キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,487 | 5,539 | 4,858 | 4,816 | 5,147 | 5,273 | 5,593 | 5,976 | 7,769 | 10,149 | 12,370 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,342 | 1,190 | 1,170 | 1,259 | 1,334 | 1,253 | 1,342 | 1,432 | 1,404 | 1,623 |
| のれん償却額 | 187 | 168 | 151 | 180 | 160 | 51 | 51 | 64 | 77 | 77 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -15 | -2 | -16 | 24 | 97 | -6 | -84 | 21 | -58 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 100 | -20 | -5 | -13 | -2 | -2 | 1 | 18 | 19 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 207 | -231 | 25 | -86 | 147 | 36 | 91 | 201 | -146 | -286 | -134 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | 47 | -5 | 0 | 86 | -17 | 628 | -408 | -142 | -49 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 83 | 53 | 85 | 163 | 203 | 138 | 145 | 18 | 188 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 | -4 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 47 | 33 | 49 | 67 | 29 | -22 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -56 | -61 | -66 | -86 | -85 | -91 | -117 | -150 | -190 | -198 |
| 支払利息 | 13 | 20 | 28 | 33 | 34 | 20 | 19 | 16 | 18 | 29 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171 | 0 | -11 | -4 | -2 | -4 | -9 | -15 | -7 | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 7 | 7 | 30 | 28 | 2 | 1 | 16 | 22 | 74 | 13 |
| ソフトウエア除却損 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -124 | -64 | - | - | - | - | -130 | -1 | -483 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 42 | - | 0 | - | - | 9 | - | 0 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 6 | - | - | - | -1 | - | -1 | - | 0 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | -418 | -371 | 661 | 335 | -1,956 | -1,530 | -2,353 | -1,740 | 3,435 | 396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -663 | -1,105 | -817 | -3,088 | 1,173 | 727 | 2,068 | -3,058 | -3,786 | 2,322 | 1,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -286 | -10 | 101 | -116 | 88 | -70 | -3 | 35 | -2 | -337 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 143 | 1,145 | 798 | -2,148 | -90 | 1,510 | 340 | -2,385 | -2,958 | -1,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 81 | 407 | -101 | 492 | -448 | -89 | -133 | 195 | 492 | -198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19 | 100 | -146 | 333 | -333 | 34 | -255 | -31 | 155 | 50 | 15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 306 | -501 | 527 | -670 | 463 | 53 | 12 | 484 | 1,294 | 669 | 60 |
| その他 | 54 | 121 | 55 | 62 | 63 | 26 | -31 | -13 | -122 | 197 | -18 |
| 小計 | 6,039 | 4,863 | 7,085 | 4,060 | 7,093 | 5,190 | 9,418 | 2,317 | 2,565 | 14,720 | 13,584 |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -1,275 | -1,346 | -1,139 | -1,730 | -1,139 | -1,626 | -1,901 | -1,789 | -2,846 | -2,957 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -41 | 0 | - | - |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | 953 | -605 | -162 | -78 | -51 | -31 | -22 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 52 | - | - | - | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 168 | 176 | 171 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | -72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 | 3,583 | 5,810 | 2,921 | 5,363 | 4,051 | 7,792 | 415 | 775 | 11,874 | 10,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -1,940 | -1,236 | -1,249 | -930 | -945 | -617 | -2,140 | -1,592 | -1,662 | -1,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 26 | 26 | 18 | 11 | 19 | 23 | 32 | 10 | 27 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -211 | -382 | -237 | -224 | -596 | -97 | -66 | -152 | -227 | -327 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -7 | -344 | -565 | -18 | -8 | -126 | -8 | -5 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 324 | 171 | - | - | - | 52 | 187 | 16 | 1,333 | 66 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 | 61 | 66 | 86 | 85 | 91 | 117 | 150 | 190 | 198 |
| その他 | -12 | -50 | 0 | -83 | 33 | -4 | -28 | -26 | -890 | -193 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -38 | - | -937 | - | - | - | -214 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -2,003 | -1,559 | -2,966 | -1,412 | -950 | -669 | -2,203 | -2,535 | -636 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,172 | 1,909 | 721 | 657 | 909 | 152 | 16 | - | - | 15 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -949 | -1,388 | -729 | -1,179 | -827 | -435 | -302 | - | - | -15 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147 | -133 | -352 | -142 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1 | - | 148 | - | - | 169 | - |
| 配当金の支払額 | -436 | -450 | -549 | -624 | -628 | -680 | -729 | -1,237 | -1,918 | -1,535 | -2,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -10 | -11 | -14 | -12 | -11 | -7 | -10 | -6 | -7 | -18 |
| 利息の支払額 | -14 | -20 | -29 | -34 | -34 | -20 | -19 | -16 | -18 | -29 | -30 |
| その他 | -56 | -31 | 19 | -64 | -169 | -173 | -180 | -145 | -194 | -196 | -203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -365 | -483 | -469 | - | - | - | -44 | -20 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,834 | -358 | -1,063 | -1,728 | -762 | -1,168 | -1,221 | -1,618 | -2,511 | -1,741 | -2,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -134 | -20 | 2 | -33 | 173 | 202 | 98 | 376 | 4 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | 1,087 | 3,166 | -1,771 | 3,154 | 2,106 | 6,104 | -3,307 | -3,894 | 9,501 | 6,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,769 | 5,856 | 9,023 | 7,252 | 10,406 | 12,513 | 18,617 | 15,310 | 11,420 | 20,921 | 27,713 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |