キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,137,038 | 1,516,706 | -957,367 | 2,575,545 | 2,291,623 | 1,827,321 | 1,333,156 | 995,226 | 857,289 | 2,314,477 | 2,722,733 |
| 減価償却費 | 427,449 | 470,176 | 490,958 | 473,032 | 488,124 | 492,137 | 482,547 | 413,912 | 418,738 | 455,762 | 519,812 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 14,031 | - | 26,632 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | -570 | - | - | - | - | 3,350 | -3,350 | - | 133 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,174 | -8,206 | -13,297 | 15,874 | -294 | -164 | -4,263 | -2,146 | -3,850 | 8,988 | 1,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,962 | -34,024 | -340,379 | 479,472 | -51,942 | 8,045 | -56,370 | 15,211 | 25,911 | 60,510 | 139,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,400 | -34,685 | 13,221 | 5,767 | -53,139 | 19,882 | -32,550 | 11,906 | -12,384 | 6,731 | 6,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -105,251 | -65,474 | -69,125 | -20,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,149 | -517 | 41,058 | -3,330 | -10,938 | -126,531 | -24,875 | -4,690 | 78,928 | 16,223 | 71,799 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -122,000 | -48,504 | 2,546,824 | -623,308 | -459,817 | -421,872 | -328,226 | -342,110 | -524,982 | 31,640 | -5,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,140 | -89,572 | -99,634 | -112,713 | -123,967 | -120,813 | -116,271 | -114,951 | -123,942 | -147,406 | -222,532 |
| 支払利息及び社債利息 | 62,729 | 58,587 | 56,661 | 54,246 | 54,947 | 63,347 | 62,042 | 61,234 | 61,350 | 63,237 | 82,615 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -664,362 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -462,952 | -379,498 |
| 固定資産除却損 | 12,391 | 21,675 | 14,111 | 515 | 22,241 | 109,496 | 12,814 | 477 | 46,018 | 33,615 | 4,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,781,490 | 1,327,251 | -4,541 | -1,660,863 | -417,363 | 1,602,364 | 518,032 | -2,376,113 | 1,092,799 | -34,473 | -2,861,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,010 | -366,297 | -367,312 | -293,256 | -823,777 | -1,330,126 | 1,394,125 | -984,042 | -955,199 | -1,230,574 | 523,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,207 | -43,702 | 93,035 | 626,067 | 175,907 | -687,834 | -646,466 | -45,424 | 526,343 | -887,029 | 95,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,140 | -80,990 | -36,742 | 300,004 | -58,779 | -66,706 | -128,719 | -69,019 | 55,799 | -28,541 | 44,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,014 | 67,599 | -78,143 | 118,969 | -25,584 | -55,254 | -4,605 | -88,738 | 283,437 | -270,820 | 578,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,538 | 2,376 | -42,103 | 39,236 | -985 | -16,242 | 18,897 | -160,822 | 39,724 | -141,224 | 237,730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,900 | -41,227 | -60,664 | 528,916 | -173,957 | 476,219 | -601,668 | 464,994 | -474,171 | -183,144 | -15,043 |
| その他 | 49,939 | 74,791 | 30,500 | 61,801 | 10,007 | 29,984 | 11,531 | -19,217 | -139,028 | -9,345 | -43,423 |
| 小計 | 702,463 | 2,517,504 | 1,067,822 | 2,257,614 | 648,450 | 1,645,621 | 1,892,480 | -2,338,884 | 1,813,419 | -1,111,048 | 1,479,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,140 | 89,572 | 99,634 | 112,713 | 123,967 | 120,813 | 116,271 | 114,951 | 123,942 | 147,406 | 222,532 |
| 利息の支払額 | -63,806 | -58,318 | -56,327 | -54,008 | -54,713 | -63,347 | -62,042 | -61,234 | -60,889 | -63,698 | -82,615 |
| 法人税等の支払額 | -323,881 | -569,968 | -260,134 | -399,565 | -939,935 | -280,611 | -369,105 | -294,954 | -168,938 | -137,126 | -701,119 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664,362 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 626,112 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 55,000 | -55,000 | 23,200 | -23,200 | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | -134,430 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -279,682 | -279,682 | -279,682 | -279,682 | -279,682 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 56,309 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,916 | 1,978,790 | 850,995 | 1,916,755 | -222,230 | 1,422,476 | 1,577,603 | -2,580,121 | 1,707,534 | -500,103 | 918,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -995,244 | -697,103 | -597,205 | -897,383 | -697,536 | -697,613 | -670,659 | -621,687 | -621,712 | -421,021 | -220,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,043,451 | 696,963 | 597,141 | 697,307 | 897,460 | 697,587 | 697,638 | 661,674 | 621,700 | 621,744 | 220,326 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -669,996 | -700,530 | -504,011 | -611,941 | -605,596 | -537,210 | -304,365 | -368,337 | -922,708 | -1,251,986 | -493,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,901 | -93,737 | -5,303 | -5,528 | -5,798 | -5,999 | -6,042 | -6,098 | -4,876 | -4,910 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689,729 | 618,728 |
| その他 | -1,937 | 31,612 | 15,513 | 29,819 | 71,529 | 31,273 | 12,313 | -22,692 | 187,869 | -608 | -1,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,180 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,628 | -762,795 | -493,864 | -787,727 | -339,942 | -511,962 | -271,114 | -357,140 | -729,547 | -367,051 | 123,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 564,000 | - | - | - | 1,484,750 | 600,000 | - | - | - | 148,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,944 | -301,832 | -286,182 | -278,432 | -765,182 | -156,432 | -156,432 | -274,804 | -218,220 | -250,056 | -255,144 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,102 | -3,747 | -2,958 | -49 | -50 | -74 | -59 | -52 | -41 | -923,139 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -18,298 | -18,715 | -17,505 | -18,392 | -18,149 | -13,221 | -13,280 | -12,731 | -8,703 | -9,645 | -13,193 |
| 配当金の支払額 | -124,757 | -177,689 | -177,582 | -177,798 | -178,116 | -177,659 | -177,792 | -178,092 | -177,926 | -177,867 | -240,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 | -18,600 | -18,600 | -18,600 | -18,600 | -18,600 | -18,600 | -18,600 | -18,600 | -22,320 |
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 420,000 | - | - | 1,000,000 | 420,000 | - | 1,000,000 | - | 1,850,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -410,000 | - | - | -420,000 | -1,000,000 | - | - | -1,000,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,702 | -510,584 | -502,828 | -493,272 | 1,084,651 | -345,987 | -366,165 | 515,719 | -1,423,490 | 618,691 | -720,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,415 | 705,410 | -145,698 | 635,755 | 522,478 | 564,525 | 940,323 | -2,421,542 | -445,504 | -248,462 | 321,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,389,179 | 4,094,590 | 3,948,891 | 4,584,647 | 5,107,126 | 5,671,652 | 6,611,975 | 4,190,432 | 3,744,928 | 3,496,466 | 3,817,930 |