キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,182 | 1,595 | 5,383 | 3,272 | 2,978 | -9,590 | 17,173 | 2,805 | 5,092 | 6,857 | 6,723 |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,766 | 1,757 | 1,935 | 1,986 | 1,830 | 1,932 | 1,917 | 1,872 | 1,925 | 1,880 |
| 減損損失 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -36 | -14 | 9 | -18 | 0 | -2 | - | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 153 | 264 | 117 | 294 | 266 | 185 | 361 | 143 | -74 | 159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 124 | -61 | 95 | 17 | 217 | -1 | 108 | 23 | 3 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | - | - | - | - | -174 | -881 | -230 | -1,855 | -251 | -1,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 10 | 0 | -23 | -2 | -223 | -104 | -226 | -348 | -466 | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -210 | -238 | -266 | -295 | -283 | -239 | -241 | -261 | -266 | -270 |
| 支払利息 | 168 | 143 | 149 | 134 | 162 | 202 | 172 | 137 | 142 | 276 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,722 | -2,339 | -7,582 | 4,101 | -393 | 8,739 | -11,788 | 330 | -5,579 | 740 | -500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -264 | -1,537 | -7,393 | -3,487 | 1,686 | -2,086 | -4,982 | -6,317 | -156 | 9,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | 1,136 | 4,441 | -1,878 | 1,167 | -2,054 | 896 | 665 | -1,454 | -3,165 | -2,668 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,110 | -363 | -5,737 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 |
| その他 | -1,164 | -725 | 1,693 | -831 | -5 | -960 | 1,004 | 771 | 252 | 693 | -1,984 |
| 小計 | 4,803 | 1,591 | 4,253 | -683 | 2,420 | -345 | 1,484 | 1,919 | -5,179 | 5,781 | 5,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 212 | 239 | 269 | 298 | 287 | 243 | 246 | 268 | 280 | 295 |
| 利息の支払額 | -149 | -133 | -153 | -129 | -159 | -232 | -168 | -142 | -124 | -267 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -875 | -465 | -554 | -2,355 | -1,353 | -1,141 | -484 | -4,937 | -869 | -2,050 | -2,303 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 15 | - | 42 | 16 | - | 43 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -12,774 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,954 | 502 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 1,106 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 12,774 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | 1,204 | 3,784 | -2,899 | 1,206 | -1,432 | 14,956 | -2,913 | -5,905 | 3,743 | 3,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -481 | -374 | -380 | -480 | -542 | -576 | -918 | -1,014 | -1,514 | -1,353 | -1,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | 405 | 380 | 480 | 542 | 576 | 918 | 1,014 | 1,232 | 1,622 | 1,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -227 | -85 | -29 | -1,029 | -197 | -78 | -28 | -23 | -19 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | - | - | 3 | 240 | 1,602 | 622 | 2,920 | 376 | 1,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -2,950 | -1,511 | -1,676 | -1,352 | -2,184 | -1,946 | -1,615 | -828 | -958 | -844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 108 | 100 | 2 | 6 | 47 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -456 | -416 | -341 | -364 | -398 | -141 | -182 | -96 | -44 | -134 |
| その他 | -14 | -58 | 42 | -236 | 5 | -284 | 537 | -246 | 26 | 57 | -1,029 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -258 | -7 | -68 | -67 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,199 | -3,562 | -1,936 | -2,348 | -2,730 | -2,776 | -15 | -1,446 | 1,717 | -317 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,350 | 1,544 | 1,025 | 6,427 | -2,000 | 7,000 | -11,500 | 6,478 | 6,015 | -5,300 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 3,300 | - | 6,500 | 7,000 | 5,110 | 6,500 | - | 5,000 | 10,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,680 | -1,985 | -2,329 | -5,329 | -1,929 | -5,435 | -7,469 | -4,368 | -2,283 | -7,700 | -5,700 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 | -815 | -815 | -941 | -1,066 | -941 | -1,129 | -1,129 | -1,254 | -1,438 |
| その他 | -85 | -59 | -55 | -39 | -32 | -39 | -76 | -180 | -195 | -197 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | 2,172 | -2,174 | 6,743 | 2,097 | 5,568 | -13,487 | 800 | 7,407 | -4,452 | -4,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 4 | -22 | -13 | -74 | 129 | 119 | 74 | 270 | -24 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | -181 | -349 | 1,481 | 498 | 1,489 | 1,573 | -3,485 | 3,490 | -1,051 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,665 | 4,484 | 4,135 | 5,616 | 6,115 | 7,604 | 9,178 | 5,693 | 9,183 | 8,132 | 6,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |