キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,597,489 | -5,690,859 | 4,178,745 | 4,022,326 | 4,859,512 | 14,032,795 | 14,560,678 | 2,192,561 | 5,911,599 | 6,869,917 | 12,806 |
| 減価償却費 | 2,003,718 | 2,572,795 | 2,421,316 | 2,323,514 | 2,620,085 | 2,288,342 | 1,866,949 | 2,196,157 | 2,566,997 | 2,114,019 | 1,865 |
| 減損損失 | - | 4,223,720 | - | - | - | - | - | - | 940,541 | 419,052 | 763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,740 | 11,081 | -87,831 | -11,675 | 4,753 | 4,374 | -44,844 | -18,039 | 13,044 | -28,448 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422,113 | 9,121 | 123,958 | 104,833 | -41,601 | 2,931,923 | -2,793,355 | -296,165 | 101,978 | -41,153 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,559 | -8,253 | 46,179 | -15,887 | 3,035 | 74,869 | -56,866 | -35,656 | 34,041 | 7,969 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,725 | 75,271 | 29,100 | 46,488 | 54,253 | 17,223 | 61,028 | 83,935 | 48,506 | -15,584 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,574 | -118,571 | -79,415 | -52,794 | -45,832 | -57,853 | -30,070 | -37,424 | -41,752 | -118,547 | -180 |
| 支払利息 | 22,176 | 33,757 | 40,472 | 40,491 | 45,438 | 40,029 | 29,893 | 72,053 | 113,776 | 136,048 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 221,012 | -136,323 | 175,401 | -1,031 | 199,320 | -164,857 | -1,214,047 | -1,023,948 | -2,291,041 | -91,548 | -402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,431 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,313 | -1,471,111 | 264,103 | 1,369,379 | -195,395 | -2,332,657 | -2,898,176 | 2,174,132 | -505,736 | 1,260,184 | -321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342,300 | -1,790,974 | 2,069,087 | -3,735,822 | 4,162,233 | -5,177,812 | -5,347,475 | -245,345 | 10,102,841 | -68,076 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,780,336 | 1,494,252 | -471,553 | -1,701,858 | 1,350,148 | 3,933,683 | 1,629,564 | -3,019,707 | -106,713 | -390,014 | -2,561 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -307,627 | -242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -288,063 | 2,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -929,287 | -3,151 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,067 | 13 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,632 | -30 |
| その他 | 851,354 | 1,002,444 | -661,870 | -486,835 | 427,990 | 734,737 | 919,819 | 414,671 | 2,859,234 | 875,351 | 101 |
| 小計 | 3,555,035 | 589,266 | 7,454,735 | 2,029,160 | 13,784,369 | 16,102,049 | 6,016,214 | 2,712,910 | 19,491,513 | 9,440,461 | 11,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,064 | 118,197 | 79,933 | 47,887 | 41,069 | 58,193 | 39,248 | 22,873 | 56,205 | 118,541 | 179 |
| 利息の支払額 | -21,957 | -30,380 | -39,157 | -37,881 | -44,976 | -37,468 | -27,708 | -66,629 | -71,769 | -128,471 | -151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -521,865 | -1,257 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -578,663 | 0 |
| 株式報酬費用 | 1,116 | 8,880 | - | -2,268 | - | 10,025 | 24,738 | 29,683 | 30,403 | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,163 | -1,853 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,711 | 34,202 | - | - | - | -141 | 4,481 | -271 | -4,693 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 13,456 | 277,961 | 45,122 | 5,034 | - | 3,449 | 15,647 | 2,248 | 7,200 | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 4,581 | 1,603 | 4,476 | 35,045 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 61,873 | - | - | 60,095 | 50,171 | - | 208,280 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -290,780 | -481,948 | 9,106 | -321,904 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,634,978 | -555,155 | -714,239 | -984,868 | -722,620 | -1,544,570 | -6,263,280 | -3,724,742 | -1,999,655 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22,507 | - | - | -898 | - | - | -231,405 | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -101,545 | -16,328 | -1,914 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 282,249 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -697,926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア除却損 | - | - | 161,392 | 142,491 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,164 | 121,928 | 6,781,272 | 1,054,298 | 13,057,842 | 14,578,204 | -235,526 | -1,055,588 | 17,476,294 | 8,330,003 | 10,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166,777 | -1,400,125 | -1,042,818 | -1,134,926 | -1,724,518 | -1,052,891 | -1,331,469 | -1,275,363 | -1,857,927 | -917,468 | -1,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,959 | 535,527 | 6,136 | 5,061 | 10,408 | 1,995 | 2,556 | 1,901 | 8,623 | 7,786 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,549 | - | - | -1,110,600 | -21,728 | -179,418 | -196,834 | -264,960 | -463,000 | -115,547 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -56,455 | - | - | -118,800 | -112,000 | -1,601,321 | - | -1,019,824 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,120 | 4,851 | - | 3,462 | - | - | 287,860 | - | - | - | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,645 | -57,103 | -17,009 | -23,417 | -25,493 | -38,545 | -28,107 | -5,622 | -9,038 | -9,274 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,731 | 4,044 | 22,491 | 7,484 | 458 | 5,387 | 5,515 | 11,203 | 2,751 | 38,290 | 22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,506 | -937 | -258,058 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 3,138,000 | - | - | 38,321 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -3,138,000 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 312 | - | - | - | - | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,924,963 | -2,567,092 | -251,457 | -183,604 | -199,034 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 571,881 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業買収に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,878,124 | -3,479,898 | -767,231 | -2,436,540 | -1,959,907 | -1,381,960 | -1,372,479 | -3,141,668 | -2,281,207 | -2,274,095 | -3,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | - | -2,500,000 | -500,000 | - | - | -2,000,000 | - | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -4,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | - | - | -2,000,000 | -6,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,244,532 | -753,330 | - | 0 | - | - | -3,005,964 | -2,003,990 | -7,514,952 | -7,513,510 | - |
| 配当金の支払額 | -2,991,749 | -2,958,250 | -974,290 | -973,321 | -972,371 | -1,136,716 | -3,079,406 | -3,177,100 | -3,121,686 | -2,900,769 | -4,432 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 8,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | - | 7,000,000 | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -352,138 | -416,376 | -430,714 | -750,063 | -794,944 | -755,395 | - |
| 短期借入れによる収入 | 5,400,000 | - | 3,000,000 | - | - | - | - | 7,000,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 45,563 | 10,282 | - | 21,840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,282 | 3,298,702 | -974,290 | -951,481 | -5,824,509 | -4,053,092 | -10,516,084 | 1,068,847 | -6,431,582 | -13,169,674 | -15,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -661,910 | -100,835 | -87,552 | -60,678 | -494,685 | 1,357,984 | 1,870,347 | 1,319,452 | 2,917,332 | -182,747 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,321,588 | -160,103 | 4,952,199 | -2,394,401 | 4,778,741 | 10,501,136 | -10,253,742 | -1,808,957 | 11,680,837 | -7,296,513 | -7,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,365,031 | 14,204,928 | 19,157,127 | 16,762,726 | 21,541,467 | 32,042,603 | 21,788,861 | 19,979,904 | 31,660,741 | 24,364,228 | 16,499 |