キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | - | 257 | 65,216 | - | 362,299 | 422,173 | 263,833 | -30,275 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 148,026 | 141,527 | - | 186,032 | 186,009 | 210,728 | 188,597 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 2,256 | 2,070 | - | 7,719 | 4,872 | 3,015 | 18,430 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | 5,927 | 6,994 | - | 9,959 | -22,847 | -26,053 | 230,979 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 11,896 | 14,564 | - | 18,144 | 23,283 | 36,299 | 37,085 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,665 | -587 | -169 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 42,997 | -7,589 | -292 | 2,927 |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -9,583 | -1,337 | -293 | -1,625 |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 43,967 | 79 | - | -41,546 | 30,070 | -5,070 | -8,605 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 9,882 | 1,228 | - | -7,886 | 5,126 | 25,918 | 887 |
| その他の金融資産の増減額(△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -29,303 | -6,786 | 1,166 | 19,885 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,154 | - |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -36 | 10,192 | - | 13,882 | 2,438 | -35,562 | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,044 | 194 | - | -4,600 | -303 | -1,821 | -2,100 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 411 | -1,713 | - | -4,414 | 2,112 | -749 | -6,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -286 | -6,972 | -23,898 | 21,947 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,454 | -3,987 | -2,405 | 501 |
| その他 | - | - | - | - | -962 | -10,035 | - | -7,826 | -5,773 | -3,942 | 669 |
| 小計 | - | - | - | - | 206,456 | 233,274 | - | 534,134 | 589,824 | 411,888 | 476,305 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 1,361 | 307 | - | 491 | 25,286 | 27,752 | 10,449 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 203 | 240 | - | 219 | 388 | 866 | 1,544 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,332 | 587 | 169 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -6,060 | -9,932 | - | -55,519 | -136,203 | -108,506 | -35,610 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,897 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,879 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,124 | - |
| 固定資産売却損益 | - | - | - | - | -515 | -717 | - | - | - | - | - |
| その他流動負債の増減 | - | - | - | - | -11,609 | 3,675 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 201,960 | 223,889 | - | 479,325 | 496,627 | 340,484 | 452,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -38,284 | -22,261 | - | -66,135 | -88,223 | -129,889 | -89,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 755 | 960 | - | 10,627 | 1,783 | 878 | 5,238 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -18,084 | -15,925 | - | -22,064 | -40,904 | -39,946 | -44,619 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -545 | -568 | - | -5,602 | -5,548 | -3,964 | -5,219 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,431 | 430 | - | 1,268 | 676 | 2,422 | 4,449 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -685,831 | - | - | -6,748 | -9,738 | -962,825 | -6,663 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -284 | -975 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,791 | 4,143 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,150 | -155,220 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,728 |
| その他 | - | - | - | - | -1,604 | -2,799 | - | -6,766 | -4 | -5,068 | 3,383 |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,103 | -210 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,333 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,493 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -742,162 | -40,163 | - | -97,523 | -267,492 | -1,284,105 | -124,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 180,000 | 38,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -51,180 | - | -180,316 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 847,000 | - | - | 47,096 | - | 1,187,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -217,645 | -93,295 | - | -128,767 | -120,015 | -377,529 | -192,738 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,170 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,702 | -50,311 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -4,840 | - | -5,901 | -5,796 | -9,931 | -10,784 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -12,796 | -6,264 | - | -5,947 | -5,424 | -15,001 | -15,834 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -71 | -12 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | -50,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式発行費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | - | -45,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 42 | -71 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -5,726 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | -65,409 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 500,466 | -104,470 | - | -294,770 | -181,247 | 677,345 | -269,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -2,616 | -5,938 | 16,965 | 27,112 | 50,725 | 60,844 | 8,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -42,352 | 73,318 | 2,138 | 114,144 | 98,613 | -205,432 | 66,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 146,468 | 219,786 | 221,924 | 336,068 | 434,681 | 229,249 | 295,897 |
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | 152,463 | - | - | - | - |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 136,496 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | - | 6,973 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 14,899 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 22,861 | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,557 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,552 | - | - | - | - |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -9,237 | - | - | - | - |
| その他の金融資産の増減額(△は増加） | - | - | - | - | - | - | -9,699 | - | - | - | - |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 50,154 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,572 | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,847 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -20,435 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -4,466 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 330,310 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -23,468 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 307,384 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -36,938 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,408 | - | - | - | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,408 | - | - | - | - |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,416 | - | - | - | - |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 579 | - | - | - | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -614,816 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -3,535 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -663,126 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 270,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -270,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 240,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -262,777 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 154,359 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 223,799 | - | - | - | - |
| 株式発行費用の支出 | - | - | - | - | - | - | -1,179 | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,571 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -8,682 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -34 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 340,915 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 90,785 | 41,021 | 84,792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 49,691 | 35,620 | 76,495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 12,691 | 9,666 | 14,807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 350 | 254 | 1,218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 17,445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 2,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,109 | -2,193 | -8,442 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -403 | -1,882 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -553 | -624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -884 | -91 | -10,528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,851 | 1,578 | 1,981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -33 | -114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,793 | -2,059 | -485 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 5,779 | 1,276 | 1,769 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -261 | - | -3,847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,213 | 1,343 | -9,839 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 901 | 10,404 | -10,528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,956 | 187 | -750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,620 | -308 | 8,903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -11,668 | 7,060 | -10,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 3,270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -17 | 2,139 | 4,454 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 137,138 | 106,721 | 159,791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 601 | 676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 884 | 91 | 11,528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,858 | -1,578 | -1,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,819 | -6,753 | -3,532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -2,562 | -2,322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -3,935 | -638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,296 | 95,882 | 164,222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,950 | -44,864 | -114,747 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,120 | 3,391 | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,401 | -9,600 | -8,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,543 | -1,897 | -4,543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -526 | -276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,287 | 498 | 971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -311,428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 584 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 262 | 3,631 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,196 | 225 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,551 | -48,911 | -432,635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 148,603 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,399 | -236,239 | -8,297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,154 | -864 | -356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,786 | -8,621 | -13,104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,339 | -97,161 | 63,243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,718 | 6,067 | -9,572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,688 | -44,123 | -214,742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398,410 | 354,287 | 139,545 | - | - | - | - | - | - | - | - |