キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,038 | 5,315 | 3,192 | 7,916 | 9,662 | 7,282 | 6,531 | 6,027 | 8,047 | 11,674 | 16,472 |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,787 | 1,968 | 2,128 | 2,066 | 2,052 | 2,233 | 2,380 | 2,362 | 2,635 | 3,943 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 81 | -207 | 78 | 12 | 6 | 6 | 3 | 32 | 75 | -345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -826 | - | -128 | -727 | -415 | -3,102 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | -545 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -526 | -562 | -580 | -588 | -357 | -493 | -459 | -462 | -718 | -657 |
| 支払利息 | 14 | 14 | 23 | 30 | 37 | 43 | 36 | 49 | 46 | 98 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532 | -4,262 | -1,059 | -8,887 | -1,463 | 3,281 | -4,524 | -3,613 | -7,805 | -1,530 | -2,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 705 | -1,070 | -1,749 | -1,942 | -235 | -2,884 | 3,923 | -3,791 | -2,421 | 1,569 | 659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,318 | 730 | -929 | 3,944 | 1,723 | -4,288 | -2,871 | 636 | 4,154 | -2,310 | -2,737 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,788 | -2,623 | -1,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 46 | 305 | 163 | -4 | 70 | 331 | 74 | -91 | -407 | -380 |
| その他 | -2,061 | -499 | -236 | 571 | -709 | -134 | -1,398 | -1,717 | 711 | -88 | 1,347 |
| 小計 | 6,988 | 1,902 | 960 | 3,848 | 11,429 | 3,547 | 3,328 | 2,314 | 8,180 | 7,414 | 10,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 526 | 562 | 580 | 588 | 357 | 493 | 459 | 462 | 668 | 657 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 | -23 | -30 | -37 | -43 | -36 | -49 | -46 | -98 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -3,302 | -2,044 | -1,804 | -1,352 | -2,760 | -2,718 | -1,685 | -1,123 | -1,834 | -2,865 | -3,518 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 245 | - | 1 | - | 114 | 9 | 664 | 1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -446 | 2,852 | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93 | 284 | 215 | 425 | 868 | -697 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -59 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,152 | 369 | -305 | 3,291 | 9,160 | 1,145 | 2,099 | 1,715 | 6,771 | 5,783 | 7,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -42 | -62 | -42 | -42 | -54 | -54 | -43 | -42 | -42 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 92 | 62 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 42 | 42 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,459 | -2,662 | -3,233 | -1,504 | -1,745 | -2,241 | -1,798 | -1,690 | -2,622 | -3,972 | -5,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | 227 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -568 | -646 | -529 | -508 | -621 | -500 | -929 | -1,290 | -908 | -1,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -819 | -888 | -568 | -395 | -2,328 | -220 | -96 | -758 | -336 | -15 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 86 | 108 | 80 | 868 | 0 | 0 | 1,687 | 547 | 3,188 |
| その他 | 79 | -30 | -19 | -118 | -100 | 303 | 50 | -230 | -420 | -154 | 1 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,963 | -1,013 | -4,153 | -2,437 | -4,600 | -1,911 | -2,344 | -3,597 | -2,982 | -4,498 | -2,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113 | 3,200 | 5,693 | 1,775 | 784 | 3,205 | -4,923 | 5,700 | 1,104 | 500 | -3,700 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | - | - | - | 30 | 60 | -40 | - | 70 | 100 | 70 | - |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | - | - | - | 189 | -2 | -185 | -130 | -100 | 147 | -45 | 23 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1 | -88 | -6 | -16 | -77 | -8 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -1,498 | -1,517 | -1,566 | -1,621 | -1,618 | -1,680 | -1,680 | -1,681 | -2,117 | -2,864 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -1,954 | -1,045 | 0 | -3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | -137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -88 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -492 | 3,111 | 426 | -4,367 | 1,354 | -6,750 | 3,911 | -338 | -1,598 | -6,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -3 | -53 | -31 | -13 | 95 | 51 | -9 | -54 | -198 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,305 | -1,139 | -1,400 | 1,249 | 179 | 684 | -6,943 | 2,020 | 3,395 | -512 | -1,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,678 | 12,538 | 11,137 | 12,387 | 12,566 | 13,250 | 6,344 | 8,365 | 11,760 | 11,248 | 10,894 |