キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 178 | 162 | 178 | -1,891 | 507 | 699 | 1,000 | 1,741 | 2,446 | 1,404 | 1,783 |
| 減価償却費 | 155 | 203 | 160 | 171 | 96 | 48 | 33 | 42 | 73 | 94 | 95 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 3 | 27 | 33 | 35 | 34 | 27 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 | -8 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -21 | -57 | -57 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | 6 | -13 | 3 | -29 | -42 | -16 | -77 | -6 | -49 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -164 | - | - | - | - | - | - | 125 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 286 | -3,125 | 2,893 | -425 | -62 | -114 | -203 | 135 | -380 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -516 | 556 | 963 | -874 | 275 | -2 | 311 | 34 | -1,701 | -1,472 | -951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -320 | 279 | -697 | 692 | 47 | 20 | -15 | -2 | -36 | -218 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510 | -396 | 1,059 | -1,109 | 428 | 93 | 337 | 278 | 14 | 184 | -375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -359 | 35 | -42 | -34 | 157 | -123 | 72 | 140 | 256 | -311 | 246 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -239 | 163 | -10 | -276 | 411 | -165 | 75 | 2 | -147 | 8 | 138 |
| その他 | 60 | -18 | 42 | -10 | 19 | 9 | -35 | 8 | -12 | -35 | -41 |
| 小計 | -435 | 1,274 | -1,508 | -203 | 1,506 | 510 | 1,687 | 2,071 | 1,047 | -667 | 431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 21 | 56 | 55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 9 | -52 | 19 | -136 | -72 | -194 | -415 | -964 | -264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 149 | 239 | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -271 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -704 | 1,273 | -1,490 | -250 | 1,530 | 379 | 1,622 | 1,885 | 653 | -1,575 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -205 | -63 | -27 | -52 | -10 | -14 | -86 | -108 | -101 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -34 | -11 | -10 | -22 | -1 | -17 | -3 | -22 | -11 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -310 | -444 | - | -40 | -56 | -137 | -32 | -752 | -717 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3 | 2 | 27 | 53 | 126 | 111 | 34 | 217 | 71 | 61 | 62 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | -20 | -44 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 |
| その他 | -51 | -8 | -7 | 0 | -1 | 0 | -3 | - | - | 0 | -6 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -50 | - | -21 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -556 | -301 | -35 | -25 | 22 | -157 | 135 | -811 | -766 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | 0 | - | - | - | -326 | - | - | - | - | -227 |
| 配当金の支払額 | -428 | -56 | -55 | -55 | 0 | -234 | -334 | -432 | -848 | -884 | -493 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 11 | 6 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 30 | - | 19 | - | 60 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,429 | -58 | -55 | -55 | 29 | -560 | -308 | -408 | -755 | -873 | -714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 15 | -22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,437 | 674 | -1,869 | -331 | 1,535 | -158 | 1,155 | 1,612 | -893 | -3,215 | -930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,063 | 8,738 | 6,868 | 6,536 | 8,071 | 7,913 | 9,097 | 10,709 | 9,816 | 6,600 | 5,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |