キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,572 | 10,263 | 13,187 | 11,284 | 15,287 | 11,111 | 13,155 | 10,204 | 12,263 | 16,054 | 19,608 |
| 減価償却費 | 1,223 | 1,396 | 1,671 | 1,891 | 2,066 | 2,208 | 2,333 | 2,449 | 2,478 | 2,526 | 2,445 |
| 減損損失 | - | 47 | - | - | - | - | 25 | - | - | 456 | - |
| のれん償却額 | - | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 56 | 183 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 12 | 30 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 0 | -18 | 39 | 9 | -21 | 150 | -104 | 184 | -61 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 415 | 272 | 250 | -269 | 69 | 152 | 116 | -334 | -154 | -100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,291 | -812 | -719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | 18 | 69 | -78 | 5 | 19 | 14 | -57 | 18 | 10 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -116 | 188 | 59 | 351 | -147 | 242 | -108 | 136 | 219 | 649 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25 | -82 | -26 | -90 | 28 | 38 | -89 | 6 | 62 | -15 | 40 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 | -4 | -3 | 13 | 27 | -1 | 2 | -20 | 18 | 96 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 185 | 219 | 60 | -39 | 203 | 462 | 159 | 29 | -469 | -15 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 231 | -28 | - | -36 | 15 | 7 | -1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -92 | -84 | -85 | -83 | -79 | -94 | -106 | -108 | -144 | -203 |
| 保険返戻金 | -23 | -4 | -9 | -102 | -10 | -18 | -14 | -39 | -20 | -30 | -9 |
| 支払利息 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 14 | 9 | 12 | 17 | 20 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -153 | -116 | -113 | -119 | -216 | -286 | -301 | -352 | -331 | -584 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 21 | -89 | -87 | 100 | 15 | 22 | -759 | 23 | 8 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -7 | -102 | -21 | 0 | - | -10 | -138 | -59 | -302 | -278 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,672 | -5,600 | -307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,290 | -258 | -1,692 | -17 | 1,163 | 2,125 | -591 | -3,147 | -2,681 | 1,578 | 1,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,073 | -25 | 521 | 1,083 | -766 | 179 | -231 | 473 | -4,632 | -321 | 186 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | 856 | 942 |
| その他 | 757 | -14 | 212 | 420 | 242 | -547 | -62 | -1,530 | 2,164 | 1,959 | -1,906 |
| 小計 | 11,484 | 16,268 | 6,260 | 13,111 | 12,992 | 20,457 | 6,574 | 9,546 | 5,840 | 15,552 | 21,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 88 | 81 | 106 | 87 | 78 | 101 | 109 | 108 | 150 | 204 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 | -4 | -6 | -15 | -14 | -9 | -12 | -17 | -20 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -4,050 | -3,821 | -4,631 | -4,733 | -3,658 | -4,691 | -3,107 | -4,449 | -2,651 | -4,135 | -6,856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 70 | - | 237 | 60 | 367 | 0 | 5 | 5 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -8,342 | 2,681 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -250 | -314 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,558 | 3,472 | -8,007 | -1,424 | -4,236 | 6,627 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -852 | 1,126 | 56 | -442 | -810 | -1,532 | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | 93 | -21 | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 30 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,508 | 12,532 | 1,706 | 8,478 | 9,406 | 15,829 | 3,559 | 5,194 | 3,279 | 11,547 | 14,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 71 | -167 | 472 | 27 | 297 | 5 | -54 | 21 | 239 | 226 | 37 |
| 長期性預金の預入による支出 | -183 | - | - | -80 | -47 | - | -90 | -61 | - | -108 | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | 128 | - | - | 80 | - | - | 90 | 57 | - | 108 | - |
| 固定資産の取得による支出 | -4,651 | -3,337 | -3,870 | -1,781 | -2,113 | -4,228 | -4,194 | -3,025 | -2,486 | -2,238 | -5,231 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 37 | 211 | 197 | 3 | 3 | 51 | 830 | 9 | 3 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -600 | -75 | -390 | -103 | -224 | -552 | -176 | -491 | -66 | -1,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 8 | 200 | 36 | 0 | 2 | 46 | 212 | 71 | 405 | 302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -191 | - | -549 | -9,194 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -22 | -559 | -1 | -30 | - | - | - | - | -702 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 54 | 183 | 6 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99 | 15 | 53 | 178 | 283 | 281 | 47 | 129 | 234 | 127 | 29 |
| その他 | -115 | -198 | -314 | -189 | -215 | -211 | -219 | -409 | -234 | -298 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,756 | -4,209 | -3,422 | -1,916 | -1,919 | -4,343 | -4,874 | -2,613 | -2,657 | -7,090 | -15,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -5 | -26 | -19 | -18 | -14 | -4 | - | - | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -772 |
| 配当金の支払額 | -1,208 | -1,510 | -1,419 | -1,933 | -1,933 | -2,024 | -2,084 | -2,296 | -2,598 | -3,581 | -5,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 | -5 | -4 | -9 | -10 | -13 | -4 | -4 | -6 | -7 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3,704 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -116 | -142 | -153 | -170 | -182 | -199 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -30 | -61 | -61 | -61 | -41 | -11 | -9 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -52 | - | 0 | -21 | -2 | - | - | -62 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -168 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -1,569 | -1,631 | -2,056 | -2,146 | -2,234 | -2,293 | -2,469 | -2,845 | -7,475 | -6,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -85 | 27 | -36 | -7 | 13 | 155 | 65 | 88 | 105 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,494 | 6,667 | -3,320 | 4,469 | 5,333 | 9,264 | -3,452 | 177 | -2,134 | -2,913 | -8,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,545 | 35,212 | 31,892 | 36,361 | 41,694 | 50,959 | 47,507 | 47,684 | 45,550 | 42,637 | 34,589 |