キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -475,957 | 20,713 | -1,040,953 | -1,552,538 | -1,237,109 | -930,596 | -1,324,936 | -1,408,578 | -1,198,559 | -848,880 |
| 減価償却費 | 29,199 | 20,859 | 67,466 | 437,271 | 379,738 | 106,507 | 48,238 | 74,239 | 12,227 | 1,023 |
| 減損損失 | 18,433 | - | 10,899 | 87,087 | 134,728 | 37,819 | 61,272 | 24,234 | 68,820 | 30,928 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | 54,929 | 17,815 | - |
| 新株予約権発行費償却 | 595 | 3,573 | 4,798 | 3,121 | 9,851 | 3,290 | 2,667 | 15,521 | 6,809 | 8,572 |
| 株式交付費償却 | 7,680 | 8,629 | 9,675 | 7,103 | 12,265 | 11,881 | 10,504 | 6,535 | 5,788 | 6,117 |
| 社債発行費償却 | 1,812 | 418 | - | - | - | 4,536 | 4,817 | 4,946 | - | 7,399 |
| 棚卸資産評価損 | 35,650 | 27,420 | 26,668 | 109,333 | 57,497 | 124,616 | 66,586 | 69,028 | 232,989 | 34,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,705 | -7,705 | - | - | 324 | 58 | -297 | 299 | -171 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 42,975 | -25,049 | -7,583 | 200 | 767 | -9,822 | -5,339 | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,866 | -48,821 |
| ユーザー還元引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -1,118 | -854 | -529 | -316 | -9 | -8 | -12 | -65 | -573 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 542 | - | - | 965 | 939 | 407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 112,843 | -9,708 | -521 | -1,433 | -99 | -6,007 | 6,260 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -12,901 | - | - | -108 | -76 | -12 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -460 | -3,548 |
| 為替差損益（△は益） | 2,149 | -464 | -5,187 | 2,482 | 326 | -2,503 | -2,161 | 22 | 1,083 | -773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,058 | -375,017 | 373,313 | 57,532 | 13,321 | 136,891 | 60,792 | 101,913 | 76,835 | 29,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,237 | 46,064 | -283,638 | -42,331 | 137,891 | -118,219 | -155,957 | 52,151 | 126,219 | -131,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,759 | 31,994 | 70,798 | -147,130 | 65,715 | -132,176 | -66,513 | -3,747 | -85,457 | -46,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,967 | -5,246 | 17,305 | -22,271 | -427 | -1,556 | 5,822 | -13,245 | -1,175 | 16,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,498 | 22,882 | 18,280 | -22,954 | -11,032 | -6,137 | 16,368 | -3,644 | -192 | -19,221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,021 | -11,207 | 140,650 | 98,385 | -95,080 | 88,384 | 1,757 | 609 | 1,058 | -2,399 |
| その他 | -8,324 | 8,587 | -286,827 | 260,717 | 13,960 | -87,886 | 97,942 | 83,507 | -39,246 | -40,040 |
| 小計 | -453,258 | -250,716 | -824,967 | -642,629 | -504,666 | -738,331 | -1,233,630 | -872,179 | -631,297 | -993,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 947 | 849 | 261 | 35 | 9 | 8 | 12 | 65 | 573 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -3,259 | - | - | -542 | - | - | -808 | -1,097 | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -54,929 | -17,815 | - |
| 法人税等の支払額 | -16,794 | -2,801 | -19,465 | -2,333 | -7,973 | -7,664 | -6,721 | -7,710 | -5,089 | -4,422 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 82,199 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -4,007 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -82,199 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,706 | -17,437 | 6,611 | -10,119 | 18,756 | 27,086 | -59,859 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 3,048 | 6,096 | 4,572 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | -1,680 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 1,670 | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -24,125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,091 | -255,830 | -843,583 | -644,701 | -513,146 | -745,987 | -1,240,343 | -1,017,815 | -655,234 | -997,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,947 | -66,001 | -110,047 | -112,045 | -27,678 | -18,453 | -35,513 | -22,178 | -46,169 | -31,952 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -786 | - | - | - | -14,390 | - | -27,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,010 | 58,485 | - | - | - | - | - | - | 700 | 3,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,500 | -59,198 | - | - | - | - | -4,453 | -11,107 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 32,215 | 1,000 | 58,198 |
| その他 | - | - | -19,649 | -100 | -123 | -120 | 39 | 6,727 | 12,123 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,007 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,033 | -19,982 | -201,752 | -418,227 | -177,028 | -79,645 | -57,332 | -21,940 | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | -30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 154 | - | - | 2,215 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -15,000 | -13,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,362 | -59,508 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -16,028 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -842,615 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -120 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,936 | -59,480 | -1,353,800 | -511,944 | -204,830 | -98,219 | -92,806 | -20,012 | -43,453 | 2,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 449,726 | 150,000 | 1,042,600 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -335,000 | -265,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,901 | -445 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 900,000 | 1,890,972 | 1,361,530 | - | 642,442 | 868,082 | 247,790 | 381,507 | 878,396 | 1,491,750 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | -4,677 | -3,256 | -4,166 | -13,494 | -3,000 | -7,392 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -2,450 | -14,126 | 34 | -1,626 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 595,463 | 495,182 | 245,326 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 341,571 | 213,820 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,353 | - | 15,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -61,633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,586 | -16,180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -212,244 | -40,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,522 | 1,772,342 | 1,377,118 | 341,571 | 851,585 | 1,460,290 | 736,356 | 713,940 | 750,529 | 1,474,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,114 | 1,551 | 5,187 | -2,482 | -326 | 2,503 | 2,161 | -22 | -1,083 | 773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,379 | 1,458,582 | -815,078 | -817,557 | 133,281 | 618,587 | -594,632 | -323,911 | 50,757 | 480,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 384,799 | 1,843,381 | 1,028,303 | 210,745 | 344,027 | 962,614 | 367,982 | 44,071 | 94,828 | 575,476 |