キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -225,560 | -204,972 | -341,843 | -631,442 | -616,119 | 39,575 | -630,756 | -683,764 | -552,095 | -1,103,409 | -1,239,951 |
| 減価償却費 | 9,118 | 7,545 | 3,924 | - | - | 50 | 267 | - | - | 428 | 8,650 |
| 減損損失 | 2,811 | 24,820 | 76,354 | 294,183 | 80,467 | 11,530 | 3,392 | - | - | 9,328 | 30,657 |
| 新株予約権戻入益 | - | -3,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,702 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 600 | -600 | - | 3,255 | 1,207 | -2,555 | -1,607 | 252 | -552 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -865 | -31 | -7 | -1,011 | -749 | -558 | -85 | -59 | -237 | -464 |
| 支払利息 | 1,699 | 733 | 1,086 | 1,166 | 1,229 | 469 | 766 | 4,727 | 5,435 | 11,450 | 4,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,960 | -116,385 | 50,409 | 94,899 | -65,857 | -399,184 | 464,194 | -6,211 | -66,162 | 20,463 | -120,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,441 | 55,671 | -50,181 | 37,788 | -615,760 | -34,425 | -557,946 | 5,498 | 115,245 | 336,552 | 518,295 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,228 | -28,707 | 42,720 | 12,029 | -15,217 | 2,543 | 55 | 2,744 | 4,658 | 1,483 | -361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,518 | 2,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 2,767 | -9,285 | -25,572 | 101,105 | -29,624 | -22,240 | -77,570 | -16,919 | 81,418 | 94,217 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -20,995 | -21,632 | -34,132 | 58,250 | -24,326 | 32,147 | 7,709 | -21,058 | 1,565 |
| その他 | -2,151 | 4,098 | 5,665 | -26,142 | 1,183 | -25,986 | -893 | 103,106 | -45,594 | 15,524 | -32,390 |
| 小計 | -104,494 | -246,708 | -245,217 | -266,051 | -1,157,962 | -381,039 | -838,719 | -621,137 | -550,414 | -648,608 | -744,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 865 | 33 | 7 | 1,011 | 749 | 558 | 85 | 59 | 237 | 464 |
| 利息の支払額 | -1,676 | -701 | -1,126 | -1,143 | -1,218 | -416 | -766 | -3,439 | -5,435 | -11,450 | -4,205 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -1,048 | -8,479 | -1,160 | -1,675 | -3,550 | -17,157 | -848 | -2,477 | -2,483 | -2,476 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | 11,858 | 0 | - | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 2,884 | 1,845 | -1,627 | - | - | - | - | -2,884 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,434 | -4,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,664 | -122 | 0 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -41,454 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 82 | -118 | 305 | 2,896 | -4,696 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 16,007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -20,175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 3,996 | 3,996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,600 | -83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,267 | 6,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,031 | -247,577 | -254,790 | -268,348 | -1,159,844 | -384,256 | -856,085 | -613,481 | -558,267 | -662,304 | -751,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -9,849 | - | -11,769 | -66,272 | -20,689 | -220 | - | - | -1,906 | -1,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -345 | -252 | -4,515 | -2,000 | - | -300 | - | -29,223 |
| その他 | - | -50 | -16 | 67 | -3,369 | -3,940 | 80 | 3,880 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 23,992 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -228,341 | -70,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 41,529 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 111,600 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -130,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -21,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | -115,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,310 | -65,559 | 50,512 | -240,388 | -139,894 | -29,144 | 21,852 | 3,880 | -300 | -1,906 | -30,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,468 | -18,468 | -22,528 | -20,315 | -7,176 | -2,392 | -6,814 | -28,890 | -32,064 | -32,064 | -32,064 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -2,989 | -4,161 | -4,053 | -1,303 | -2,576 | -855 | -171 | -769 | -1,134 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,445 | - | - | - | - | - | - | 3,625 | 4,914 | 9,603 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 121,660 | 678,991 | 12 | - | - | - | - | 417,642 | 428,424 | 94,451 | 700,342 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 5,000 | -25,000 | - | - | 158,158 | -159,998 | 100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 2,600,000 | - | - | - | 399,921 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 65,000 | - | - | - | 80,000 | 120,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -1,992 | -1,696 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,637 | 660,523 | 39,494 | -19,476 | 2,563,770 | -3,695 | 68,617 | 667,984 | 641,025 | 171,221 | 667,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,434 | 4,686 | 0 | 0 | -36,410 | 22,161 | 58,941 | 986 | 727 | 222,027 | 106,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,139 | 352,073 | -164,783 | -528,213 | 1,227,621 | -394,935 | -706,674 | 59,370 | 83,185 | -270,962 | -7,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387,819 | 739,892 | 621,311 | 93,098 | 1,320,719 | 925,783 | 219,109 | 278,480 | 361,665 | 90,703 | 82,957 |