キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,639 | 7,105 | 9,505 | 5,710 | 6,443 | 8,570 | 11,286 | 8,064 | 7,876 | 5,655 | 10,565 |
| 減価償却費 | 1,847 | 2,093 | 2,352 | 2,238 | 2,563 | 2,655 | 2,233 | 2,316 | 2,672 | 2,936 | 3,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -29 | -419 | -1,938 | -2,345 | -1,100 | -7,999 |
| 減損損失 | 59 | - | - | - | - | - | 1,243 | - | - | - | 497 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | - | 192 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 149 | 135 | -136 | 135 | 151 | 9 | -11 | 0 | 99 | -44 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 | -107 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 16 | -9 | -52 | 8 | -14 | 26 | -6 | 4 | -9 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | 18 | -36 | -168 | 99 | 89 | 264 | -199 | -166 | -313 | -276 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -72 | -95 | -77 | -92 | -41 | -17 | -34 | -54 | -54 | -78 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -497 | -547 | -638 | -711 | -780 | -933 | -1,098 | -1,177 | -1,298 | -1,432 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 21 | 41 | 90 | 266 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | 128 | -137 | 87 | 92 | -234 | -156 | -198 | -1,020 | -79 | -315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | -98 | -4,312 | 5,092 | -1,511 | -447 | -4,933 | 4,566 | 242 | -88 | -219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 782 | -731 | 541 | -4,014 | -1,310 | -1,158 | 341 | -15,243 | 7,049 | 6,735 | 1,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 2,025 | -1,067 | -682 | 1,771 | -2,300 | 946 | -1,052 | -4,207 | 1,068 | -322 |
| その他 | -768 | 853 | -569 | -808 | 541 | 348 | 578 | -56 | 237 | -832 | -35 |
| 小計 | 7,571 | 11,378 | 6,231 | 7,261 | 8,712 | 7,629 | 10,758 | -5,057 | 9,921 | 12,853 | 5,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 496 | 547 | 636 | 714 | 780 | 933 | 1,098 | 1,182 | 1,298 | 1,434 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -2 | -3 | -12 | -17 | -20 | -43 | -100 | -263 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -1,262 | -1,340 | -1,946 | -2,545 | -1,256 | -1,792 | -3,241 | -3,589 | -2,647 | -2,211 | -1,312 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -442 | -133 | - |
| 震災関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | - | - |
| のれん償却額 | 205 | 273 | 251 | 513 | 423 | 378 | 378 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 142 | 203 | 209 | 43 | 126 | -95 | -187 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 154 | 273 | - | - | - | - | - |
| ソフトウェア受注損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 4 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -431 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,772 | 10,533 | 4,829 | 5,348 | 8,157 | 6,600 | 8,429 | -7,592 | 7,914 | 11,543 | 5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -3,027 | -2,787 | -3,840 | -4,041 | -3,103 | -2,768 | -1,962 | -2,931 | -3,549 | -4,627 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -464 | -367 | -156 | -192 | -243 | -411 | -503 | -183 | -393 | -494 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,659 | -5 | -778 | -4,155 | -521 | -780 | -901 | -2 | -302 | -3 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,944 | 2 | 2 | - | 458 | 76 | 666 | 2,653 | 2,735 | 1,858 | 6,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 24 | 18 | 17 | 72 | 31 | 36 | 20 | - | 12 | 25 |
| その他 | -104 | 95 | -1 | 7 | -49 | 61 | 76 | 26 | -165 | 36 | -63 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 509 | 1 | 302 | 321 | 805 | 1,000 | 300 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -36 | -108 | - | -51 | -13 | -13 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -28 | -300 | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,033 | -4,157 | -6,567 | -8,713 | -3,717 | -3,333 | -2,394 | 853 | -1,057 | -2,140 | 1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -959 | -55 | - | -61 | -130 | -140 | -156 | -163 | -174 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -194 | -240 | -209 | -234 | -315 | -329 | -402 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,821 | 0 | - | -3,582 |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -1,598 | -1,812 | -2,025 | -2,238 | -2,345 | -2,558 | -2,525 | -3,393 | -4,218 | -4,425 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -629 | 3,333 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,284 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -1,598 | -2,772 | -796 | -2,433 | -2,648 | -2,899 | -6,351 | -533 | -4,711 | -8,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -204 | 110 | -133 | -164 | 322 | 368 | 259 | 537 | -51 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,198 | 4,573 | -4,399 | -4,295 | 1,842 | 940 | 3,505 | -12,830 | 6,861 | 4,640 | -705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,221 | 24,794 | 20,394 | 16,099 | 17,942 | 18,882 | 22,387 | 9,557 | 16,418 | 21,058 | 20,352 |