -22 | -14 | -62 | -134 | -105 | -117 |
| 受取配当金 | -94 | -102 | -126 | -130 | -137 | -136 | -148 | -175 | -206 | -215 | -229 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -29 | -8 | -4 | -6 | 2 | -21 | 55 | -44 | -54 | -147 |
| 支払利息 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 32 | 37 | 38 | 11 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 606 | 27 | 34 | - | 185 | - | 128 | 23 | 459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -148 | -41 | - | - | -106 | -180 | -406 | -682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -748 | 0 | 3 | -4 | -6 | 0 | -364 | -16 | 2 | 0 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16 | 5 | 0 | 4 | 11 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 減損損失 | - | 20 | 2 | - | - | - | 65 | - | - | 27 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785 | -614 | -170 | -462 | 354 | -11 | 249 | -1,522 | 346 | 149 | -1,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -439 | -689 | -476 | 219 | -1,367 | -4,771 | -4,935 | 1,913 | 4,321 | 659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790 | 309 | -241 | 230 | -567 | 946 | 34 | 41 | -915 | -74 | -529 |
| その他 | 268 | 596 | -623 | 704 | 1,295 | -351 | 261 | -379 | 1,484 | -2,234 | -88 |
| 小計 | 4,192 | 3,309 | 1,991 | 3,787 | 5,233 | 3,928 | 2,852 | -2,445 | 9,620 | 7,145 | 2,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 141 | 150 | 167 | 182 | 120 | 154 | 236 | 343 | 320 | 346 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -38 | -37 | -38 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -456 | -1,395 | -493 | -1,279 | -925 | -1,096 | -2,535 | -868 | -1,736 | -852 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 | 2,990 | 740 | 3,455 | 4,129 | 3,115 | 1,872 | -4,781 | 9,056 | 5,717 | 2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -759 | -1,503 | -1,645 | -1,234 | -1,015 | -1,881 | -1,517 | -799 | -609 | -1,808 | -1,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424 | 1,916 | 1,500 | 1,328 | 1,007 | 1,403 | 2,242 | 1,349 | 677 | 1,469 | 1,258 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 1,047 | 651 | 801 | 500 | 800 | 199 | 838 | 751 | 600 | 501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -3,233 | -2,066 | -1,186 | -745 | -682 | -555 | -3,148 | -782 | -1,080 | -3,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 887 | 1 | 17 | 10 | 23 | 0 | 3,590 | 26 | 0 | 0 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,059 | -8 | -714 | -818 | -608 | -936 | -727 | -1,018 | -209 | -410 | -510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 266 | 176 | - | - | - | 211 | 498 | 883 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -80 | - | -98 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 577 | - | - | - | - |
| その他 | -27 | 0 | -4 | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | 0 | -300 | -97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -1,779 | -2,560 | -901 | -659 | -1,296 | 3,729 | -2,533 | -58 | -729 | -2,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -33 | -31 | -25 | -45 | -105 | -105 | -189 | -226 | -285 | -216 |
| 配当金の支払額 | -489 | -489 | -538 | -521 | -800 | -833 | -1,225 | -1,568 | -1,471 | -2,127 | -2,127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -1,789 | -569 | -548 | -846 | -939 | -1,332 | -1,758 | -1,699 | -2,414 | -2,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -476 | -33 | 47 | 72 | -114 | 214 | 309 | 251 | 533 | 165 | 942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,964 | -612 | -2,341 | 2,078 | 2,509 | 1,094 | 4,578 | -8,821 | 7,830 | 2,739 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,269 | 14,657 | 12,315 | 14,394 | 16,904 | 17,998 | 22,577 | 13,756 | 21,587 | 24,326 | 22,817 |