キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 381,819 | -435,804 | - | - | - | 890,373 | 9,678,871 | 13,960,393 | -4,119,551 | 17,947,662 | 9,935,724 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | 706,709 | 939,072 | 1,117,472 | 247,236 | 258,300 | 242,613 |
| のれん償却額 | 79,955 | 247,323 | - | - | - | 116,599 | 203,049 | 416,259 | 52,376 | 67,157 | 65,611 |
| 株式報酬費用 | 243,423 | 211,207 | - | - | - | 775,293 | 685,034 | 1,378,737 | 26,165 | 30,937 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,062 | -41,046 | - | - | - | -2,844 | 48,828 | 94,883 | -98 | -300 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217,130 | 508,763 | - | - | - | 81,454 | 95,189 | -70,261 | -48,659 | -50,467 | -3,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,400 | 486 | - | - | - | -5,951 | 2,203 | -24,785 | 312 | 973 | -4,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,375 | -112,383 | - | - | - | -285,492 | -125,129 | -439,221 | -113,250 | -275,962 | -245,999 |
| 支払利息 | 12,720 | 9,235 | - | - | - | 38,393 | 22,153 | 15,207 | 9,686 | 23,730 | 33,338 |
| 為替差損益（△は益） | 70,036 | 84,228 | - | - | - | -75,884 | -3,174,856 | -185,184 | -21,678 | 1,664 | 228 |
| 減損損失 | - | 293,315 | - | - | - | - | - | 70,230 | - | 347,775 | - |
| 新株予約権戻入益 | -25 | - | - | - | - | -36,636 | -3,749 | -198 | -1,417 | -20,822 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142,673 | 386,014 | - | - | - | - | - | -471,222 | 4,498,420 | -504,975 | -4,969,027 |
| 持分変動損益（△は益） | - | -133,986 | - | - | - | - | - | - | - | -17,560,330 | -4,727,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078,237 | -911,687 | - | - | - | -2,472,134 | -304,435 | -3,623,090 | 741,085 | 92,173 | 403,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 253,460 | 134,424 | - | - | - | 110,545 | -957,946 | -1,730,892 | -2,188,368 | 777,511 | 931,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798,000 | 719,163 | - | - | - | -205,986 | 766,704 | 412,232 | -423,478 | -1,115,449 | 131,766 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -430,581 | - | -140,014 | 19,389 | -320,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,917,619 | -37,114 | 60,616 | 4,009 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -247,186 | 85,458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,253 | 243,763 | 50,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,228,784 | 366,342 | -943,894 | 52,659 | 53,698 | -31,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,388 | -49,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,485 | -53,118 | - | - | - | - | - | - | - | 295,861 | -227,807 |
| その他 | - | - | - | - | - | 97,709 | -742,121 | 1,387,541 | -71,399 | 35,619 | -11,557 |
| 小計 | -1,704,352 | 2,600,791 | - | - | - | 6,176,189 | 4,637,671 | -2,108,979 | -1,427,832 | 533,726 | 1,292,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,375 | 112,383 | - | - | - | 285,177 | 134,766 | 487,292 | 113,250 | 76,239 | 124,214 |
| 利息の支払額 | -12,720 | -9,235 | - | - | - | -38,393 | -22,153 | -15,207 | -9,686 | -23,730 | -33,338 |
| 法人税等の支払額 | -136,240 | -293,685 | - | - | - | -334,838 | -1,119,775 | -11,881,717 | -9,963 | -2,257,801 | -70,386 |
| 法人税等の還付額 | - | 54,478 | - | - | - | 22,750 | 2,430 | - | 3,844,031 | 3,318 | 208,764 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,730,308 | -12,107,269 | - | - | - |
| 子会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 56,789 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -16,189 | - | 85,491 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 76,582 | 4,953 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 2,291 | 535 | 287 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -946 | -3,631 | 1,671 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,297,492 | 2,407,464 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,448 | 2,328 | - | - | - | -12,472 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,165,992 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産償却費 | 431,874 | 356,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産償却費 | 10,406 | 8,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,122 | -10,455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48,364 | -18,521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,186 | -20,878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -68,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,989 | 68,794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -127,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -522,467 | -424,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -295,742 | 1,725,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,937 | 2,464,732 | - | - | - | 6,110,885 | 3,632,940 | -13,518,612 | 2,509,798 | -1,668,247 | 1,521,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,215,593 | -183,157 | 855,987 | -6,531,141 | -4,474,545 | 1,545,692 | 8,432,491 | 2,425,126 | -29,696 | 53,776 | 14,471 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 36,500,000 | 24,900,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,900,000 | -4,000,000 | -30,100,000 | -17,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,926 | -403,909 | -400,000 | -200,000 | - | -44,571 | -1,195,919 | -6,832,038 | - | -3,109,670 | -290,169 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 43,950 | - | 46,635 | - | 279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,827 | -601,001 | -736,682 | -875,605 | -803,389 | -599,287 | -684,335 | -909,524 | -119,410 | -248,445 | -86,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,042 | -8,179 | -34,755 | -11,038 | -4,636 | -83,640 | -454,097 | -138,524 | -168,877 | -92,645 | -61,762 |
| その他 | - | - | - | - | 29,917 | -130,004 | 154,336 | 28,008 | 8,677 | -50,605 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -11,513,472 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,387,623 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -797,708 | - | - | - | - | - | - | -750,876 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 70,016 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | - | 564 | 22,596 | 7,137 | 3,065 | 3,631 | 2,361 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,279,200 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,585,185 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -30,901 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 8,297 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,919 | 497,275 | - | 14,763 | 77,475 | 14,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 62,874 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 220,000 | 368,946 | 428,396 | 201,170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 1,485,624 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の貸付による支出 | - | - | - | -33,738 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 33,738 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -596,872 | -331,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,251 | -661,367 | 126,011 | -5,893,631 | -5,096,869 | -910,832 | 4,020,857 | -25,131,298 | -3,562,671 | 2,952,409 | 6,676,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 220,000 | - | 1,869,000 | 361,000 | 1,966,500 | -2,646,000 | -3,339,104 | 991,301 | 1,195,183 | 124,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,588 | -57,144 | -47,259 | -70,585 | -59,277 | -55,548 | -51,786 | -19,669 | -57,186 | -47,312 | -83,803 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,732 | 12,507 | 11,611 | 2,182 | 9,886 | 213,711 | 35,477 | 5,374 | 45,691 | 48,384 | 12,313 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -62,060 | -856 | -90 | -2,742,992 | -903,325 | -169 | -7,360,127 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,600 |
| 配当金の支払額 | -335,280 | -449,241 | -449,256 | -450,716 | -451,687 | - | -717,852 | -478,821 | -452,648 | -2,002,734 | -1,113,363 |
| その他 | - | - | - | - | 329 | 2,770 | -3,254 | 14,312 | -9,037 | -22,776 | -28,304 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 11,246,080 | - | 260,651 | 1,600,480 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 36,000 | - | 30,514,644 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 62,448 | - | 103,281 | 50,000 | 240,000 | 40,000 | 20,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,756 | -6,644 | -13,067 | - | -70,549 | -295,217 | -3,323,753 | - | - | - | - |
| 資本再構築に伴う受入金 | - | - | - | - | - | - | 3,369,971 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,499,991 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -411,430 | -256,394 | -941,290 | -791,319 | -89,679 | -9,157 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 292,368 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 10,024 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -39,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,519 | -47,106 | -48,508 | -30,474 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,156 | -521,574 | -1,487,770 | 592,006 | 11,236,435 | 3,598,193 | -3,036,636 | 25,574,225 | -385,206 | -829,425 | -8,087,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,233 | -138,143 | -159,975 | -84,387 | -280,221 | -359,152 | 1,708,026 | 903,859 | 23,875 | 11,126 | -3,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,551,266 | 1,143,646 | -10,810 | -2,159,930 | 5,812,855 | 8,439,093 | 6,325,187 | -12,171,826 | -1,414,204 | 465,863 | 107,465 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,914,640 | 9,058,286 | 9,047,475 | 6,887,545 | 12,700,400 | 21,113,250 | 27,438,438 | 2,934,094 | 1,519,890 | 1,986,385 | 2,093,850 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -12,332,517 | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | - | - | -1,672,933 | 453,521 | -3,161,913 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - | 605,621 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 758,119 | 1,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | 1,158,776 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 256,724 | 335,220 | 1,382,512 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | -459,539 | -43,479 | -123,808 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 175,162 | 174,359 | -310,048 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 129 | -14,948 | -2,433 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 5,081 | -14,328 | 10,672 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -131,312 | -263,526 | -397,589 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | 8,089 | 12,403 | 16,413 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -95,847 | 27,931 | 41,551 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | 131,718 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 6,962 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -8,317 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -6,753 | -11,588 | -3,043 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | -758,907 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 239,829 | 406,409 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -37,994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | -351,673 | 460,002 | -2,661,593 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | 149,651 | -125,789 | 208,532 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | -382,496 | -559,177 | 208,206 | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,294,404 | 2,998,270 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -412,382 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | 1,280,175 | 3,494,986 | -311,893 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 131,312 | 263,526 | 397,589 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | -8,089 | -12,403 | -16,413 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | -142,047 | -526,798 | -232,817 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 872 | 6,769 | 117,044 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産償却費 | - | - | 446,233 | 585,729 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産償却費 | - | - | 9,625 | 13,179 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 154,222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -18,315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -4,932 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 167,434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損益（△は益） | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 5,711 | 5,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -565 | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -248,699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | 629,042 | 495,959 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | 1,582,902 | 179,085 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 41,734 | -97,195 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 248,699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | 1,510,923 | 3,226,080 | -46,489 | - | - | - | - | - | - |