キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | -11,236 | -237,386 | -106,686 | -98,446 | -41,716 | -5,812 | -21,893 | -43,793 | -77,062 | -18,528 |
| 減価償却費 | - | 87,869 | 89,169 | 43,909 | 19,208 | 13,258 | 8,654 | 8,120 | 5,940 | 4,069 | 3,914 |
| 減損損失 | - | 744 | - | 75,189 | - | 23,976 | 3,478 | 2,803 | 11,115 | 21,563 | 1,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -58 | 1,302 | -2,807 | 387 | -13 | 58 | 151 | -148 | -30 | 87 |
| 支払利息 | - | 2,761 | 2,511 | 2,789 | 4,196 | 1,351 | 1,283 | 1,198 | 1,400 | 4,409 | 8,733 |
| 為替差損益（△は益） | - | 3,318 | 3,370 | -2,749 | -116 | -5,014 | -947 | -1,356 | -6 | 55 | -773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -19,074 | -408 | -200 | -92 | -1,830 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | -50,292 | 42,996 | -6,544 | 19,980 | 40,233 | -26,876 | 3,196 | 15,561 | 6,291 | 6,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | 11,236 | 42,550 | -13,532 | 30,945 | -243 | -13,947 | -16,783 | -1,913 | 16,292 | 17,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | 59,880 | -82,305 | 64,285 | -88,592 | -52,200 | 26,150 | -13,293 | -3,053 | -17,883 | -8,706 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -3,344 | -2,141 | -3,027 | -453 | 912 | -2,732 | -1,594 | -1,147 | -1,873 | 3,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,284 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,378 | -13,471 | - | - | -18,533 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -234 |
| 事業構造改善費用 | - | - | 142,260 | - | 67,178 | 10,543 | - | 5,884 | - | 16,693 | 9,423 |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 47,507 | -51,108 | -26,344 | -12,815 | -10,262 | 1,027 | -1,025 | 511 | 4,091 | 4,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -34,457 | 50,690 | -10,152 | 1,521 | 32,804 | -8,384 | 5,795 | 566 | 10,564 | 3,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -7 | 3,386 | -28 | -2,569 | 1,314 | 1,401 | -4,107 | -651 | -1,522 | -3,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 560 | -14,407 | -10,521 | -8,193 | -12,708 | -2,019 | -2,887 | -719 | -789 | -1,576 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 105 | -206 | -3,081 | 2,724 | -2,937 | -189 | -614 | -119 | 1,224 | 1,438 |
| その他 | - | 97 | -749 | 246 | 6,602 | -655 | 6,784 | 9,522 | 1,094 | -4,377 | -9,012 |
| 小計 | - | 117,028 | 5,411 | -1,260 | -73,586 | -19,804 | -18,397 | -56,536 | -15,957 | -20,238 | -3,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 121 | 125 | 147 | 91 | 92 | 68 | 105 | 99 | 223 | 174 |
| 利息の支払額 | - | -2,792 | -2,500 | -2,783 | -4,207 | -1,319 | -1,205 | -1,312 | -1,070 | -4,162 | -8,354 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -7,408 | -81 | - | - | - | - | -6,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -209 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -3,651 | - | - | -4,864 |
| のれん償却額 | - | 2,379 | 2,070 | 1,990 | 1,452 | 1,452 | 137 | 137 | 68 | - | - |
| 補助金収入 | - | -2,526 | -1,426 | -832 | -113 | -93 | -105 | -75 | -151 | -125 | - |
| 事業構造改善費用戻入益 | - | - | - | - | - | -934 | -571 | -1,041 | -417 | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -2,788 | -3,829 | -2,414 | -2,086 | -2,009 | -2,139 | -4,270 | -647 | -1,273 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 2,094 | 14,162 | 8,862 | 10,007 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -30,594 | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | 4,103 | 201 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 435 | 38 | 169 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -12,656 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 395 | 669 | 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 112,004 | -754 | -6,142 | -87,111 | -23,121 | -21,673 | -65,665 | -17,576 | -25,450 | -23,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -19,750 | -6,500 | -8,413 | -1,624 | - | - | -230 | -99 | -3,018 | -40 |
| 固定資産の取得による支出 | -186,353 | -133,412 | -49,494 | -45,043 | -16,075 | -7,039 | -7,163 | -8,630 | -12,093 | -10,514 | -1,194 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 7,139 | 3,021 | 19,134 | 101 | 523 | 440 | 217 | 204 | 5,946 | 90 |
| 固定資産売却に係る前受金の受領額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,016 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -949 | 841 | -146 | -27 | 71 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,445 | -80 | -22 | -89 |
| その他 | 221 | 22 | 74 | 156 | -765 | -167 | 32 | 741 | -217 | -525 | -3 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,281 | - | - | - | - | 7,630 | 18,208 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 113 | 93 | 105 | 75 | - | - | - |
| 固定資産の売却による支出 | - | - | - | - | - | -2,556 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 46,320 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -1,289 | -4,931 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 5,026 | 2,126 | 1,026 | 1,232 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,156 | -142,592 | -53,161 | -37,864 | 28,069 | -9,145 | 95 | 9,777 | -13,433 | -8,161 | 22,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 25,081 | 73,383 | 31,776 | -88,758 | -700 | -20,136 | 28,000 | 33,500 | 26,000 | 5,500 |
| リース債務の返済による支出 | -30,840 | -35,772 | -20,519 | -13,980 | -208 | -298 | -598 | -435 | -571 | -306 | -549 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - | 100 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 0 | -78 | -26 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 12 | - | - | 34,999 | 151,469 | 24,234 | 35,883 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,478 | - | - | - | - | -380 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | -1,038 | -1,838 | -2,705 | - | - | - | - | - |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | -1,661 | -300 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 174 | 30,000 | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,993 | -8,671 | - | - | -26,320 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -20,000 | -25,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33,489 | 1,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,098 | 55,663 | 52,864 | 31,756 | 57,682 | 20,230 | 14,769 | 27,685 | 32,901 | 25,693 | 5,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,753 | 2,094 | -329 | 373 | -1,248 | 1,004 | 2,400 | 3,017 | 1,079 | -374 | 2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,565 | 27,170 | -1,381 | -11,877 | -2,608 | -11,033 | -4,407 | -25,185 | 2,971 | -8,292 | 6,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,077 | 82,247 | 80,866 | 68,988 | 66,380 | 55,347 | 50,939 | 25,754 | 28,725 | 20,432 | 27,186 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -27,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 78,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -5,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 3,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 13,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 9,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 159,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -6,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |