キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,756,051 | 9,287,125 | 10,528,972 | 11,663,641 | 13,536 | 15,162 | 14,030 | 11,445 | 13,500 | 12,965 | 24,742 |
| 減価償却費 | 1,515,131 | 1,756,573 | 2,015,957 | 2,015,742 | 2,093 | 2,102 | 2,001 | 2,685 | 2,950 | 3,415 | 3,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,974 | 84,973 | -30,281 | 59,548 | 93 | 319 | 115 | -128 | 61 | -27 | -71 |
| 負ののれん発生益 | - | -450,532 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,648 |
| のれん償却額 | 40,568 | 54,825 | 87,942 | 117,256 | - | - | 77 | 77 | 326 | 401 | 434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 2,530 | 5,320 | -980 | -106 | 3 | 3 | 3 | 19 | -39 | -13 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 22,506 | -3,534 | -22,931 | 53,764 | -46 | 40 | -62 | 0 | 31 | 69 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,723 | 13,896 | 182,363 | -20,786 | 437 | -234 | -128 | 23 | 123 | 76 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,719 | -38,034 | -16,026 | -11,288 | -3 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,134 | -23,164 | -76,619 | -143,611 | -173 | -62 | -59 | -366 | -851 | -792 | -698 |
| 支払利息 | 16,040 | 15,204 | 72,336 | 1,402 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,560 | -594 | -493,454 | -83,250 | 0 | 0 | -13 | 0 | 7 | -7 | -717 |
| 固定資産除却損 | 105,128 | 31,642 | 12,740 | 61,360 | 33 | 41 | 35 | 58 | 70 | 156 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,828,982 | -815,310 | -368,908 | -1,621,031 | 165 | -1,573 | 2,054 | 1,583 | -1,964 | 655 | -1,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -804,518 | -167,496 | -636,846 | -1,207,501 | 2,152 | -1,124 | -1,535 | 174 | -643 | 909 | -2,510 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,208 | 1,272 | -2,691 | -92,073 | 101 | 27 | -13 | -66 | -2 | 24 | -74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122,409 | 46,988 | 94,077 | 48,484 | -37 | 3 | -25 | -48 | 174 | 33 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,399 | 1,971,450 | 57,728 | 460,552 | -2,183 | 4,379 | -660 | -4,155 | 1,715 | -174 | 743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,325 | -364,071 | 77,237 | 600,579 | -448 | 126 | -495 | 323 | -1,348 | 773 | -2,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -739,612 | 710,072 | -469,120 | 132,526 | 658 | -513 | -783 | 228 | 445 | 252 | -99 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -59 | 18 | 149 | 49 | 2 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -386 | 223 | -353 | -155 | -231 |
| その他 | 546,572 | 259,981 | 123,114 | 542,689 | 231 | 618 | -828 | 41 | -1,820 | 975 | -932 |
| 小計 | 6,492,766 | 12,022,784 | 10,801,821 | 12,534,671 | 16,391 | 19,295 | 13,624 | 12,116 | 12,590 | 19,562 | 12,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,872 | 24,426 | 76,619 | 143,611 | 173 | 62 | 59 | 365 | 842 | 801 | 698 |
| 利息の支払額 | -16,040 | -15,204 | -10,916 | -6,595 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,928,492 | -2,941,719 | -2,654,583 | -3,822,744 | -3,739 | -4,560 | -4,012 | -3,319 | -3,762 | -3,007 | -3,650 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | 702,180 | -119,864 | -527,595 | 97,567 | -36 | -33 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 420,000 | -235,000 | 166,354 | -139,918 | -77 | 13 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 29,396 | 3,852 | 22,152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | 131,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565,105 | 9,090,286 | 8,212,940 | 8,848,942 | 12,823 | 14,797 | 9,665 | 9,161 | 9,669 | 17,354 | 9,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -3,298,700 | -157,644 | -2,122,357 | -1,557,574 | -1,373 | -2,548 | -2,849 | -298 | -2,651 | -422 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,007 | -9,584 | -28,026 | -32,715 | -18 | -19 | -22 | -21 | -23 | -328 | -335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,888,343 | -1,111,636 | -968,288 | -1,569,457 | -1,477 | -1,698 | -2,935 | -6,194 | -2,352 | -3,254 | -4,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,372,623 | 340,117 | - | - | 59 | 0 | 1,316 | 13 | 1,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422,949 | -170,478 | -365,391 | -295,122 | -453 | -895 | -515 | -555 | -746 | -373 | -311 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| その他 | 21,561 | -38,098 | -431,223 | 20,640 | 61 | 55 | 509 | -41 | 313 | -55 | 687 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,877 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,031,146 | - | - | - | - | - | - | -5,161 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 936,402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -40,495 | -1,080,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,597,439 | -4,559,084 | -2,686,260 | -3,092,274 | -3,261 | -5,107 | -5,664 | -7,110 | -2,428 | -4,419 | -3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,367,172 | -1,774,335 | -1,853,970 | -2,268,576 | -2,487 | -2,858 | -3,370 | -3,271 | -3,522 | -3,629 | -3,818 |
| 自己株式の処分による収入 | 65,436 | - | 188,678 | 124,099 | 140 | 279 | 85 | 15 | 360 | - | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,787,027 | -132 | -610 | -1,691,883 | 0 | 0 | -4,760 | -5,239 | -5,005 | -7,005 | -1 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -5,240 | 5,240 | 0 | 0 | - |
| その他 | -23,059 | -17,765 | -1,883 | -1,883 | -1 | 0 | - | - | -1 | -6 | -7 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 200,000 | -360,000 | -23,738 | - | - | -100 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -1,500,000 | -375,000 | - | - | - | -742 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 3,807 | 7,311 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -432,196 | -410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 10,027,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,111,822 | 6,935,631 | -2,834,982 | -3,862,394 | 1,514 | 4,731 | -14,127 | -3,255 | -8,169 | -10,642 | -3,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,629 | -76,033 | -78,235 | 29,595 | -67 | 86 | 335 | 374 | 1,167 | -58 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,209,785 | 11,390,799 | 2,613,462 | 1,923,869 | 11,009 | 14,508 | -9,790 | -829 | 239 | 2,234 | 4,286 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,534 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,451 | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | -42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,428,212 | 21,819,012 | 24,432,474 | 26,356,343 | 37,365 | 51,873 | 42,082 | 41,253 | 41,484 | 43,718 | 58,497 |