キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 54,044 | 7,823 | 30,995 | 92,302 | 75,051 | 52,620 | 55,181 | 18,206 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 56,137 | 68,416 | 69,852 | 64,595 | 68,696 | 68,682 | 72,142 | 77,417 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（△は益） | - | - | - | 743 | 581 | 7,823 | 1,460 | 1,966 | 1,339 | 1,256 | 29,238 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | -585 | -156 | 2,820 | -2,569 | -6,604 | -12,537 | -3,280 | -479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -99 | -77 | -99 | -113 | -105 | -23 | -7 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -3,221 | 672 | 316 | 232 | -716 | 532 | 92 | 681 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 17,995 | 31,889 | 13,937 | 4,859 | 28,703 | 17,473 | 23,214 | 31,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -4,750 | 12,407 | -1,004 | 3,006 | -22,131 | 4,370 | 3,500 | -13,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -24,915 | 9,224 | -12,865 | -28,230 | -60,253 | 71,097 | -15,780 | 2,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -6,826 | -11,420 | 13,151 | 2,175 | -1,645 | -7,921 | 2,562 | -967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,663 | 1,863 | 2,888 | 1,532 | -799 | 663 | 1,648 | 60 |
| その他 | - | - | - | 3,473 | -10,136 | 14,779 | -6,428 | 11,100 | -10,957 | 17,241 | 165 |
| 小計 | - | - | - | 93,659 | 111,088 | 142,595 | 132,823 | 93,260 | 185,340 | 157,773 | 144,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 2,055 | 2,084 | 1,365 | 1,470 | 3,339 | 4,931 | 6,187 | 4,611 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,164 | -1,181 | -1,111 | -1,071 | -1,208 | -1,821 | -1,543 | -2,389 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 339 | - | - | - | - | 2,023 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -17,588 | -12,281 | -9,966 | -22,420 | -34,080 | -22,879 | -24,341 | -36,836 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 2,614 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 76,961 | 102,324 | 133,222 | 110,801 | 61,311 | 165,570 | 138,075 | 112,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -900 | -1,041 | -297 | -747 | -827 | -1,371 | -1,092 | -1,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 2,144 | 25 | 26 | 622 | 154 | 1,004 | 5,708 | 2,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -79,858 | -65,250 | -47,504 | -38,602 | -50,551 | -49,570 | -59,369 | -54,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 9,313 | 840 | 467 | 245 | 1,058 | 404 | 621 | 727 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -10,445 | -10,457 | -8,371 | -5,242 | -8,545 | -7,023 | -10,897 | -6,234 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 22 | 16 | - | 352 | 1,985 | - | 88 | 131 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | -887 | - | - | - | - | - | -85,483 | -2,053 |
| その他 | - | - | - | -2,142 | -280 | -1,790 | -746 | -4,897 | -2,440 | -375 | -4,215 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | 13 | 14 | 21 | 33 | 21 | 15 | 13 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -82,738 | -76,131 | -57,448 | -44,083 | -61,602 | -58,981 | -150,787 | -65,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -16,832 | -9,816 | -889 | - | 9 | 502 | -567 | 36,096 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 29,948 | - | 500 | - | - | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -135 | - | -14,000 | -500 | -18,000 | - | -9,000 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 29,846 | 69,676 | - | - | - | 39,823 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | -20,000 | - | -30,000 | -10,000 | -40,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -150 | -8,203 | -9,667 | -8,275 | -10,003 | -10,033 | -10,989 | -11,990 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -22,190 | -21,646 | -21,449 | -21,451 | -21,313 | -25,862 | -24,372 | -23,708 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -120 | -188 | -519 | -394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | -10,224 | -1 | -1 | -30,042 | -1 | -30,022 | -1 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,648 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -49,430 | -283 | 23,150 | -51,771 | -79,349 | -65,395 | -45,129 | -39,604 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | 767 | -4,901 | 8,837 | 16,285 | 11,781 | 19,907 | -3,640 | 14,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -54,439 | 21,007 | 107,761 | 31,232 | -67,859 | 61,100 | -61,481 | 21,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 175,238 | 196,262 | - | - | - | 328,481 | 267,000 | 288,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 196,245 | 304,007 | 335,239 | 267,380 | - | - | - |