キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -231,122 | -587 | 89,416 | 75,587 | 38,334 | 66,442 | 89,802 | -239,043 | -137,563 | 53,637 | 63,378 |
| 減価償却費 | 76,724 | 68,235 | 76,116 | 78,849 | 74,712 | 71,942 | 72,397 | 89,799 | 66,215 | 48,459 | 36,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -2,246 | -3,787 | -4,110 | -4,418 | -4,059 | -4,126 | -4,214 | -6,422 | -6,477 | -6,013 |
| 支払利息 | 18,721 | 6,394 | 4,801 | 4,376 | 4,714 | 5,511 | 4,448 | 9,296 | 10,801 | 10,296 | 8,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 18,667 | -176 | 9,381 | 3,778 | 16,703 | -3,630 | 20,401 | -8,359 | -7,910 | -7,920 |
| 投資関連損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,879 | -9,263 | -6,907 | -1,130 | -2,099 | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,964 | 1,095 | -1,128 | -9,438 | -2,524 | -4,991 | -4,535 | -5,857 | -2,251 | -76,442 | -35,088 |
| 減損損失 | 24,748 | 34,668 | 1,943 | 6,304 | 384 | 6,417 | 22,703 | 220,553 | 122,332 | 54,381 | 6,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,939 | -3,215 | -793 | - | -244 | -14 | -623 | -17 | -113 | -28,254 | -88 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 268 | - | -818 | - | -1,221 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,725 | - | - | - | -1,851 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -261 | -4,203 | -4,529 | - |
| 債務取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,863 | -4,474 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,723 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -1 | -216 | -104 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | 4,451 | 11,777 | 29,686 | 19,867 |
| 製品保証引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,822 | 25,122 | 36,438 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,538 | 105,927 | -9,013 | 17,166 | -32,387 | 4,360 | -5,362 | 2,207 | -2,982 | 252 | -10,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,503 | -27,446 | 4,802 | 1,795 | -56,188 | 53,266 | -21,466 | 45,354 | 48,012 | 25,834 | -2,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,230 | 71,163 | 61,090 | -47,024 | -53,614 | 8,511 | 6,100 | -82,201 | -40,572 | -61,634 | -37,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,496 |
| その他 | -17,943 | -22,344 | 12,071 | 10,283 | 628 | 18,004 | -42,819 | -44,484 | 24,802 | -28,118 | -30,766 |
| 小計 | 37,716 | 143,986 | 122,602 | 90,079 | 75,984 | 207,633 | 101,778 | 40,343 | 140,102 | 21,379 | 34,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,978 | 3,605 | 4,088 | 8,782 | 7,786 | 8,232 | 8,001 | 8,078 | 10,906 | 9,357 | 8,655 |
| 利息の支払額 | -18,770 | -5,685 | -5,873 | -4,382 | -4,716 | -5,401 | -4,453 | -8,918 | -8,661 | -8,746 | -7,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,386 | -20,617 | -15,547 | -15,436 | -10,968 | -5,820 | -27,425 | -13,946 | -10,052 | -19,288 | -10,305 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -998 | -4,210 | -12,201 | -25,947 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,426 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,483 | 431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 10 | 16,119 | 2,035 | 77 | 138 | 2,885 | 1,411 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | 307 | - | -27 | - | - | - | -103 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 1,565 | - | -188 | - | - | -12,422 | -1,312 | -717 | - |
| 受注生産中止に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,718 | - | - |
| 事業売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,327 | - | - |
| 和解金の支払額 | -2,983 | - | - | - | - | - | -2,742 | -9,813 | -3,588 | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,038 | - | - | - | - | - | 11,747 | 1,976 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -6,675 | -1,329 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 2,763 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,873 | 41,579 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -856 | -3,936 | - | - | -182 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,449 | -83,914 | -85,373 | -37,248 | 101,953 | -8,781 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,380 | 2,785 | - | -19,326 | -18,405 | 6,698 | -2,590 | - | - | - | - |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 2,469 | -8,505 | -27,248 | -4,245 | - | -17,133 | - | - | - | - | - |
| 企業結合に係る損失 | - | - | - | - | 3,331 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,180 | - | -15,456 | - | - | - | - | - |
| 持分変動利益 | - | -1,112 | -825 | -180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -8,490 | -6,278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 8,145 | 5,943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 38,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -2,046 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 28,352 | -9,101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職特別加算金の支払額 | -22,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,866 | 127,231 | 105,270 | 79,043 | 68,086 | 204,642 | 75,157 | 14,746 | 124,495 | -1,590 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -26,241 | -28,832 | -39,052 | -79,470 | -129,881 | -118,384 | -133,685 | -98,943 | -12,004 | -77,099 | -34,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,394 | 26,401 | 48,165 | 59,377 | 111,735 | 124,561 | 135,143 | 91,739 | 61,231 | 48,322 | 63,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,364 | -77,397 | -102,063 | -126,259 | -73,077 | -35,656 | -47,590 | -43,565 | -40,874 | -26,798 | -21,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,183 | 3,818 | - | 20,764 | 5,801 | 10,518 | 9,216 | 9,828 | 5,149 | 106,879 | 42,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -16,589 | -20,662 | -15,726 | -15,483 | -13,449 | -11,699 | -12,220 | -11,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724 | 18,718 | 62 | - | - | - | 2,440 | 191 | - | 44,346 | 105 |
| 投資事業組合からの払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,516 | 10,133 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,267 | 619 | - | - | 5,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,366 | -6,356 | -3,393 | -2,721 | -755 | - | - | -166 | -4,806 | -4,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,789 | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,677 |
| その他 | -18,998 | -7,661 | -4,160 | 1,192 | 16,482 | 24,913 | 24,246 | 15,083 | 11,476 | 3,895 | 11,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -17,099 | -28,912 | -36,664 | -35,901 | -8,063 | -10,003 | -2,472 | -1,871 | -292 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -364 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 6,311 | 13,455 | 341 | 4,478 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,513 | -90,677 | -126,006 | -167,587 | -127,882 | -14,114 | -31,448 | -40,967 | 10,875 | 103,743 | 71,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,937 | -367,114 | -39,240 | 20,547 | 157,355 | -89,398 | -102,493 | 25,854 | 7,439 | 4,871 | -8,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,015 | -19,204 | -20,160 | -21,189 | -1,605 | -4,688 | - | -10,908 | -157,207 | -60,567 | -82,139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,574 | -4,435 |
| その他 | -7,725 | -5,487 | -4,701 | -1,162 | -8,127 | -4,956 | -3,268 | -9,006 | -11,077 | -498 | -10,695 |
| 長期借入れによる収入 | - | 328,675 | 35,001 | 32,695 | 1,790 | 40,251 | - | 1 | 11,203 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -21,076 | -15,028 | -10,980 | -18,312 | -24,425 | -25 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -5,422 | -8,668 | -6,875 | -216 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -4,132 | -21,812 | - | -10,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 5,904 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -29,978 | -32 | -85,164 | -97,078 | -75 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2,255 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の払出しによる支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普通株式の発行による収入 | - | 287,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 種類株式の発行による収入 | 224,606 | 99,624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の受入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引出制限及び使途制限付預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 3,843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,360 | 272,199 | -29,133 | -88,517 | 4,560 | -76,724 | -124,291 | -18,483 | -149,668 | -74,768 | -105,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,939 | -4,443 | 852 | 482 | -3,239 | 8,665 | 27,148 | 9,859 | 26,812 | -3,809 | 22,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,678 | 304,310 | -49,017 | -176,577 | -58,474 | 122,469 | -53,433 | -34,845 | 12,515 | 23,574 | -12,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149,533 | 453,477 | 404,001 | 228,798 | 170,323 | 292,792 | 239,359 | 206,612 | 219,128 | 242,703 | 230,500 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,099 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -365 | -458 | 1,374 | - | - | - | - | - | - | - |